ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
21,8376 EUR
Performance YTD

-11,22%

Patrimonio del Fondo
381mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -20,27% 17,76% 2,14% -5,01%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento -19,86% 18,42% 2,83% -4,3%
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -11,22% 8,58% 0,02% -20,27% 63,37% 11,16% -40,19% -47,72%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento -10,81% 8,65% 0,15% -19,86% 66,16% 14,99% -35,58% -43,25%
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 15,67% 55,56% -13,79% -7,5% 70,08% -24,87% -3,37% -56,73% -14,94% -
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento 15,75% 57,2% -13,05% -6,76% 71,27% -24,32% -2,19% -56,52% -14,19% -
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/10/2021 21,8376 EUR 381mln EUR
18/10/2021 21,6737 EUR 378mln EUR
15/10/2021 21,9316 EUR 383mln EUR
14/10/2021 22,1584 EUR 387mln EUR
13/10/2021 21,7868 EUR 380mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,03

Punteggio ESG

557,34

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 14,34% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 14,18% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 9,44% Materials Canada
IAMGOLD CORP USD 3,21% Materials Canada
HARMONY GOLD ADR USD 3,11% Materials South Africa
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,05% Materials Tanzania
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR USD 2,93% Materials Peru
New Gold Inc USD 2,9% Materials Canada
B2GOLD CORP USD 2,83% Materials Canada
ELDORADO GOLD CORP USD 2,8% Materials Canada

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HUINTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 26
Ulteriori Informazioni www.nyse.com/indices
Rendimento del dividendo (%) 1,96
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Canada 64,41%
Stati Uniti 18,95%
Sud Africa 5,83%
Brasile 4,84%
Tanzania 3,05%
Peru 2,93%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 381mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.405,5mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 11/05/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribuzione 114.432EUR LU0488317701 381mln EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 656.749EUR LU0488317701 381mln EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribuzione 31.078USD LU0488317701 444mln USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribuzione 38.545CHF LU0488317701 409mln CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribuzione 43.710USD LU0488317701 444mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 199 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 01/09/2021 2172 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 31/08/2021 501 Ko

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20/11/2020

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