ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
23,5507 CHF
Performance YTD

-11,83%

Patrimonio del Fondo
410mln CHF
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -7,18% 17,8% 5,16% -7,13%
Indice di riferimento -6,67% 18,47% 5,88% -6,44%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -11,83% 3,98% 3,39% -7,16% 63,54% 28,65% -52,31% -54,83%
Indice di riferimento -11,35% 4,06% 3,58% -6,65% 66,37% 33,07% -48,64% -50,93%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF 15,7% 50,06% -17,07% 0,97% 68,71% -32,48% -5,11% -56,12% -15,4% -
Indice di riferimento 15,77% 51,64% -16,36% 1,78% 69,89% -31,99% -3,94% -55,9% -14,65% -
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 23,5507 CHF 410mln CHF
26/11/2021 23,5146 CHF 409mln CHF
24/11/2021 24,0734 CHF 419mln CHF
23/11/2021 24,0333 CHF 418mln CHF
22/11/2021 24,3866 CHF 424mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,03

Punteggio ESG

557,34

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
BARRICK GOLD CORP USD 14,25% Materials Canada
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 14% Materials United States
FRANCO-NEVADA CORP USD 9,54% Materials Canada
IAMGOLD CORP USD 3,51% Materials Canada
PRETIUM RESOURCES INC USD 3,46% Materials Canada
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR USD 3,24% Materials Tanzania
HARMONY GOLD ADR USD 3,21% Materials South Africa
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR USD 3,16% Materials South Africa
New Gold Inc USD 3,03% Materials Canada
SSR Mining Inc USD 2,88% Materials Canada

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HUINTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 26
Ulteriori Informazioni www.nyse.com/indices
Rendimento del dividendo (%) 1,83
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Canada 64,77%
Stati Uniti 18,41%
Sud Africa 6,37%
Brasile 4,78%
Tanzania 3,24%
Peru 2,43%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 409,6mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.859,9mln CHF
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 11/05/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribuzione 115.641EUR LU0488317701 393mln EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 834.549EUR LU0488317701 393mln EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribuzione 48.698USD LU0488317701 443mln USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribuzione 54.399CHF LU0488317701 410mln CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribuzione 103.634USD LU0488317701 443mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 29/10/2021 199 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 01/09/2021 2172 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2021 1139 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 31/10/2021 502 Ko

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20/11/2020

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