ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
24,6681 CHF
Performance YTD

-8,06%

Patrimonio del Fondo
394mln CHF
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -8,06% -1,37% -5,52% -21,5% 52,04% -9,13% -42,12% -52,9%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento -7,33% -0,89% -4,98% -21,17% 55,39% -5,46% -37,27% -48,7%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 15,7% 50,06% -17,07% 0,97% 68,71% -32,48% -5,11% -56,12% -15,4% -
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento 15,77% 51,64% -16,36% 1,78% 69,89% -31,99% -3,94% -55,9% -14,65% -
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -21,5% 14,97% -1,9% -5,32%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento -21,17% 15,81% -1,12% -4,55%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
03/08/2021 24,6681 CHF 394mln CHF
02/08/2021 24,3881 CHF 390mln CHF
30/07/2021 24,6401 CHF 394mln CHF
29/07/2021 24,7372 CHF 395mln CHF
28/07/2021 24,353 CHF 389mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,12 USD
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
BARRICK GOLD CORP USD 15,45% Materials Canada
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 14,87% Materials United States
FRANCO-NEVADA CORP USD 11,72% Materials Canada
KIRKLAND LAKE GOLD LTD USD 2,91% Materials Canada
ROYAL GOLD INC USD 2,83% Materials United States
SEABRIDGE GOLD INC USD 2,8% Materials Canada
Wheaton Precious Metals Corp USD 2,78% Materials Brazil
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD USD 2,71% Materials Canada
ALAMOS GOLD INC-CLASS A USD 2,68% Materials Canada
PRETIUM RESOURCES INC USD 2,67% Materials Canada

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HUINTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 26
Ulteriori Informazioni www.nyse.com/indices
Rendimento del dividendo (%) 1,5
Dati al 03/08/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Canada 64,89%
Stati Uniti 19,66%
Brasile 5,34%
Sud Africa 5,19%
Tanzania 2,67%
Peru 2,26%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 394,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.746,1mln CHF
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 11/05/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribuzione 310.650EUR LU0488317701 368mln EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,21mln EUR LU0488317701 368mln EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribuzione 79.326USD LU0488317701 436mln USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribuzione 113.416CHF LU0488317701 394mln CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribuzione 75.007USD LU0488317701 436mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 200 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 10/03/2021 3050 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 30/06/2021 398 Ko

Novità

Avviso agli investitori
01/07/2021

Avviso agli investitori Lyxor – Dividend Announcement 2021

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

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