NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
41,2454 EUR
Performance YTD

-0,58%

Patrimonio del Fondo
1.068mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento World Alternative Energy Total Return Index. L'indice è formato da una selezione di azioni effettuata da RobecoSAM e replica le 40 maggiori aziende al mondo che operano nei settori delle energie rinnovabili, della distribuzione di energia o dell'efficienza energetica, i cui ricavi derivino per almeno il 40% da attività legate alle energie alternative. La composizione dell'indice viene riesaminata semestralmente a gennaio e a luglio. È ponderato per la capitalizzazione di mercato e i pesi azionari sono limitati al 15%. Maggiori informazioni su www.sgindex.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,58% 2,71% -10,15% 14,99% 58,04% 106,08% 149,69% 118,31%
World Alternative Energy Total Return Index Indice di riferimento -0,29% 2,77% -10% 15,46% 58,97% 109,78% 156,28% 135,05%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 47,76% 47,48% -7,67% 15,27%
World Alternative Energy Total Return Index Indice di riferimento 48,55% 48,2% -7,06% 15,75%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 41,2454 EUR 1.096mln EUR
21/04/2021 40,1811 EUR 1.068mln EUR
20/04/2021 39,6027 EUR 1.053mln EUR
19/04/2021 40,376 EUR 1.073mln EUR
16/04/2021 41,1144 EUR 1.093mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,28 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 18,55%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,69%
CARRIER GLOBAL CORP USD 8,12%
Orsted A/S DKK 6,2%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,08%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,71%
ENPHASE ENERGY INC USD 3,66%
TDK CORP JPY 3,27%
KINGSPAN GROUP PLC EUR 3,04%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,46mln 18,55%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 572.811 8,69%
CARRIER GLOBAL CORP USD 2,42mln 8,12%
Orsted A/S DKK 535.829 6,2%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,75mln 5,08%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 1,29mln 3,71%
ENPHASE ENERGY INC USD 303.106 3,66%
TDK CORP JPY 307.700 3,27%
KINGSPAN GROUP PLC EUR 424.776 3,04%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 151.307 3%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo World Alternative Energy Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WAEXC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 22/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 37,04%
EUR 33,81%
DKK 14,89%
CAD 5,63%
SEK 3,71%
JPY 3,27%
NOK 1,65%

Scomposizione Settoriale

Industrali 58,19%
Information Technology 20,15%
Beni di pubblica utilità 18,84%
Beni voluttuari 2,4%
Energia 0,42%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 36,54%
Francia 19,97%
Danimarca 14,89%
Canada 5,63%
Svizzera 5,08%
Svezia 3,71%
Giappone 3,27%
Spagna 3,08%
Irlanda 3,04%
Austria 2,17%
Norvegia 1,65%
Regno Unito 0,95%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010524777
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.067,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.242,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribuzione 1,59mln EUR FR0010524777 1.068mln EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribuzione 118.922EUR FR0010524777 1.068mln EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribuzione 2,9mln EUR FR0010524777 1.068mln EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribuzione 1,3mln EUR FR0010524777 1.068mln EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 49.433CHF FR0010524777 1.179mln CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 55.915USD FR0010524777 1.285mln USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribuzione 132.834GBP FR0010524777 922mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Svizzera
Norvegia
Danimarca
Austria
Finlandia
Repubblica Ceca
Regno Unito
Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Events
20/04/2021

Events Vincenzo Saccente alla Milano Finanza Investment Week - 20 aprile 2021

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

Avviso agli investitori
18/02/2021

Avviso agli investitori Modifica dei prospetti informativi sulla sostenibilità

Avviso agli investitori
31/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR New Energy UCITS ETF

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