NRJ
SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
44,7881 CHF
Performance YTD

0,13%

Patrimonio del Fondo
1.262mln CHF
TER
0,6%
ISIN
FR0010524777
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento World Alternative Energy Total Return Index. L'indice è formato da una selezione di azioni effettuata da RobecoSAM e replica le 40 maggiori aziende al mondo che operano nei settori delle energie rinnovabili, della distribuzione di energia o dell'efficienza energetica, i cui ricavi derivino per almeno il 40% da attività legate alle energie alternative. La composizione dell'indice viene riesaminata semestralmente a gennaio e a luglio. È ponderato per la capitalizzazione di mercato e i pesi azionari sono limitati al 15%. Maggiori informazioni su www.sgindex.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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SFDR Classification

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2019 i dati storici relativi alla performance del Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2019.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,13% 2,5% 1,31% - - - - 21,23%
World Alternative Energy Total Return Index Indice di riferimento 0,46% 2,55% 1,34% - - - - 21,75%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/07/2021 44,7881 CHF 1.262mln CHF
20/07/2021 43,6872 CHF 1.231mln CHF
19/07/2021 42,9183 CHF 1.210mln CHF
16/07/2021 43,4533 CHF 1.225mln CHF
15/07/2021 43,8738 CHF 1.237mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,13 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
10/07/2019 0,32 EUR
11/07/2018 0,13 EUR
12/07/2017 0,19 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 15,6% Industrials France
Orsted A/S DKK 9,25% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 7,29% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 6,66% Industrials Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,53% Information Technology Switzerland
Verbund AG EUR 4,83% Utilities Austria
ENPHASE ENERGY INC USD 4% Industrials United States
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3,62% Industrials Sweden
EDP RENOVAVEIS SA EUR 3,17% Utilities Spain
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 3,06% Industrials Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,32mln 15,35% Industrials France
Orsted A/S DKK 846.019 9,26% Utilities Denmark
CARRIER GLOBAL CORP USD 1,99mln 7,32% Industrials United States
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 2,42mln 6,61% Industrials Denmark
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,97mln 5,47% Information Technology Switzerland
Verbund AG EUR 663.849 4,64% Utilities Austria
ENPHASE ENERGY INC USD 319.194 4,18% Industrials United States
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 4,47mln 3,62% Industrials Sweden
EDP RENOVAVEIS SA EUR 1,79mln 3,15% Utilities Spain
Siemens Gamesa Renewable Ener EUR 1,54mln 3,05% Industrials Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo World Alternative Energy Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WAEXC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 46
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 22/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 38,63%
USD 33,74%
DKK 15,9%
CAD 4,28%
SEK 3,62%
JPY 2,61%
NOK 1,21%

Scomposizione Settoriale

Industrali 53,77%
Beni di pubblica utilità 24,15%
Information Technology 18,75%
Beni voluttuari 1,93%
Salute 0,91%
Energia 0,49%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 33,64%
Francia 16,86%
Danimarca 15,9%
Spagna 6,33%
Svizzera 5,53%
Austria 4,83%
Canada 4,28%
Svezia 3,62%
Irlanda 3,03%
Giappone 2,61%
Norvegia 1,21%
Germania 1,2%
Regno Unito 0,95%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010524777
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.262,3mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.444,2mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06/09/2019 Distribuzione 998.280EUR FR0010524777 1.165mln EUR
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06/09/2019 Distribuzione 47.680EUR FR0010524777 1.165mln EUR
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06/09/2019 Distribuzione 1,34mln EUR FR0010524777 1.165mln EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06/09/2019 Distribuzione 440.441EUR FR0010524777 1.165mln EUR
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 48.062CHF FR0010524777 1.262mln CHF
LSE NRJU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 25.507USD FR0010524777 1.374mln USD
LSE NRJL LN GBP - 28/10/2020 Distribuzione 86.923GBP FR0010524777 1.005mln GBP
Borsa Italiana* NRJC IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 6.518EUR FR0014002CG3 1.165mln EUR
LSE* NRJC LN USD - 17/06/2021 Capitalizzazione 11.838USD FR0014002CG3 1.374mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Svizzera
Norvegia
Danimarca
Austria
Finlandia
Repubblica Ceca
Regno Unito
Svezia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Events
20/04/2021

Events Vincenzo Saccente alla Milano Finanza Investment Week - 20 aprile 2021

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

Avviso agli investitori
18/02/2021

Avviso agli investitori Modifica dei prospetti informativi sulla sostenibilità

Avviso agli investitori
31/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR New Energy UCITS ETF

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