BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
10,6179 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
1.707mln EUR
TER
0,27%
ISIN
LU1954152853
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - 5,05% - - - - - 1,28%
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice di riferimento - 5,12% - - - - - 1,35%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 10,6179 EUR 1.707mln EUR
21/04/2021 10,7478 EUR 1.728mln EUR
20/04/2021 10,6538 EUR 1.709mln EUR
19/04/2021 10,7276 EUR 1.726mln EUR
16/04/2021 10,8292 EUR 1.745mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 11,26%
MICROSOFT CORP USD 9,88%
AMAZON.COM INC USD 8,51%
Tesla Inc USD 4,44%
ALPHABET INC-CL C USD 3,77%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,64%
ALPHABET INC-CL A USD 3,44%
NVIDIA CORP USD 2,91%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,37%
INTEL CORP USD 1,98%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ALPHABET INC-CL C USD 34.456 5,15%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 227.506 4,47%
AMAZON.COM INC USD 19.850 4,35%
NETFLIX INC USD 129.508 4,3%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 322.277 3,54%
SALESFORCE.COM INC USD 231.277 3,48%
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,38%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 182.421 3,24%
MICROSOFT CORP USD 179.649 3,05%
Apple Inc USD 347.586 3,03%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDXERNRH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,98

Punteggio ESG

67,05

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 48,39%
Servizi di comunicazione 18,94%
Beni voluttuari 18,35%
Salute 6,54%
Beni di prima necessità 4,99%
Industrali 1,81%
Beni di pubblica utilità 0,97%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,25%
Cina 1,67%
Paesi Bassi 0,82%
Argentino 0,6%
Regno Unito 0,29%
Bermuda 0,24%
Israel 0,13%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1954152853
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.707,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,27%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.649,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/01/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalizzazione 1.300EUR LU1954152853 1.728mln EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalizzazione 18.345EUR LU1954152853 1.728mln EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,12mln EUR LU1829221024 1.728mln EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,47mln EUR LU1829221024 1.728mln EUR
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,01mln EUR LU1829221024 1.728mln EUR
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione 317.435USD LU1829221024 2.078mln USD
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione 33.796GBP LU1829221024 1.492mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Svizzera
Lussemburgo
Italia
Germania
Austria
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management