BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
8,6987 EUR
Performance YTD

-31,97%

Patrimonio del Fondo
1.841mln EUR
TER
0,27%
ISIN
LU1954152853
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -27,19%
Indice di riferimento -27,02%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -31,97% -10,07% -6,89% -27,19% - - - -18,72%
Indice di riferimento -31,88% -10,04% -6,78% -27,02% - - - -18,31%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 8,5236 EUR 1.808mln EUR
26/09/2022 8,5103 EUR 1.800mln EUR
23/09/2022 8,5576 EUR 1.805mln EUR
21/09/2022 8,8148 EUR 1.825mln EUR
20/09/2022 8,9797 EUR 1.837mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 14,05% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,31% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,73% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,97% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,55% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,44% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 2,79% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,55% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,24% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,99% Consumer Staples United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 799.405 6,99% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 1,12mln 5,38% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 386.832 5,33% Information Technology United States
CSX CORP USD 2,92mln 4,65% Industrials United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 522.212 4,13% Communication Services United States
JOHNSON JOHNSON USD 419.971 4,04% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 1,03mln 3,97% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 655.273 3,73% Communication Services United States
VALERO ENERGY CORPORATION USD 495.873 2,82% Energy United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 98.999 2,57% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,27%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDXERNRH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 49,56%
Beni voluttuari 16,8%
Servizi di comunicazione 15,75%
Beni di prima necessità 6,63%
Salute 6,34%
Industrali 3,39%
Beni di pubblica utilità 1,52%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,96%
Cina 0,86%
Paesi Bassi 0,75%
Regno Unito 0,69%
Argentino 0,4%
Bermuda 0,36%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1954152853
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.841,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,27%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/01/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalizzazione - LU1954152853 1.808mln EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalizzazione - LU1954152853 1.808mln EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.808mln EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.808mln EUR
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.808mln EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalizzazione - LU1829221024 6.088mln ILS
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.614mln GBP
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.739mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Svizzera
Lussemburgo
Italia
Germania
Austria
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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