UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
59,3015 USD
Performance YTD

16,42%

Patrimonio del Fondo
2.236mln USD
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 16,39% 2,81% 8,06% 40,3% 111,64% - - 118,82%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 16,4% 2,81% 8,06% 40,33% 112,14% - - 119,39%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 48,37% 38,83% - - - - - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 48,48% 38,99% - - - - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 40,3% 28,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 40,33% 28,46%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 59,3015 USD 2.202mln USD
30/07/2021 59,2868 USD 2.236mln USD
29/07/2021 59,6367 USD 2.249mln USD
28/07/2021 59,5156 USD 2.238mln USD
27/07/2021 59,2734 USD 2.229mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 11,21% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 9,96% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 8,38% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,08% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,77% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,73% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3,44% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,34% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,09% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 23.322 5,28% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 225.381 5,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 26.959 4,63% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 155.229 3,8% Information Technology United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 140.015 3,63% Health Care United States
ORACLE CORP USD 657.781 3,63% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 76.929 2,84% Information Technology United States
TARGET CORP USD 165.612 2,73% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 186.477 2,72% Industrials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 151.918 2,67% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,22%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,19%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Rendimento del dividendo (%) 0,69
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,09

Punteggio ESG

67,94

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 48,38%
Servizi di comunicazione 19,39%
Beni voluttuari 17,11%
Salute 6,61%
Beni di prima necessità 4,79%
Industrali 2,82%
Beni di pubblica utilità 0,9%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,6%
Cina 1,27%
Paesi Bassi 0,82%
Argentino 0,57%
Bermuda 0,35%
Regno Unito 0,26%
Israel 0,12%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2.235,9mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,22%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/09/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.375,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 865.020EUR LU1829221024 1.892mln EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,47mln EUR LU1829221024 1.892mln EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 774.913EUR LU1829221024 1.892mln EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione 198.051USD LU1829221024 2.249mln USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione 38.866GBP LU1829221024 1.609mln GBP
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalizzazione 717EUR LU1954152853 1.892mln EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalizzazione 2.066EUR LU1954152853 1.892mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Lussemburgo
Corea
Svizzera
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 241 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 481 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
03/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

Comunicati
19/08/2019

Comunicati Cambio politica distribuzione - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist - LU1829221024

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF in SICAV Lyxor Multi Units Luxembourg

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