Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
-20,92%
Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 2,09% | 18,59% |
| Indice di riferimento | 2,1% | 18,65% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | -20,92% | -13,02% | -6,68% | 2,09% | 66,78% | - | - | 89,86% |
| Indice di riferimento | -20,92% | -13,02% | -6,67% | 2,1% | 67,03% | - | - | 90,36% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 28,41% | 43,79% | 33,48% | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 28,41% | 43,89% | 33,63% | - | - | - | - | - | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,89% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,17% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,95% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,74% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,56% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,37% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,09% | Communication Services | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 2,07% | Consumer Staples | United States |
| BROADCOM INC | USD | 1,91% | Information Technology | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 403.975 | 4,31% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 185.193 | 4,08% | Financials | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 21.038 | 4% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 210.709 | 3,79% | Information Technology | United States |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 156.036 | 3,64% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 272.418 | 3,2% | Health Care | United States |
| ABBVIE INC | USD | 313.839 | 3,19% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 19.859 | 3,18% | Communication Services | United States |
| MERCK & CO. INC. | USD | 573.612 | 3,17% | Health Care | United States |
| PEPSICO INC | USD | 280.134 | 3,14% | Consumer Staples | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
| Data | 21/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,01% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,22% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,21% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 12,89% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 7,17% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 4,95% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 3,74% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,56% | Communication Services | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 3,37% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,09% | Communication Services | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 2,07% | Consumer Staples | United States |
| BROADCOM INC | USD | 1,91% | Information Technology | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | XNDXNNR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 102 |
| Ulteriori Informazioni | indexes.nasdaqomx.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 0,73 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 49,49% |
|
| Beni voluttuari | 17,11% |
|
| Servizi di comunicazione | 16,33% |
|
| Salute | 6,3% |
|
| Beni di prima necessità | 6,22% |
|
| Industrali | 3,28% |
|
| Beni di pubblica utilità | 1,27% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 97,09% |
| Paesi Bassi | 0,77% |
| Cina | 0,72% |
| Regno Unito | 0,63% |
| Argentino | 0,4% |
| Bermuda | 0,4% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829221024 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 1.559,1mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,22% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 07/09/2001 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 43.851,5mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 17/01/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829221024 | 1.623mln EUR |
| Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829221024 | 1.623mln EUR |
| Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829221024 | 1.623mln EUR |
| TASE | LYFF3 IT | ILS | - | 30/12/2021 | Capitalizzazione | - | LU1829221024 | 5.740mln ILS |
| LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829221024 | 1.374mln GBP |
| LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829221024 | 1.706mln USD |
| Borsa Italiana* | USTH IM | EUR | EUR | 18/02/2021 | Capitalizzazione | - | LU1954152853 | 1.623mln EUR |
| Xetra* | BUNH GY | EUR | EUR | 09/02/2021 | Capitalizzazione | - | LU1954152853 | 1.623mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 260 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 172 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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