UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
38,9861 GBP
Performance YTD

4,62%

Patrimonio del Fondo
1.381mln GBP
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 4,62% 3,3% 11,77% 19,44% 44,61% - - 95,62%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 4,62% 3,3% 11,77% 19,46% 44,7% - - 96,12%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 43,79% 33,48% - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 43,89% 33,63% - -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 38,9861 GBP 1.381mln GBP
22/01/2021 38,647 GBP 1.369mln GBP
21/01/2021 38,6037 GBP 1.367mln GBP
20/01/2021 38,5579 GBP 1.366mln GBP
19/01/2021 37,7322 GBP 1.336mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 12,39%
MICROSOFT CORP USD 8,95%
AMAZON.COM INC USD 8,66%
Tesla Inc USD 5,2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,46%
ALPHABET INC-CL C USD 3,29%
ALPHABET INC-CL A USD 2,98%
NVIDIA CORP USD 2,71%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,35%
NETFLIX INC USD 1,99%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 55.410 9,75%
Apple Inc USD 1,31mln 9,72%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 659.353 9,67%
MICROSOFT CORP USD 390.283 4,71%
ALPHABET INC-CL C USD 46.291 4,7%
HOME DEPOT INC USD 302.716 4,59%
ALPHABET INC-CL A USD 44.528 4,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 360.759 4,49%
QUALCOMM INC USD 516.867 4,48%
BOEING CO/THE USD 404.498 4,45%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -4,14%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,22%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-3,92%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Rendimento del dividendo (%) 0,72
Dati al 25/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 62,61
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 48,11%
Beni voluttuari 19,58%
Servizi di comunicazione 18,23%
Salute 6,56%
Beni di prima necessità 4,82%
Industrali 1,76%
Beni di pubblica utilità 0,93%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 95,72%
Cina 2,07%
Argentino 0,78%
Paesi Bassi 0,73%
Bermuda 0,28%
Regno Unito 0,27%
Israel 0,14%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.380,7mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,22%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/09/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.537,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,19mln EUR LU1829221024 1.537mln EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,16mln EUR LU1829221024 1.537mln EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 890.727EUR LU1829221024 1.537mln EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione 198.360USD LU1829221024 1.871mln USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione 42.081GBP LU1829221024 1.369mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 240 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/09/2020 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 470 Ko

Novità

Avviso agli investitori
03/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

Comunicati
19/08/2019

Comunicati Cambio politica distribuzione - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist - LU1829221024

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF in SICAV Lyxor Multi Units Luxembourg

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