UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
44,2436 EUR
Performance YTD

-22,37%

Patrimonio del Fondo
1.727mln EUR
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -6,53% 18,52% 17,15% 19,3%
Indice di riferimento -6,53% 18,58% 17,23% 19,45%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -22,37% -1,45% -15,27% -6,53% 66,5% 120,78% 483,8% 813,66%
Indice di riferimento -22,37% -1,45% -15,27% -6,53% 66,73% 121,51% 491,4% 838,02%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 36,89% 36,12% 41,39% 4,63% 16,36% 9,93% 21,52% 35,09% 30,16% 15,72%
Indice di riferimento 36,9% 36,22% 41,55% 4,74% 16,41% 10,03% 21,79% 35,45% 30,44% 16,08%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 44,2436 EUR 1.727mln EUR
22/06/2022 43,321 EUR 1.694mln EUR
21/06/2022 43,5232 EUR 1.586mln EUR
17/06/2022 42,8947 EUR 1.560mln EUR
16/06/2022 42,2122 EUR 1.535mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 12,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,29% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,16% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,98% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,81% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,27% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 3,04% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 2,11% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,92% Consumer Staples United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
PAYPAL HOLDINGS INC USD 746.250 3,72% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 342.737 3,71% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE USD 110.294 3,52% Consumer Staples United States
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 166.396 3,1% Health Care United States
Apple Inc USD 307.880 2,88% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 522.320 2,63% Consumer Discretionary United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 77.491 2,57% Health Care United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 470.435 2,54% Health Care United States
VERISK ANALYTICS INC USD 222.871 2,54% Industrials United States
PEPSICO INC USD 227.833 2,52% Consumer Staples United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,22%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Rendimento del dividendo (%) 0,73
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 49,91%
Servizi di comunicazione 17,24%
Beni voluttuari 15,39%
Beni di prima necessità 6,49%
Salute 6,27%
Industrali 3,36%
Beni di pubblica utilità 1,34%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,85%
Cina 0,99%
Paesi Bassi 0,78%
Regno Unito 0,68%
Bermuda 0,37%
Argentino 0,32%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.726,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,22%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/09/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.727mln EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.727mln EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.727mln EUR
TASE LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalizzazione - LU1829221024 6.274mln ILS
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.481mln GBP
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1829221024 1.818mln USD
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalizzazione - LU1954152853 1.727mln EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalizzazione - LU1954152853 1.727mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Lussemburgo
Corea
Svizzera
Austria
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2022 260 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 172 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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