0,93%
Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 0,93% | 3,45% | 4,41% | 13,61% | 31,56% | 96,48% | 178,77% | 767,68% |
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento | 0,93% | 3,45% | 4,42% | 13,63% | 31,65% | 97,05% | 179,96% | 790,76% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 36,12% | 41,39% | 4,63% | 16,36% |
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento | 36,22% | 41,55% | 4,74% | 16,41% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 11,9% |
MICROSOFT CORP | USD | 8,83% |
AMAZON.COM INC | USD | 8,51% |
Tesla Inc | USD | 5,41% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,28% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,13% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,84% |
NVIDIA CORP | USD | 2,76% |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,3% |
COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,89% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 1,29mln | 9,3% |
AMAZON.COM INC | USD | 53.049 | 9,27% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 659.353 | 9,16% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 51.688 | 4,98% |
QUALCOMM INC | USD | 549.561 | 4,77% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 360.759 | 4,67% |
BOEING CO/THE | USD | 404.204 | 4,62% |
MICROSOFT CORP | USD | 386.315 | 4,61% |
HOME DEPOT INC | USD | 302.716 | 4,58% |
ORACLE CORP | USD | 1,32mln | 4,52% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 13/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,09% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,22% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,13% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 11,9% |
MICROSOFT CORP | USD | 8,83% |
AMAZON.COM INC | USD | 8,51% |
Tesla Inc | USD | 5,41% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,28% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,13% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,84% |
NVIDIA CORP | USD | 2,76% |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,3% |
COMCAST CORP-CLASS A | USD | 1,89% |
Nome Completo | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | XNDXNNR |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 102 |
Ulteriori Informazioni | indexes.nasdaqomx.com |
Rendimento del dividendo (%) | 0,72 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 62,61 |
Information Technology | 47,96% |
|
Beni voluttuari | 19,84% |
|
Servizi di comunicazione | 17,72% |
|
Salute | 6,58% |
|
Beni di prima necessità | 5,07% |
|
Industrali | 1,9% |
|
Beni di pubblica utilità | 0,93% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 95,78% |
Cina | 2,03% |
Argentino | 0,74% |
Paesi Bassi | 0,73% |
Bermuda | 0,28% |
Regno Unito | 0,28% |
Israel | 0,15% |
ISIN | LU1829221024 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 1.488mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,22% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 07/09/2001 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.799,2mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 17/01/2019 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 1,18mln EUR | LU1829221024 | 1.488mln EUR |
Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 1,2mln EUR | LU1829221024 | 1.488mln EUR |
Euronext | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 894.143EUR | LU1829221024 | 1.488mln EUR |
LSE | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 188.664USD | LU1829221024 | 1.806mln USD |
LSE | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 50.934GBP | LU1829221024 | 1.320mln GBP |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Virtu Financial |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 240 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 04/12/2020 | 2354 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/11/2020 | 467 Ko |
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”
Comunicati Cambio politica distribuzione - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist - LU1829221024
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF in SICAV Lyxor Multi Units Luxembourg