UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
46,3922 EUR
Performance YTD

11,44%

Patrimonio del Fondo
1.745mln EUR
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 11,44% 6,04% 9,51% 16,19% 45,94% 121,04% 200,54% 858,03%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 11,44% 6,04% 9,52% 16,2% 46,01% 121,64% 201,7% 883,55%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 36,12% 41,39% 4,63% 16,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 36,22% 41,55% 4,74% 16,41%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 46,3922 EUR 1.745mln EUR
15/04/2021 46,3771 EUR 1.742mln EUR
14/04/2021 45,6517 EUR 1.714mln EUR
13/04/2021 46,4175 EUR 1.738mln EUR
12/04/2021 45,9322 EUR 1.720mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 11,23%
MICROSOFT CORP USD 9,81%
AMAZON.COM INC USD 8,54%
Tesla Inc USD 4,38%
ALPHABET INC-CL C USD 3,75%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,67%
ALPHABET INC-CL A USD 3,42%
NVIDIA CORP USD 2,99%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,4%
INTEL CORP USD 2%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ALPHABET INC-CL C USD 34.456 5,08%
AMAZON.COM INC USD 21.865 4,77%
NETFLIX INC USD 130.123 4,57%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 176.728 3,47%
SALESFORCE.COM INC USD 231.277 3,44%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 322.277 3,39%
ALPHABET INC-CL A USD 22.783 3,34%
SERVICENOW INC USD 89.929 3,22%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 182.421 3,19%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 593.799 3,13%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Data 16/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,07%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,22%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Rendimento del dividendo (%) 0,75
Dati al 19/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,98

Punteggio ESG

67,05

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 48,56%
Servizi di comunicazione 19,02%
Beni voluttuari 18,41%
Salute 6,38%
Beni di prima necessità 4,89%
Industrali 1,77%
Beni di pubblica utilità 0,96%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,28%
Cina 1,66%
Paesi Bassi 0,8%
Argentino 0,6%
Regno Unito 0,29%
Bermuda 0,24%
Israel 0,13%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.745,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,22%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/09/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.734,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Barclays Bank Ireland
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,11mln EUR LU1829221024 1.745mln EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,42mln EUR LU1829221024 1.745mln EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,02mln EUR LU1829221024 1.745mln EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione 304.881USD LU1829221024 2.091mln USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione 33.943GBP LU1829221024 1.513mln GBP
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalizzazione 574EUR LU1954152853 1.745mln EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalizzazione 19.542EUR LU1954152853 1.745mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Lussemburgo
Corea
Svizzera
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 241 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 474 Ko

Novità

Avviso agli investitori
03/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

Comunicati
19/08/2019

Comunicati Cambio politica distribuzione - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist - LU1829221024

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF in SICAV Lyxor Multi Units Luxembourg

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