UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
42,0171 EUR
Performance YTD

0,93%

Patrimonio del Fondo
1.488mln EUR
TER
0,22%
ISIN
LU1829221024
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 0,93% 3,45% 4,41% 13,61% 31,56% 96,48% 178,77% 767,68%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 0,93% 3,45% 4,42% 13,63% 31,65% 97,05% 179,96% 790,76%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF 36,12% 41,39% 4,63% 16,36%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Indice di riferimento 36,22% 41,55% 4,74% 16,41%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 42,0171 EUR 1.488mln EUR
13/01/2021 42,1727 EUR 1.494mln EUR
12/01/2021 41,9145 EUR 1.484mln EUR
11/01/2021 41,976 EUR 1.487mln EUR
08/01/2021 42,2685 EUR 1.497mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 11,9%
MICROSOFT CORP USD 8,83%
AMAZON.COM INC USD 8,51%
Tesla Inc USD 5,41%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,28%
ALPHABET INC-CL C USD 3,13%
ALPHABET INC-CL A USD 2,84%
NVIDIA CORP USD 2,76%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,3%
COMCAST CORP-CLASS A USD 1,89%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 1,29mln 9,3%
AMAZON.COM INC USD 53.049 9,27%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 659.353 9,16%
ALPHABET INC-CL A USD 51.688 4,98%
QUALCOMM INC USD 549.561 4,77%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 360.759 4,67%
BOEING CO/THE USD 404.204 4,62%
MICROSOFT CORP USD 386.315 4,61%
HOME DEPOT INC USD 302.716 4,58%
ORACLE CORP USD 1,32mln 4,52%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,09%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,22%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Rendimento del dividendo (%) 0,72
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 62,61
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 47,96%
Beni voluttuari 19,84%
Servizi di comunicazione 17,72%
Salute 6,58%
Beni di prima necessità 5,07%
Industrali 1,9%
Beni di pubblica utilità 0,93%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 95,78%
Cina 2,03%
Argentino 0,74%
Paesi Bassi 0,73%
Bermuda 0,28%
Regno Unito 0,28%
Israel 0,15%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221024
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.488mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,22%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/09/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,18mln EUR LU1829221024 1.488mln EUR
Xetra LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,2mln EUR LU1829221024 1.488mln EUR
Euronext UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 894.143EUR LU1829221024 1.488mln EUR
LSE NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalizzazione 188.664USD LU1829221024 1.806mln USD
LSE NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalizzazione 50.934GBP LU1829221024 1.320mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 240 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/09/2020 173 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/11/2020 467 Ko

Novità

Avviso agli investitori
03/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF”

Comunicati
19/08/2019

Comunicati Cambio politica distribuzione - Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist - LU1829221024

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF in SICAV Lyxor Multi Units Luxembourg

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