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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
775,0664 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
314mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010342592
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. L'indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index replica l'andamento di una strategia il cui rendimento é pari al doppio di quello del NASDAQ-100 Index (NDX) (l'indice sottostante), con i costi di finanziamento inclusi nella performance dell'indice. Quest'ultimo é costruito tramite la combinazione di una posizione lunga sull'indice sottostante con un'esposizione maggiorata e di un indebitamento ad un determinato tasso d'interesse. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF - 3,79% 25,41% - - - - 35,19%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice di riferimento - 3,82% 25,54% - - - - 35,53%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice di riferimento
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/08/2021 775,0664 EUR 317mln EUR
03/08/2021 771,9429 EUR 314mln EUR
02/08/2021 760,5678 EUR 307mln EUR
30/07/2021 761,7452 EUR 303mln EUR
29/07/2021 769,0995 EUR 306mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 11,34% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 9,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,83% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,07% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3,9% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,88% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,76% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3,46% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,25% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,08% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Airbus Group NV EUR 239.837 8,89% Industrials France
AMAZON.COM INC USD 9.695 8,88% Consumer Discretionary United States
SAP AG EUR 209.973 8,26% Information Technology Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,77mln 3,99% Utilities Portugal
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 308.887 3,85% Health Care Netherlands
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 215.324 3,64% Consumer Staples Belgium
UPM-KYMMENE OYJ EUR 298.812 3,31% Materials Finland
MICROSOFT CORP USD 35.499 2,77% Information Technology United States
ERICSSON LM-B SHS SEK 872.455 2,76% Information Technology Sweden
BASF SE EUR 124.689 2,68% Materials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 03/08/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNRL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Dati al 03/08/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,09

Punteggio ESG

67,94

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 48,75%
Servizi di comunicazione 19,29%
Beni voluttuari 16,61%
Salute 6,83%
Beni di prima necessità 4,81%
Industrali 2,82%
Beni di pubblica utilità 0,9%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,66%
Cina 1,22%
Paesi Bassi 0,84%
Argentino 0,55%
Bermuda 0,35%
Regno Unito 0,26%
Israel 0,12%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010342592
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 314,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 27/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.826,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LQQ IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 121.004EUR FR0010342592 314mln EUR
Xetra L8I7 GY EUR - 03/12/2020 Capitalizzazione 216.521EUR FR0010342592 314mln EUR
Euronext LQQ FP EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 2,97mln EUR FR0010342592 314mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Italia
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France