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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
928,1242 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
408mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010342592
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. L'indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index replica l'andamento di una strategia il cui rendimento é pari al doppio di quello del NASDAQ-100 Index (NDX) (l'indice sottostante), con i costi di finanziamento inclusi nella performance dell'indice. Quest'ultimo é costruito tramite la combinazione di una posizione lunga sull'indice sottostante con un'esposizione maggiorata e di un indebitamento ad un determinato tasso d'interesse. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
Indice di riferimento
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc - 5,8% 11,45% - - - - 61,89%
Indice di riferimento - 5,84% 11,59% - - - - 62,54%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 04/09/2012, l’indice di riferimento è cambiato da NASDAQ-100 Double Leverage Index a Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/11/2021 928,1242 EUR 408mln EUR
29/11/2021 957,8874 EUR 422mln EUR
26/11/2021 911,403 EUR 397mln EUR
24/11/2021 961,375 EUR 418mln EUR
23/11/2021 948,4964 EUR 413mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,08

Punteggio ESG

61,36

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 11,17% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,67% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7,61% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5,95% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 5,36% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,95% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,7% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,4% Communication Services United States
ADOBE INC USD 2,1% Information Technology United States
NETFLIX INC USD 1,89% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 10.543 8,24% Consumer Discretionary United States
NORDEA BANK EUR 2,92mln 7,55% Financials Sweden
LIFCO AB-B SHS SEK 1,08mln 6,75% Health Care Sweden
Det Norske Oljeselskap ASA NOK 694.335 4,82% Energy Norway
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 358.325 4,51% Consumer Staples Belgium
DSV A/S DKK 91.065 4,32% Industrials Denmark
EURONEXT NV EUR 175.591 3,89% Financials Netherlands
FACEBOOK INC-CLASS A USD 50.642 3,76% Communication Services United States
STELLANTIS NV EUR 958.501 3,69% Consumer Discretionary United Kingdom
Fresenius SE and Co KGaA EUR 439.570 3,67% Health Care Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/11/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNRL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 50,46%
Beni voluttuari 17,88%
Servizi di comunicazione 17,66%
Salute 5,84%
Beni di prima necessità 4,72%
Industrali 2,6%
Beni di pubblica utilità 0,83%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,91%
Cina 1,17%
Paesi Bassi 0,81%
Bermuda 0,4%
Argentino 0,39%
Regno Unito 0,23%
Israel 0,09%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010342592
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 408,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 27/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 25.334,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LQQ IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 390.005EUR FR0010342592 408mln EUR
Xetra L8I7 GY EUR - 03/12/2020 Capitalizzazione 707.457EUR FR0010342592 408mln EUR
Euronext LQQ FP EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 3,3mln EUR FR0010342592 408mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Italia
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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