LQQ

Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
668,0711 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
285mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010342592
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index. L'indice Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index replica l'andamento di una strategia il cui rendimento é pari al doppio di quello del NASDAQ-100 Index (NDX) (l'indice sottostante), con i costi di finanziamento inclusi nella performance dell'indice. Quest'ultimo é costruito tramite la combinazione di una posizione lunga sull'indice sottostante con un'esposizione maggiorata e di un indebitamento ad un determinato tasso d'interesse. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/04/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc il 20/04/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF - 12,76% 16,53% - - - - 16,53%
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice di riferimento - 12,81% 16,66% - - - - 16,66%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 668,0711 EUR 285mln EUR
15/04/2021 667,1209 EUR 284mln EUR
14/04/2021 646,4476 EUR 276mln EUR
13/04/2021 666,1111 EUR 287mln EUR
12/04/2021 651,3708 EUR 283mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 11,27%
MICROSOFT CORP USD 9,77%
AMAZON.COM INC USD 8,49%
Tesla Inc USD 4,38%
ALPHABET INC-CL C USD 3,76%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,7%
ALPHABET INC-CL A USD 3,43%
NVIDIA CORP USD 3,04%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,44%
INTEL CORP USD 2,01%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Airbus Group NV EUR 255.583 9,55%
ASML HOLDING NV EUR 49.371 9,5%
Apple Inc USD 220.310 8,99%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 337.156 5,73%
Allianz SE EUR 58.913 4,61%
SAP AG EUR 109.624 4,61%
BAYER AG-REG EUR 237.159 4,55%
ING GROEP NV-CVA EUR 1,2mln 4,51%
PROSUS EUR 109.182 3,81%
NORDEA BK SS SEK 1,21mln 3,74%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Nasdaq 100 Leveraged Notional Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice XNDXNNRL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni indexes.nasdaqomx.com
Dati al 16/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,98

Punteggio ESG

67,05

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 48,72%
Servizi di comunicazione 19,01%
Beni voluttuari 18,35%
Salute 6,32%
Beni di prima necessità 4,86%
Industrali 1,77%
Beni di pubblica utilità 0,96%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,27%
Cina 1,66%
Paesi Bassi 0,8%
Argentino 0,61%
Regno Unito 0,29%
Bermuda 0,25%
Israel 0,13%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010342592
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 284,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 27/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.630,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/04/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LQQ IM EUR - 19/01/2021 Capitalizzazione 78.878EUR FR0010342592 285mln EUR
Xetra L8I7 GY EUR - 03/12/2020 Capitalizzazione 128.745EUR FR0010342592 285mln EUR
Euronext LQQ FP EUR - 20/04/2018 Capitalizzazione 4,86mln EUR FR0010342592 285mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Italia
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 235 Ko
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 22/02/2021 4342 Ko
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 489 Ko

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