UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
252,1103 EUR
Performance YTD

7,34%

Patrimonio del Fondo
28mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore dei Servizi di Pubblica Utilità. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6,15% 9,6% 7,38% 8,58%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice di riferimento 6,43% 9,92% 7,61% 8,91%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 7,34% -1,55% 1,74% 6,15% 31,65% 42,78% 127,95% 117,83%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice di riferimento 7,56% -1,53% 1,8% 6,43% 32,81% 44,3% 135,01% 125,93%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1% -0,56%
MSCI Daily TR World Net Utilities USD Indice di riferimento -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26% -0,05%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 252,1103 EUR 28mln EUR
13/10/2021 250,1097 EUR 28mln EUR
12/10/2021 247,7182 EUR 28mln EUR
11/10/2021 245,8142 EUR 28mln EUR
08/10/2021 248,8831 EUR 28mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

6,53

Punteggio ESG

1.697,36

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
NextEra Energy Inc USD 9,86% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 4,86% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,15% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 4,07% Utilities Spain
ENEL SPA EUR 4,03% Utilities Italy
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 3,71% Utilities United States
EXELON CORP USD 3,01% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,74% Utilities United Kingdom
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,62% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,52% Utilities United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 3.892 9,81% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 10.496 9,67% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 915 9,34% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8.746 8,82% Communication Services United States
APPLIED MATERIALS INC USD 12.084 4,82% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5.437 4,7% Financials United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 23.075 4,68% Energy United States
ALPHABET INC-CL A USD 542 4,64% Communication Services United States
Apple Inc USD 10.517 4,61% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 8.918 4,46% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,28%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,02%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUUTIL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 84
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,62
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 59,98%
EUR 21,37%
GBP 5,31%
CAD 4,7%
HKD 2,93%
JPY 2,33%
DKK 1,63%
AUD 1,28%
NZD 0,47%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 99,59%
Servizi di comunicazione 0,41%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 57,23%
Regno Unito 7,48%
Spagna 6,36%
Italia 5,36%
Canada 4,37%
Francia 3,75%
Germania 3,39%
Giappone 3,23%
Hong Kong 2,93%
Danimarca 1,63%
Australia 1,28%
Portugal 0,96%
Finlandia 0,86%
Nuova Zelanda 0,47%
Austria 0,46%
Belgio 0,24%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533034558
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 28,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.082,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 12/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 52.777EUR LU0533034558 28mln EUR
Euronext UTLW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 6.596EUR LU0533034558 28mln EUR
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 13.592EUR LU0533034558 28mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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