UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
274,686 EUR
Performance YTD

-0,78%

Patrimonio del Fondo
41mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533034558
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore dei Servizi di Pubblica Utilità. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 13,96% 6,58% 6,9% 8,71%
Indice di riferimento 14,26% 6,87% 7,12% 9,03%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) -0,78% -6,75% -0,74% 13,96% 21,06% 39,6% 130,41% 137,34%
Indice di riferimento -0,65% -6,72% -0,67% 14,26% 22,07% 41,05% 137,41% 146,6%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) 17,88% -4,17% 24,4% 6,98% -0,22% 8,69% 3,56% 30,66% 7,39% -0,1%
Indice di riferimento 18,18% -3,9% 24,78% 7,11% -0,16% 9,13% 4,03% 31,26% 7,74% 0,26%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 274,686 EUR 41mln EUR
22/06/2022 268,6949 EUR 40mln EUR
21/06/2022 268,2092 EUR 40mln EUR
20/06/2022 266,3454 EUR 40mln EUR
17/06/2022 267,0099 EUR 40mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
NextEra Energy Inc USD 9,63% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 5,06% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 4,71% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 4,01% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,81% Utilities Spain
National Grid PLC GBP 3,04% Utilities United Kingdom
ENEL SPA EUR 3,03% Utilities Italy
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 2,99% Utilities United States
SEMPRA ENERGY USD 2,97% Utilities United States
EXELON CORP USD 2,68% Utilities United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 29.812 9,38% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 36.736 9,24% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.446 7,47% Communication Services United States
Tesla Inc USD 3.863 6,36% Consumer Discretionary United States
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 15.733 5,7% Financials United States
NVIDIA CORP USD 12.426 4,77% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 7.905 4,64% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 26.178 4,61% Communication Services United States
PFIZER INC USD 38.756 4,32% Health Care United States
WALT DISNEY CO/THE USD 18.650 4,03% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,3%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUUTIL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 79
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,4
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 63,62%
EUR 18,66%
GBP 5,56%
CAD 4,65%
HKD 2,66%
JPY 2,15%
DKK 1,24%
AUD 1,06%
NZD 0,39%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 99,54%
Servizi di comunicazione 0,46%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 60,63%
Regno Unito 7,91%
Spagna 6,07%
Italia 4,39%
Canada 4,37%
Germania 3,22%
Giappone 3,07%
Francia 2,87%
Hong Kong 2,66%
Danimarca 1,24%
Australia 1,06%
Portugal 0,84%
Finlandia 0,51%
Austria 0,45%
Nuova Zelanda 0,39%
Belgio 0,3%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533034558
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 41,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 12/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533034558 41mln EUR
Xetra LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533034558 41mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

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29/04/2022

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08/04/2022

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08/04/2022

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