-0,78%
Il Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore dei Servizi di Pubblica Utilità. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 13,96% | 6,58% | 6,9% | 8,71% |
Indice di riferimento | 14,26% | 6,87% | 7,12% | 9,03% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -0,78% | -6,75% | -0,74% | 13,96% | 21,06% | 39,6% | 130,41% | 137,34% |
Indice di riferimento | -0,65% | -6,72% | -0,67% | 14,26% | 22,07% | 41,05% | 137,41% | 146,6% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 17,88% | -4,17% | 24,4% | 6,98% | -0,22% | 8,69% | 3,56% | 30,66% | 7,39% | -0,1% |
Indice di riferimento | 18,18% | -3,9% | 24,78% | 7,11% | -0,16% | 9,13% | 4,03% | 31,26% | 7,74% | 0,26% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | USD | 9,63% | Utilities | United States |
DUKE ENERGY CORP | USD | 5,06% | Utilities | United States |
SOUTHERN CO/THE | USD | 4,71% | Utilities | United States |
DOMINION RESOURCES INC/VA | USD | 4,01% | Utilities | United States |
IBERDROLA SA | EUR | 3,81% | Utilities | Spain |
National Grid PLC | GBP | 3,04% | Utilities | United Kingdom |
ENEL SPA | EUR | 3,03% | Utilities | Italy |
AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 2,99% | Utilities | United States |
SEMPRA ENERGY | USD | 2,97% | Utilities | United States |
EXELON CORP | USD | 2,68% | Utilities | United States |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 29.812 | 9,38% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 36.736 | 9,24% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.446 | 7,47% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 3.863 | 6,36% | Consumer Discretionary | United States |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | USD | 15.733 | 5,7% | Financials | United States |
NVIDIA CORP | USD | 12.426 | 4,77% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 7.905 | 4,64% | Information Technology | United States |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 26.178 | 4,61% | Communication Services | United States |
PFIZER INC | USD | 38.756 | 4,32% | Health Care | United States |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 18.650 | 4,03% | Communication Services | United States |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,3% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0% |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
NextEra Energy Inc | USD | 9,63% | Utilities | United States |
DUKE ENERGY CORP | USD | 5,06% | Utilities | United States |
SOUTHERN CO/THE | USD | 4,71% | Utilities | United States |
DOMINION RESOURCES INC/VA | USD | 4,01% | Utilities | United States |
IBERDROLA SA | EUR | 3,81% | Utilities | Spain |
National Grid PLC | GBP | 3,04% | Utilities | United Kingdom |
ENEL SPA | EUR | 3,03% | Utilities | Italy |
AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 2,99% | Utilities | United States |
SEMPRA ENERGY | USD | 2,97% | Utilities | United States |
EXELON CORP | USD | 2,68% | Utilities | United States |
Nome Completo | MSCI Daily TR World Net Utilities USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDWUUTIL |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 79 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 3,4 |
USD | 63,62% |
|
EUR | 18,66% |
|
GBP | 5,56% |
|
CAD | 4,65% |
|
HKD | 2,66% |
|
JPY | 2,15% |
|
DKK | 1,24% |
|
AUD | 1,06% |
|
NZD | 0,39% |
|
Beni di pubblica utilità | 99,54% |
|
Servizi di comunicazione | 0,46% |
|
Stati Uniti | 60,63% |
Regno Unito | 7,91% |
Spagna | 6,07% |
Italia | 4,39% |
Canada | 4,37% |
Germania | 3,22% |
Giappone | 3,07% |
Francia | 2,87% |
Hong Kong | 2,66% |
Danimarca | 1,24% |
Australia | 1,06% |
Portugal | 0,84% |
Finlandia | 0,51% |
Austria | 0,45% |
Nuova Zelanda | 0,39% |
Belgio | 0,3% |
ISIN | LU0533034558 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 41,1mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 48.163,7mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 12/08/2010 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | UTIW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalizzazione | - | LU0533034558 | 41mln EUR |
Xetra | LYPQ GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalizzazione | - | LU0533034558 | 41mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 244 Ko |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 213 Ko |
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