WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
173,0604 EUR
Performance YTD

15,78%

Patrimonio del Fondo
5.363mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 15,78% 1,64% 4,81% 32,84% - - - 27,71%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento 15,82% 1,65% 4,83% 32,94% - - - 27,88%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 173,0604 EUR 5.363mln EUR
26/07/2021 173,8274 EUR 5.362mln EUR
23/07/2021 173,606 EUR 5.365mln EUR
22/07/2021 171,9935 EUR 5.306mln EUR
21/07/2021 171,539 EUR 5.283mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,51 EUR
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR
10/07/2019 1,85 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 4,19% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,49% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,64% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,5% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,37% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,35% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,84% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,81% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,79% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,77% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 769.959 4,54% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3,6mln 4,49% Financials France
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,43% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 57.842 4,31% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2,26mln 3,9% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 698.757 3,19% Industrials United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 499.124 3,08% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 384.484 2,91% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28mln 2,91% Energy France
DOCUSIGN INC USD 434.822 2,7% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,2%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXWOHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1559
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,67
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,15

Punteggio ESG

150,45

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,53%
Finanza 13,23%
Salute 12,64%
Beni voluttuari 12,14%
Industrali 10,47%
Servizi di comunicazione 9,11%
Beni di prima necessità 7,02%
Altri 5,56%
Materiali 4,4%
Energia 2,91%

Scomposizione per Valute

USD 67,94%
EUR 9,59%
JPY 6,71%
GBP 4,19%
CAD 3,24%
CHF 2,87%
AUD 2,07%
Altri 1,41%
SEK 1,13%
HKD 0,84%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 66,99%
Giappone 6,74%
Regno Unito 4,11%
Canada 3,25%
Francia 3,21%
Svizzera 3%
Germania 2,69%
Australia 2,14%
Paesi Bassi 1,57%
Svezia 1,14%
Hong Kong 0,85%
Danimarca 0,79%
Spagna 0,7%
Italia 0,59%
Finlandia 0,32%
Singapore 0,3%
Belgio 0,25%
Irlanda 0,21%
Israel 0,18%
Norvegia 0,17%
Argentino 0,12%
Cina 0,11%
Sud Africa 0,09%
Bermuda 0,09%
Nuova Zelanda 0,09%
Lussemburgo 0,08%
Austria 0,06%
Portugal 0,04%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Cile 0,01%
Jordan 0,01%
Russia 0,01%
Polonia 0,01%
Taiwan 0,01%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011660927
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 5.363,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 15/01/2014
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.487,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribuzione 71.013EUR FR0011660927 5.363mln EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - FR0011660927 5.363mln EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribuzione 506.777EUR FR0011660927 5.363mln EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalizzazione 9.987EUR FR0014003IY1 5.363mln EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 364.596EUR FR0010315770 5.363mln EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalizzazione - FR0014003N93 5.363mln EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 2,43mln EUR FR0010315770 5.363mln EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 1,22mln EUR FR0010315770 5.363mln EUR
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribuzione 310.168USD FR0010315770 6.342mln USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 131.156GBP FR0010315770 4.569mln GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribuzione 73.778USD FR0010315770 6.342mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Spagna
Germania
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Singapore
Svizzera
Cile
Regno Unito
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

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22/02/2021

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