WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
153,229 EUR
Performance YTD

-16,34%

Patrimonio del Fondo
5.421mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -4,29%
Indice di riferimento -4,26%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -16,34% -9,79% -10,41% -4,29% - - - 13,67%
Indice di riferimento -16,34% -9,79% -10,41% -4,26% - - - 13,85%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 23,19% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 23,25% - - - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 153,229 EUR 5.244mln EUR
11/05/2022 153,8338 EUR 5.247mln EUR
10/05/2022 155,3539 EUR 5.291mln EUR
06/05/2022 159,9924 EUR 5.274mln EUR
05/05/2022 161,223 EUR 5.336mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,96 EUR
07/07/2021 1,51 EUR
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 4,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,51% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,37% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,32% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,25% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,89% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,88% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,85% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,78% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 2,25mln 6,54% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 121.618 6,3% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,27mln 6,25% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3mln 4,16% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 3,6mln 3,58% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 80.913 3,53% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 3,44% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28mln 2,93% Energy France
ADVANCED MICRO DEVICES USD 1,52mln 2,39% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 606.548 1,99% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXWOHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1539
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,81
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,3%
Finanza 13,74%
Salute 13,33%
Beni voluttuari 11,54%
Industrali 10,02%
Servizi di comunicazione 7,5%
Beni di prima necessità 7,47%
Altri 5,98%
Materiali 4,6%
Energia 4,53%

Scomposizione per Valute

USD 68,96%
EUR 8,73%
JPY 5,9%
GBP 4,34%
CAD 3,66%
CHF 2,87%
AUD 2,31%
Altri 1,48%
SEK 0,99%
HKD 0,75%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 67,98%
Giappone 5,93%
Regno Unito 4,62%
Canada 3,67%
Francia 3,06%
Svizzera 3,03%
Australia 2,26%
Germania 2,25%
Paesi Bassi 1,29%
Svezia 0,99%
Danimarca 0,76%
Hong Kong 0,76%
Spagna 0,67%
Italia 0,54%
Singapore 0,34%
Finlandia 0,27%
Belgio 0,24%
Norvegia 0,22%
Israel 0,2%
Irlanda 0,18%
Sud Africa 0,11%
Bermuda 0,09%
Argentino 0,08%
Lussemburgo 0,07%
Nuova Zelanda 0,07%
Austria 0,06%
Cina 0,05%
Taiwan 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Cile 0,01%
Jordan 0,01%
Polonia 0%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011660927
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 5.421mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 15/01/2014
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.498,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribuzione - FR0011660927 5.375mln EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - FR0011660927 5.375mln EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribuzione - FR0011660927 5.375mln EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30/06/2021 Capitalizzazione - FR0014003IY1 5.375mln EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010315770 5.375mln EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalizzazione - FR0014003N93 5.375mln EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010315770 5.375mln EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010315770 5.375mln EUR
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010315770 4.572mln GBP
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010315770 5.587mln USD
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010315770 5.587mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Spagna
Germania
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Singapore
Svizzera
Cile
Regno Unito
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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