1,79%
Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 1,79% | 3,23% | 11,67% | 15,73% | 10,6% | - | - | 12,28% |
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento | 1,79% | 3,24% | 11,69% | 15,79% | 10,71% | - | - | 12,39% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | - | - | - | - |
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,2% |
MICROSOFT CORP | USD | 2,95% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,55% |
Tesla Inc | USD | 1,19% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,17% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,01% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,82% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,81% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,66% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 146.226 | 9,34% |
BOEING CO/THE | USD | 2,16mln | 9,28% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,8mln | 9,01% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 136.747 | 4,83% |
Apple Inc | USD | 1,75mln | 4,61% |
MICROSOFT CORP | USD | 1,05mln | 4,56% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 123.981 | 4,4% |
ADOBE INC | USD | 437.310 | 4,14% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6mln | 4,03% |
QUALCOMM INC | USD | 1,19mln | 3,9% |
Informazioni sullo Swap | |
---|---|
Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 18/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,81% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,51% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,2% |
MICROSOFT CORP | USD | 2,95% |
AMAZON.COM INC | USD | 2,55% |
Tesla Inc | USD | 1,19% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,17% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,01% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,82% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,81% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,66% |
Nome Completo | MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | MXWOHEUR |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 1585 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,89 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 146,95 |
Information Technology | 21,57% |
|
Finanza | 14,01% |
|
Salute | 13,19% |
|
Beni voluttuari | 12,29% |
|
Industrali | 10,57% |
|
Servizi di comunicazione | 8,5% |
|
Beni di prima necessità | 7,36% |
|
Altri | 4,76% |
|
Materiali | 4,61% |
|
Beni di pubblica utilità | 3,13% |
|
USD | 65,97% |
|
EUR | 9,86% |
|
JPY | 7,9% |
|
GBP | 4,44% |
|
CAD | 3,17% |
|
CHF | 2,96% |
|
AUD | 2,18% |
|
Altri | 1,47% |
|
SEK | 1,05% |
|
HKD | 0,99% |
|
Stati Uniti | 64,98% |
Giappone | 7,92% |
Regno Unito | 4,31% |
Francia | 3,25% |
Canada | 3,17% |
Svizzera | 3,1% |
Germania | 2,84% |
Australia | 2,27% |
Paesi Bassi | 1,52% |
Svezia | 1,06% |
Hong Kong | 1,01% |
Danimarca | 0,79% |
Spagna | 0,75% |
Italia | 0,63% |
Singapore | 0,33% |
Finlandia | 0,32% |
Belgio | 0,28% |
Irlanda | 0,24% |
Israel | 0,19% |
Norvegia | 0,18% |
Argentino | 0,16% |
Cina | 0,15% |
Nuova Zelanda | 0,11% |
Sud Africa | 0,09% |
Bermuda | 0,08% |
Lussemburgo | 0,07% |
Austria | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Isle of Man | 0,02% |
Zambia | 0,02% |
Cile | 0,02% |
Jordan | 0,01% |
Russia | 0,01% |
Messico | 0,01% |
Macau | 0% |
ISIN | FR0011660927 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 4.030,7mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 15/01/2014 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 22.855,6mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 05/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribuzione | 462.501EUR | FR0011660927 | 4.031mln EUR |
BX Swiss | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 4.031mln EUR |
Euronext | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribuzione | 292.614EUR | FR0011660927 | 4.031mln EUR |
Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 388.032EUR | FR0010315770 | 4.031mln EUR |
Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 2,62mln EUR | FR0010315770 | 4.031mln EUR |
Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 1mln EUR | FR0010315770 | 4.031mln EUR |
LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 155.221GBP | FR0010315770 | 3.585mln GBP |
LSE* | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 186.841USD | FR0010315770 | 4.867mln USD |
SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 359.758USD | FR0010315770 | 4.867mln USD |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 249 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 172 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 483 Ko |
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Avviso agli investitori rapporto di cambio - fusione Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Avviso agli investitori Notice Fund Merger Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR