WLDH

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
165,3431 EUR
Performance YTD

9,65%

Patrimonio del Fondo
4.697mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0011660927
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 9,65% 3,59% 7,5% 17,97% 45,93% - - 20,95%
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento 9,68% 3,59% 7,52% 18,02% 46,05% - - 21,1%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 165,3431 EUR 4.697mln EUR
12/04/2021 164,7779 EUR 4.685mln EUR
09/04/2021 165,0137 EUR 4.695mln EUR
08/04/2021 164,1551 EUR 4.666mln EUR
07/04/2021 163,3547 EUR 4.632mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,85 EUR
08/07/2020 1,45 EUR
11/12/2019 0,2 EUR
10/07/2019 1,85 EUR
12/12/2018 0,99 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 4,03%
MICROSOFT CORP USD 3,29%
AMAZON.COM INC USD 2,55%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,31%
ALPHABET INC-CL A USD 1,21%
ALPHABET INC-CL C USD 1,2%
Tesla Inc USD 1%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,83%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76%
NVIDIA CORP USD 0,68%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BOEING CO/THE USD 2,14mln 9,69%
Apple Inc USD 3,91mln 9,29%
AMAZON.COM INC USD 151.964 9,11%
ALPHABET INC-CL A USD 122.513 4,94%
MICROSOFT CORP USD 1mln 4,61%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 824.207 4,49%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 3,1mln 4,38%
ALPHABET INC-CL C USD 107.506 4,36%
BNP PARIBAS EUR 3,6mln 4,03%
WALT DISNEY CO/THE USD 869.485 2,93%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,18%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXWOHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1585
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,72
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,06

Punteggio ESG

151,88

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,88%
Finanza 14,5%
Beni voluttuari 12,32%
Salute 12,2%
Industrali 10,69%
Servizi di comunicazione 8,98%
Beni di prima necessità 7,06%
Altri 4,76%
Materiali 4,53%
Energia 3,08%

Scomposizione per Valute

USD 66,83%
EUR 9,89%
JPY 7,36%
GBP 4,31%
CAD 3,23%
CHF 2,77%
AUD 2,15%
Altri 1,41%
SEK 1,1%
HKD 0,95%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 65,9%
Giappone 7,38%
Regno Unito 4,2%
Francia 3,29%
Canada 3,24%
Svizzera 2,9%
Germania 2,85%
Australia 2,21%
Paesi Bassi 1,57%
Svezia 1,12%
Hong Kong 0,95%
Danimarca 0,74%
Spagna 0,73%
Italia 0,62%
Singapore 0,33%
Finlandia 0,3%
Belgio 0,26%
Irlanda 0,21%
Israel 0,18%
Norvegia 0,18%
Cina 0,14%
Argentino 0,12%
Nuova Zelanda 0,1%
Sud Africa 0,1%
Lussemburgo 0,08%
Bermuda 0,07%
Austria 0,06%
Portugal 0,05%
Macau 0,04%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Cile 0,02%
Jordan 0,01%
Russia 0,01%
Messico 0%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011660927
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 4.696,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 15/01/2014
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.383,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribuzione 446.103EUR FR0011660927 4.697mln EUR
BX Swiss WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - FR0011660927 4.697mln EUR
Euronext WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribuzione 264.068EUR FR0011660927 4.697mln EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 423.858EUR FR0010315770 4.697mln EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 2,38mln EUR FR0010315770 4.697mln EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 1,13mln EUR FR0010315770 4.697mln EUR
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribuzione 411.499USD FR0010315770 5.601mln USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 213.288GBP FR0010315770 4.080mln GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribuzione 186.376USD FR0010315770 5.601mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Spagna
Germania
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Singapore
Svizzera
Cile
Regno Unito
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
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