WLDHC

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
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Performance YTD

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Patrimonio del Fondo
-
TER
0,3%
ISIN
FR0014003N93
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Il grafico della performance sarà disponibile a partire dal primo giorno dopo la data di istituzione del Fondo. Si faccia riferimento alla tabella sotto riportarta per accedere alle NAV Storiche dalla data di istituzione del Fondo.
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - - - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - -
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

NoNavHistoryMsg

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 3,78% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,21% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,5% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,4% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,29% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,27% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,83% Financials United States
Tesla Inc USD 0,82% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,77% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,75% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 3,6mln 5,41% Financials France
AMAZON.COM INC USD 58.966 4,38% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 4,37% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 526.301 4,23% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 546.954 4,04% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 3,28mln 3,57% Energy France
MICROSOFT CORP USD 572.507 3,27% Information Technology United States
DOCUSIGN INC USD 490.172 2,77% Information Technology United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 133.771 2,56% Health Care United States
KERING EUR 128.500 2,54% Consumer Discretionary France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 14/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXWOHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1562
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,7
Dati al 15/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,09

Punteggio ESG

151,58

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,57%
Finanza 14,75%
Salute 12,42%
Beni voluttuari 11,99%
Industrali 10,63%
Servizi di comunicazione 8,97%
Beni di prima necessità 7,13%
Altri 4,71%
Materiali 4,56%
Energia 3,26%

Scomposizione per Valute

USD 66,67%
EUR 10,09%
JPY 6,89%
GBP 4,36%
CAD 3,4%
CHF 2,93%
AUD 2,17%
Altri 1,43%
SEK 1,15%
HKD 0,91%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 65,72%
Giappone 6,91%
Regno Unito 4,28%
Canada 3,41%
Francia 3,4%
Svizzera 3,06%
Germania 2,82%
Australia 2,23%
Paesi Bassi 1,59%
Svezia 1,16%
Hong Kong 0,9%
Spagna 0,78%
Danimarca 0,78%
Italia 0,63%
Finlandia 0,32%
Singapore 0,31%
Belgio 0,27%
Irlanda 0,21%
Norvegia 0,18%
Israel 0,18%
Cina 0,14%
Argentino 0,11%
Sud Africa 0,1%
Nuova Zelanda 0,09%
Bermuda 0,09%
Lussemburgo 0,07%
Austria 0,06%
Portugal 0,05%
Macau 0,03%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Cile 0,01%
Jordan 0,01%
Russia 0,01%
Taiwan 0,01%
Polonia 0,01%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0014003N93
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 4.863mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.998,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 02/06/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext WLDHC FP EUR EUR 15/06/2021 Capitalizzazione - FR0014003N93 4.863mln EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribuzione 101.207EUR FR0011660927 4.908mln EUR
Borsa Italiana* WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 323.436EUR FR0010315770 4.908mln EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - FR0011660927 4.908mln EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribuzione 458.483EUR FR0011660927 4.908mln EUR
Xetra* LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 2,21mln EUR FR0010315770 4.908mln EUR
Euronext* WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 1,11mln EUR FR0010315770 4.908mln EUR
LSE* WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribuzione 298.772USD FR0010315770 5.951mln USD
LSE* WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 133.770GBP FR0010315770 4.215mln GBP
SIX Swiss Ex* LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribuzione 76.979USD FR0010315770 5.951mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Svezia
Italia
Regno Unito
Francia
Germania
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management