WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
272,3254 USD
Performance YTD

2,44%

Patrimonio del Fondo
5.129mln USD
TER
0,3%
ISIN
FR0010315770
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 2,44% 2,97% 15,57% 19,96% 18,87% 29,51% 97,36% 185,48%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice di riferimento 2,43% 2,96% 15,55% 19,91% 18,77% 29,36% 97,04% 188,22%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF 16% 27,69% -8,7% 22,43%
MSCI World Net Total Return USD Index Indice di riferimento 15,9% 27,67% -8,71% 22,4%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 272,3254 USD 5.127mln USD
25/01/2021 272,5964 USD 5.129mln USD
22/01/2021 272,4712 USD 4.999mln USD
21/01/2021 273,4481 USD 4.996mln USD
20/01/2021 273,034 USD 4.985mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,2 EUR
11/12/2019 0,34 EUR
10/07/2019 2,76 EUR
12/12/2018 1,43 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 4,64%
MICROSOFT CORP USD 3,14%
AMAZON.COM INC USD 2,66%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,27%
Tesla Inc USD 1,25%
ALPHABET INC-CL C USD 1,08%
ALPHABET INC-CL A USD 1,08%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,83%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,77%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,64%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,8mln 9,75%
AMAZON.COM INC USD 146.226 9,4%
BOEING CO/THE USD 2,29mln 9,11%
ALPHABET INC-CL C USD 129.510 4,8%
MICROSOFT CORP USD 1,06mln 4,76%
Apple Inc USD 1,7mln 4,74%
ALPHABET INC-CL A USD 119.383 4,42%
ADOBE INC USD 426.725 3,94%
QUALCOMM INC USD 1,22mln 3,92%
BNP PARIBAS EUR 3,6mln 3,52%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,22%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,52%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUWI
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1583
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,89
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 146,95
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,22%
Finanza 13,53%
Salute 13,19%
Beni voluttuari 12,38%
Industrali 10,37%
Servizi di comunicazione 8,78%
Beni di prima necessità 7,27%
Altri 4,62%
Materiali 4,52%
Beni di pubblica utilità 3,11%

Scomposizione per Valute

USD 66,44%
EUR 9,62%
JPY 7,84%
GBP 4,35%
CAD 3,11%
CHF 2,93%
AUD 2,21%
Altri 1,46%
SEK 1,05%
HKD 0,99%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 65,45%
Giappone 7,87%
Regno Unito 4,24%
Francia 3,13%
Canada 3,11%
Svizzera 3,05%
Germania 2,79%
Australia 2,29%
Paesi Bassi 1,51%
Svezia 1,06%
Hong Kong 1,01%
Danimarca 0,79%
Spagna 0,72%
Italia 0,6%
Finlandia 0,33%
Singapore 0,33%
Belgio 0,27%
Irlanda 0,23%
Israel 0,19%
Norvegia 0,17%
Argentino 0,16%
Cina 0,16%
Nuova Zelanda 0,12%
Bermuda 0,08%
Sud Africa 0,08%
Lussemburgo 0,07%
Austria 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Cile 0,02%
Jordan 0,01%
Russia 0,01%
Messico 0,01%
Macau 0%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010315770
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 5.129,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 26/04/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.880,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 412.231EUR FR0010315770 4.229mln EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 2,61mln EUR FR0010315770 4.229mln EUR
Euronext WLD FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 987.454EUR FR0010315770 4.229mln EUR
LSE WLDD LN USD - 06/09/2018 Distribuzione 195.922USD FR0010315770 5.129mln USD
LSE WLDL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 150.645GBP FR0010315770 3.752mln GBP
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06/09/2018 Distribuzione 160.300USD FR0010315770 5.129mln USD
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09/01/2020 Distribuzione 634.208EUR FR0011660927 4.229mln EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - FR0011660927 4.229mln EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06/09/2018 Distribuzione 299.223EUR FR0011660927 4.229mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Germania
Regno Unito
Spagna
Belgio
Norvegia
Danimarca
Svezia
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Singapore
Svizzera
Cile
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 247 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 04/11/2020 171 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 223 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 144 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 483 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
30/08/2018

Avviso agli investitori rapporto di cambio - fusione Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Avviso agli investitori
31/07/2018

Avviso agli investitori Notice Fund Merger Lyxor MSCI World UCITS ETF

Avviso agli investitori
11/09/2017

Avviso agli investitori Fusione classe USD e EUR per 4 Lyxor ETF

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