Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
-17,34%
Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -7,5% | 9,79% | 8,84% | 10,37% |
| Indice di riferimento | -7,56% | 9,72% | 8,79% | 10,37% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -17,34% | -10,94% | -9,57% | -7,5% | 32,35% | 52,77% | 168,19% | 180,81% |
| Indice di riferimento | -17,36% | -10,95% | -9,58% | -7,56% | 32,07% | 52,44% | 168,12% | 183,24% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 21,9% | 16% | 27,69% | -8,7% | 22,43% | 7,54% | -0,8% | 4,83% | 26,52% | 15,63% |
| Indice di riferimento | 21,82% | 15,9% | 27,67% | -8,71% | 22,4% | 7,51% | -0,87% | 4,94% | 26,68% | 15,83% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,78% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,37% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,25% | Communication Services | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,89% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,85% | Health Care | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,78% | Financials | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 2,25mln | 6,54% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 121.618 | 6,3% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 1,27mln | 6,25% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3mln | 4,16% | Health Care | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,6mln | 3,58% | Financials | France |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 80.913 | 3,53% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 78.729 | 3,44% | Communication Services | United States |
| TOTAL SA | EUR | 3,28mln | 2,93% | Energy | France |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 1,52mln | 2,39% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 606.548 | 1,99% | Communication Services | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Data | 21/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | 0,06% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,36% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,78% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,37% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,25% | Communication Services | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,89% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,85% | Health Care | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,78% | Financials | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDDUWI |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1539 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,81 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 21,3% |
|
| Finanza | 13,74% |
|
| Salute | 13,33% |
|
| Beni voluttuari | 11,54% |
|
| Industrali | 10,02% |
|
| Servizi di comunicazione | 7,5% |
|
| Beni di prima necessità | 7,47% |
|
| Altri | 5,98% |
|
| Materiali | 4,6% |
|
| Energia | 4,53% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 68,96% |
|
| EUR | 8,73% |
|
| JPY | 5,9% |
|
| GBP | 4,34% |
|
| CAD | 3,66% |
|
| CHF | 2,87% |
|
| AUD | 2,31% |
|
| Altri | 1,48% |
|
| SEK | 0,99% |
|
| HKD | 0,75% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 67,98% |
| Giappone | 5,93% |
| Regno Unito | 4,62% |
| Canada | 3,67% |
| Francia | 3,06% |
| Svizzera | 3,03% |
| Australia | 2,26% |
| Germania | 2,25% |
| Paesi Bassi | 1,29% |
| Svezia | 0,99% |
| Danimarca | 0,76% |
| Hong Kong | 0,76% |
| Spagna | 0,67% |
| Italia | 0,54% |
| Singapore | 0,34% |
| Finlandia | 0,27% |
| Belgio | 0,24% |
| Norvegia | 0,22% |
| Israel | 0,2% |
| Irlanda | 0,18% |
| Sud Africa | 0,11% |
| Bermuda | 0,09% |
| Argentino | 0,08% |
| Lussemburgo | 0,07% |
| Nuova Zelanda | 0,07% |
| Austria | 0,06% |
| Cina | 0,05% |
| Taiwan | 0,05% |
| Portugal | 0,05% |
| Zambia | 0,03% |
| Macau | 0,02% |
| Isle of Man | 0,02% |
| Cile | 0,01% |
| Jordan | 0,01% |
| Polonia | 0% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010315770 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 5.841,4mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 26/04/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 26.408,6mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.275mln EUR |
| Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.275mln EUR |
| Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.275mln EUR |
| LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 4.467mln GBP |
| LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.545mln USD |
| SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.545mln USD |
| Borsa Italiana* | WLDC IM | EUR | - | 30/06/2021 | Capitalizzazione | - | FR0014003IY1 | 5.275mln EUR |
| Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 5.218mln EUR |
| Euronext* | WLDHC FP | EUR | EUR | 15/06/2021 | Capitalizzazione | - | FR0014003N93 | 5.275mln EUR |
| BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 5.218mln EUR |
| Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 5.218mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 265 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 18/03/2022 | 4105 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 170 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 249 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 144 Ko |
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