Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
7,52%
Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 7,52% | 4,01% | 4,97% | 15,48% | 35,89% | 47,92% | 96,21% | 212,79% |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice di riferimento | 7,5% | 4,01% | 4,95% | 15,44% | 35,79% | 47,73% | 95,86% | 212,72% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 12,42% | 22,77% | -3,03% | 11,83% |
| MSCI World Net Total Return USD Index Indice di riferimento | 12,32% | 22,75% | -3,04% | 11,8% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,05% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,34% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,56% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,29% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,22% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,21% |
| Tesla Inc | USD | 1,01% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,82% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,78% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 155.742 | 9,24% |
| Apple Inc | USD | 3,9mln | 9,19% |
| BOEING CO/THE | USD | 2,11mln | 8,8% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 122.513 | 4,92% |
| MICROSOFT CORP | USD | 1,01mln | 4,64% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 852.078 | 4,53% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 3,1mln | 4,47% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 107.506 | 4,35% |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,6mln | 3,85% |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 869.485 | 2,81% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | 0,1% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,4% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 4,05% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3,34% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2,56% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,29% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,22% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,21% |
| Tesla Inc | USD | 1,01% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0,82% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,78% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0,69% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI World Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDDUWI |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1584 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,72 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,06
Punteggio ESG
151,88
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 21,88% |
|
| Finanza | 14,35% |
|
| Salute | 12,51% |
|
| Beni voluttuari | 12,23% |
|
| Industrali | 10,61% |
|
| Servizi di comunicazione | 8,93% |
|
| Beni di prima necessità | 7,11% |
|
| Altri | 4,79% |
|
| Materiali | 4,6% |
|
| Energia | 2,98% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 67,12% |
|
| EUR | 9,86% |
|
| JPY | 7,13% |
|
| GBP | 4,3% |
|
| CAD | 3,22% |
|
| CHF | 2,78% |
|
| AUD | 2,13% |
|
| Altri | 1,41% |
|
| SEK | 1,1% |
|
| HKD | 0,95% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 66,17% |
| Giappone | 7,15% |
| Regno Unito | 4,21% |
| Francia | 3,29% |
| Canada | 3,22% |
| Svizzera | 2,91% |
| Germania | 2,84% |
| Australia | 2,19% |
| Paesi Bassi | 1,57% |
| Svezia | 1,11% |
| Hong Kong | 0,94% |
| Danimarca | 0,75% |
| Spagna | 0,72% |
| Italia | 0,62% |
| Singapore | 0,32% |
| Finlandia | 0,31% |
| Belgio | 0,26% |
| Irlanda | 0,21% |
| Israel | 0,18% |
| Norvegia | 0,18% |
| Cina | 0,14% |
| Argentino | 0,13% |
| Nuova Zelanda | 0,1% |
| Sud Africa | 0,09% |
| Bermuda | 0,08% |
| Lussemburgo | 0,08% |
| Austria | 0,05% |
| Portugal | 0,05% |
| Macau | 0,04% |
| Isle of Man | 0,02% |
| Zambia | 0,02% |
| Cile | 0,02% |
| Jordan | 0,01% |
| Russia | 0,01% |
| Messico | 0% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010315770 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 4.064,8mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 26/04/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 20.933,8mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 423.983EUR | FR0010315770 | 4.707mln EUR |
| Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 2,39mln EUR | FR0010315770 | 4.707mln EUR |
| Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 1,2mln EUR | FR0010315770 | 4.707mln EUR |
| LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 451.891USD | FR0010315770 | 5.662mln USD |
| LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 232.244GBP | FR0010315770 | 4.065mln GBP |
| SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 181.006USD | FR0010315770 | 5.662mln USD |
| Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribuzione | 442.589EUR | FR0011660927 | 4.707mln EUR |
| BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 4.707mln EUR |
| Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribuzione | 262.020EUR | FR0011660927 | 4.707mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Unicredit |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 248 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 22/02/2021 | 4342 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 144 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 485 Ko |
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