-12,17%
Il Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Net Total Return USD Index. L'indice MSCI World Net Total Return USD Index è pesato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -1,7% | 8,42% | 8,44% |
Indice di riferimento | -1,77% | 8,34% | 8,39% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -12,17% | -3,25% | -8,4% | -1,7% | 27,44% | 50% | - | 214,35% |
Indice di riferimento | -12,2% | -3,25% | -8,42% | -1,77% | 27,16% | 49,67% | - | 214,01% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 23,03% | 12,42% | 22,77% | -3,03% | 11,83% | 28,27% | 4,95% | 11,35% | 24,17% | - |
Indice di riferimento | 22,94% | 12,32% | 22,75% | -3,04% | 11,8% | 28,24% | 4,87% | 11,46% | 24,33% | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,51% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,68% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,04% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,37% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,3% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,27% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,94% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,94% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,84% | Information Technology | United States |
EXXON MOBIL CORP | USD | 0,76% | Energy | United States |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 3,09mln | 6,65% | Consumer Discretionary | United States |
Apple Inc | USD | 2,29mln | 6,17% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 116.145 | 5,13% | Communication Services | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 911.026 | 4,57% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6mln | 3,72% | Financials | France |
TOTAL SA | EUR | 3,28mln | 3,46% | Energy | France |
EXXON MOBIL CORP | USD | 1,88mln | 3,4% | Energy | United States |
DATADOG INC - CLASS A | USD | 1,45mln | 2,6% | Information Technology | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 832.474 | 2,59% | Communication Services | United States |
Sanofi | EUR | 968.044 | 1,91% | Health Care | France |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,07% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,37% |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,51% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,68% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,04% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,37% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,3% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,27% | Consumer Discretionary | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,94% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,94% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,84% | Information Technology | United States |
EXXON MOBIL CORP | USD | 0,76% | Energy | United States |
Nome Completo | MSCI World Net Total Return USD Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDDUWI |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 1515 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,81 |
Information Technology | 21,07% |
|
Salute | 13,76% |
|
Finanza | 13,66% |
|
Beni voluttuari | 10,78% |
|
Industrali | 9,97% |
|
Beni di prima necessità | 7,64% |
|
Servizi di comunicazione | 7,64% |
|
Altri | 6,01% |
|
Energia | 5,07% |
|
Materiali | 4,39% |
|
USD | 68,67% |
|
EUR | 8,73% |
|
JPY | 6,15% |
|
GBP | 4,44% |
|
CAD | 3,63% |
|
CHF | 2,85% |
|
AUD | 2,19% |
|
Altri | 1,52% |
|
SEK | 0,99% |
|
HKD | 0,84% |
|
Stati Uniti | 67,81% |
Giappone | 6,17% |
Regno Unito | 4,75% |
Canada | 3,66% |
Svizzera | 3,01% |
Francia | 2,92% |
Germania | 2,24% |
Australia | 2,15% |
Paesi Bassi | 1,26% |
Svezia | 0,99% |
Hong Kong | 0,84% |
Danimarca | 0,78% |
Spagna | 0,71% |
Italia | 0,55% |
Singapore | 0,36% |
Finlandia | 0,29% |
Belgio | 0,25% |
Norvegia | 0,21% |
Israel | 0,21% |
Irlanda | 0,17% |
Sud Africa | 0,1% |
Bermuda | 0,08% |
Cina | 0,06% |
Nuova Zelanda | 0,06% |
Lussemburgo | 0,06% |
Argentino | 0,06% |
Austria | 0,05% |
Taiwan | 0,05% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,02% |
Macau | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Cile | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
ISIN | FR0010315770 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 4.214,2mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 26/04/2006 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 18.941mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 05/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 4.913mln EUR |
Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 4.913mln EUR |
Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 4.913mln EUR |
LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 4.214mln GBP |
LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.172mln USD |
SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0010315770 | 5.172mln USD |
Borsa Italiana* | WLDC IM | EUR | - | 30/06/2021 | Capitalizzazione | - | FR0014003IY1 | 4.913mln EUR |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 4.913mln EUR |
Euronext* | WLDHC FP | EUR | EUR | 15/06/2021 | Capitalizzazione | - | FR0014003N93 | 4.913mln EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 4.913mln EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribuzione | - | FR0011660927 | 4.913mln EUR |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 266 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 249 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 144 Ko |
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