MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
402,2893 EUR
Performance YTD

2,97%

Patrimonio del Fondo
24mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033824
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Materials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Materials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Edile e dei Laterizi. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,97% 3,59% 14,33% 15,7% 16,44% 20,52% 98,11% 86,26%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice di riferimento 2,97% 3,59% 14,33% 15,7% 16,48% 20,81% 99,67% 92,26%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Indice di riferimento 10,03% 25,62% -12,74% 13,26%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 402,2893 EUR 24mln EUR
25/01/2021 404,4864 EUR 24mln EUR
22/01/2021 405,2432 EUR 24mln EUR
21/01/2021 409,3195 EUR 25mln EUR
20/01/2021 411,7893 EUR 25mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LINDE PLC USD 5,59%
BHP BILLITON LTD AUD 4,45%
RIO TINTO PLC GBP 3,79%
AIR LIQUIDE SA EUR 3,17%
BASF SE EUR 3,02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,82%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,59%
BHP Group PLC GBP 2,54%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,53%
DuPont de Nemours Inc USD 2,51%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
VOLVO AB-B SHS SEK 56.786 4,97%
SAP AG EUR 10.975 4,8%
CARLSBERG AS-B DKK 8.510 4,39%
DEUT POST EUR 25.014 4,37%
BAYER AG-REG EUR 20.235 4,32%
NORSK HYDRO ASA NOK 279.712 4,31%
WIENERBERGER AG EUR 34.612 4,13%
ORKLA ASA NOK 117.665 4,03%
WOLTERS KLUWER EUR 13.702 3,96%
KBC GROEP NV EUR 16.730 3,94%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,59%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,89%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Materials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUMAT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 121
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,43
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 661,66
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 37,31%
EUR 15,91%
GBP 11,52%
AUD 10,02%
JPY 9,2%
CAD 8,54%
CHF 4,98%
DKK 0,94%
SEK 0,84%
Altri 0,74%

Scomposizione Settoriale

Materiali 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 31%
Australia 12,01%
Regno Unito 11,43%
Giappone 9,2%
Canada 8,09%
Svizzera 6,47%
Germania 5,39%
Francia 3,5%
Irlanda 2,45%
Paesi Bassi 2,12%
Sud Africa 1,77%
Finlandia 1,3%
Danimarca 0,94%
Belgio 0,85%
Svezia 0,84%
Lussemburgo 0,66%
Norvegia 0,58%
Zambia 0,44%
Cile 0,33%
Austria 0,19%
Israel 0,16%
Russia 0,15%
Messico 0,11%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033824
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 24,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 12/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 60.771EUR LU0533033824 24mln EUR
Euronext MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 49.775EUR LU0533033824 24mln EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 38.742EUR LU0533033824 24mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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