MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
482,8022 EUR
Performance YTD

-1,27%

Patrimonio del Fondo
99mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033824
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Materials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Materials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Edile e dei Laterizi. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 5,26% 15,84% 10,21% 8,66%
Indice di riferimento 5,24% 15,87% 10,28% 8,91%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -1,27% -7,53% 1,38% 5,26% 55,43% 62,66% 129,35% 123,53%
Indice di riferimento -1,27% -7,54% 1,38% 5,24% 55,57% 63,15% 134,77% 130,7%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,16% 9,98% 25,52% -12,84% 13,04% 25,61% -6,05% 7,57% -1,37% 9,23%
Indice di riferimento 25,15% 10,03% 25,62% -12,74% 13,26% 26,12% -5,6% 8,12% -1,04% 9,59%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 482,8022 EUR 86mln EUR
11/05/2022 484,4135 EUR 86mln EUR
10/05/2022 480,1285 EUR 85mln EUR
09/05/2022 482,8646 EUR 86mln EUR
06/05/2022 499,2583 EUR 87mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BHP BILLITON LTD AUD 7,03% Materials Australia
LINDE PLC USD 6,27% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 3,23% Materials France
RIO TINTO PLC GBP 3,23% Materials United Kingdom
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2,43% Materials United States
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,41% Materials United States
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 2,39% Materials Switzerland
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 2,35% Materials United States
NUTRIEN LTD CAD 2,34% Materials Canada
ANGLO AMERICAN PLC GBP 2,24% Materials South Africa
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 10.340 9,79% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 60.755 9,26% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.387 9,21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.786 8,53% Communication Services United States
COCA-COLA CO/THE USD 76.598 4,71% Consumer Staples United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 55.913 4,64% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17.875 4,62% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 28.159 4,6% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 24.891 4,58% Information Technology United States
MERCK & CO. INC. USD 57.241 4,56% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,02%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,32%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Materials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUMAT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 112
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,35
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 40,48%
EUR 13,52%
AUD 12,52%
CAD 10,02%
GBP 9,26%
JPY 6,46%
CHF 4,68%
Altri 1,19%
SEK 1%
DKK 0,86%

Scomposizione Settoriale

Materiali 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 34,03%
Australia 12%
Regno Unito 11,29%
Canada 9,37%
Svizzera 7,08%
Giappone 6,46%
Germania 3,79%
Francia 3,52%
Sud Africa 2,24%
Paesi Bassi 1,81%
Irlanda 1,68%
Finlandia 1,2%
Svezia 1%
Danimarca 0,86%
Norvegia 0,84%
Lussemburgo 0,8%
Zambia 0,65%
Belgio 0,6%
Israel 0,35%
Cile 0,3%
Austria 0,12%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033824
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 98,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.075,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 12/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033824 87mln EUR
Euronext MATW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533033824 87mln EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033824 87mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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08/04/2022

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