TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
430,8021 EUR
Performance YTD

4,39%

Patrimonio del Fondo
766mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033667
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore della Tecnologia. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,39% 3,9% 14,44% 22,79% 30,06% 103,19% 215,32% 571,71%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice di riferimento 4,41% 3,92% 14,54% 23,01% 30,53% 105,33% 220,39% 598,38%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31,43% 49,69% 2,03% 21,19%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice di riferimento 31,9% 50,27% 2,32% 21,42%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 430,8021 EUR 773mln EUR
22/01/2021 426,6349 EUR 766mln EUR
21/01/2021 428,5745 EUR 769mln EUR
20/01/2021 425,2311 EUR 763mln EUR
19/01/2021 416,7711 EUR 742mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 20,4%
MICROSOFT CORP USD 13,93%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 2,92%
NVIDIA CORP USD 2,9%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,52%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,41%
INTEL CORP USD 2,07%
ASML HOLDING NV EUR 2,06%
ADOBE INC USD 1,94%
SALESFORCE.COM INC USD 1,76%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 632.437 9,43%
AMAZON.COM INC USD 25.941 9,16%
MICROSOFT CORP USD 361.820 8,76%
ALPHABET INC-CL C USD 39.599 8,07%
GILEAD SCIENCES INC USD 524.553 3,76%
SIEMENS AG-REG EUR 123.375 2,14%
TOTAL SA EUR 409.444 1,94%
SEALED AIR CORP USD 360.878 1,76%
Fidelity National Information USD 118.654 1,64%
AT&T Inc USD 518.021 1,61%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -3,96%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-3,66%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUIT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 186
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,98
Dati al 25/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 29,89
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 85,86%
EUR 5,74%
JPY 5,15%
CAD 1,66%
SEK 0,52%
AUD 0,39%
GBP 0,24%
CHF 0,22%
ILS 0,15%
Altri 0,08%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 99,55%
Industrali 0,34%
Beni voluttuari 0,11%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 84,73%
Giappone 5,15%
Paesi Bassi 2,83%
Germania 1,77%
Canada 1,66%
Francia 0,8%
Svezia 0,52%
Israel 0,44%
Svizzera 0,44%
Bermuda 0,3%
Australia 0,28%
Spagna 0,26%
Regno Unito 0,24%
Finlandia 0,2%
Danimarca 0,11%
Nuova Zelanda 0,11%
Italia 0,07%
Hong Kong 0,04%
Singapore 0,04%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033667
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 765,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.619,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 450.848EUR LU0533033667 766mln EUR
Euronext TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 429.218EUR LU0533033667 766mln EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 1,37mln EUR LU0533033667 766mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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