TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
457,4503 EUR
Performance YTD

-23,05%

Patrimonio del Fondo
993mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033667
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore della Tecnologia. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) -5,54% 18,4% 18% 18,78%
Indice di riferimento -5,21% 18,83% 18,38% 19,2%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) -23,05% -3,28% -14,92% -5,54% 66% 128,92% 458,93% 589,53%
Indice di riferimento -22,9% -3,25% -14,82% -5,21% 67,78% 132,59% 479,09% 620,4%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) 39,26% 31,43% 49,69% 2,03% 21,19% 14,32% 16,16% 31,54% 22,8% 11,17%
Indice di riferimento 39,71% 31,9% 50,27% 2,32% 21,42% 14,79% 16,7% 32,17% 23,16% 11,56%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 442,2295 EUR 965mln EUR
22/06/2022 433,0487 EUR 941mln EUR
21/06/2022 435,8799 EUR 947mln EUR
20/06/2022 426,5622 EUR 927mln EUR
17/06/2022 429,5055 EUR 933mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 21,46% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17,53% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 3,86% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,1% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,63% Information Technology United States
BROADCOM INC USD 1,93% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 1,87% Information Technology Netherlands
Accenture Plc USD 1,72% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,7% Information Technology United States
ADOBE INC USD 1,69% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 700.102 9,47% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 570.754 9,41% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 369.624 9,34% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 24.167 5,37% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 601.370 4,55% Communication Services United States
Tesla Inc USD 59.907 4,24% Consumer Discretionary United States
INTEL CORP USD 1,03mln 3,87% Information Technology United States
CITIGROUP INC USD 771.225 3,68% Financials United States
PFIZER INC USD 655.415 3,14% Health Care United States
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 56.913 2,86% Financials Switzerland
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,33%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,03%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUIT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 189
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,85
Dati al 23/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 88,98%
EUR 5,03%
JPY 3,83%
CAD 1,02%
SEK 0,43%
GBP 0,19%
AUD 0,19%
ILS 0,17%
CHF 0,14%
Altri 0,03%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 99,44%
Industrali 0,56%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 87,92%
Giappone 3,83%
Paesi Bassi 2,65%
Germania 1,3%
Canada 1,02%
Francia 0,72%
Svezia 0,43%
Israel 0,37%
Bermuda 0,37%
Svizzera 0,35%
Finlandia 0,24%
Spagna 0,24%
Regno Unito 0,19%
Australia 0,12%
Danimarca 0,1%
Nuova Zelanda 0,07%
Italia 0,04%
Singapore 0,03%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033667
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 993mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.558,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033667 952mln EUR
Euronext TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533033667 952mln EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033667 952mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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