TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
452,9487 EUR
Performance YTD

9,76%

Patrimonio del Fondo
848mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033667
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Information Technology USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Information Technology USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore della Tecnologia. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,76% 6,37% 4,48% 30,05% 87,47% 217,22% 601,83% 606,24%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice di riferimento 9,93% 6,4% 4,57% 30,52% 89,63% 222,22% 627,47% 635,28%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31,43% 49,69% 2,03% 21,19%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Indice di riferimento 31,9% 50,27% 2,32% 21,42%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 452,9487 EUR 848mln EUR
15/06/2021 454,1232 EUR 851mln EUR
14/06/2021 456,6895 EUR 855mln EUR
11/06/2021 452,1747 EUR 847mln EUR
10/06/2021 446,9766 EUR 837mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 17,62% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 14,98% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 3,59% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,19% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,61% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,46% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,36% Information Technology Netherlands
ADOBE INC USD 2,14% Information Technology United States
INTEL CORP USD 1,9% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,84% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 376.628 9,39% Information Technology United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 884.551 5,13% Health Care Germany
DEUT POST EUR 764.395 5,1% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 209.576 4,99% Industrials United States
Apple Inc USD 397.453 4,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 13.376 4,37% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 16.252 3,81% Communication Services United States
ADOBE INC USD 58.293 3,09% Information Technology United States
BASF SE EUR 386.651 3,03% Materials Germany
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 205.406 2,96% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,47%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,17%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUIT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 189
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,82
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,32

Punteggio ESG

29,38

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 85,86%
EUR 6,31%
JPY 4,37%
CAD 1,85%
SEK 0,62%
AUD 0,33%
CHF 0,27%
GBP 0,25%
ILS 0,11%
Altri 0,03%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 99,76%
Industrali 0,15%
Beni voluttuari 0,09%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 84,68%
Giappone 4,37%
Paesi Bassi 3,31%
Canada 1,85%
Germania 1,78%
Francia 0,85%
Svezia 0,62%
Svizzera 0,48%
Israel 0,39%
Bermuda 0,35%
Spagna 0,29%
Regno Unito 0,25%
Finlandia 0,24%
Australia 0,22%
Nuova Zelanda 0,11%
Danimarca 0,09%
Italia 0,07%
Singapore 0,03%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033667
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 848,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.440,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 285.479EUR LU0533033667 851mln EUR
Euronext TNOW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 369.945EUR LU0533033667 851mln EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 917.617EUR LU0533033667 851mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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