INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
362,1671 EUR
Performance YTD

-16,67%

Patrimonio del Fondo
43mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033402
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Industriale. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -8,91% 5,18% 5,16% 10,49%
Indice di riferimento -8,92% 5,17% 5,2% 10,72%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -16,67% -6,06% -14,14% -8,91% 16,36% 28,65% 171,04% 197,67%
Indice di riferimento -16,68% -6,06% -14,14% -8,92% 16,32% 28,84% 176,77% 206,61%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Indice di riferimento 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 362,1671 EUR 43mln EUR
22/06/2022 362,2356 EUR 43mln EUR
21/06/2022 365,6657 EUR 44mln EUR
20/06/2022 361,7491 EUR 43mln EUR
17/06/2022 363,8839 EUR 44mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,86% Industrials United States
UNION PACIFIC CORP USD 2,76% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,67% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,52% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 2,11% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 2,08% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,92% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,7% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 1,57% Industrials United States
3M CO USD 1,54% Industrials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 5.592 8,63% Consumer Discretionary United States
WYNN RESORTS LTD USD 71.871 8,47% Consumer Discretionary United States
SHELL PLC-NEW EUR 135.858 7,79% Energy United Kingdom
ADIDAS AG EUR 19.253 7,33% Consumer Discretionary Germany
O'REILLY AUTOMOT USD 4.457 5,78% Consumer Discretionary United States
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 13.750 4,62% Consumer Discretionary Germany
FREENET AG EUR 84.137 4,56% Communication Services Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 701.092 4,49% Communication Services Germany
PINTEREST INC- CLASS A USD 102.466 4,1% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 22.473 4,09% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,31%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUIND
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 254
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,74
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 54,47%
JPY 13,62%
EUR 13,36%
GBP 4,49%
CAD 4,01%
SEK 3,56%
CHF 2,3%
Altri 1,63%
DKK 1,54%
AUD 1,03%

Scomposizione Settoriale

Industrali 99,51%
Beni voluttuari 0,25%
Information Technology 0,16%
Salute 0,08%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 54,42%
Giappone 13,62%
Francia 5,39%
Regno Unito 4,99%
Canada 4,64%
Germania 3,92%
Svezia 3,56%
Svizzera 2,3%
Danimarca 1,54%
Hong Kong 1,15%
Australia 1,03%
Paesi Bassi 0,78%
Spagna 0,67%
Finlandia 0,41%
Singapore 0,39%
Italia 0,39%
Irlanda 0,3%
Israel 0,23%
Nuova Zelanda 0,12%
Cina 0,08%
Norvegia 0,06%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033402
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 43,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033402 43mln EUR
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533033402 43mln EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033402 43mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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