INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
384,0001 EUR
Performance YTD

-12,72%

Patrimonio del Fondo
45mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033402
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Industriale. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,81% 5,54% 6,23% 10,26%
Indice di riferimento -7,83% 5,53% 6,25% 10,49%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -12,72% -7,96% 1,95% -7,81% 17,59% 35,3% 165,83% 211,81%
Indice di riferimento -12,73% -7,97% 1,94% -7,83% 17,53% 35,45% 171,23% 221,13%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Indice di riferimento 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 379,3684 EUR 44mln EUR
26/09/2022 379,4097 EUR 44mln EUR
23/09/2022 382,2506 EUR 44mln EUR
21/09/2022 388,8953 EUR 45mln EUR
20/09/2022 388,5051 EUR 45mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UNION PACIFIC CORP USD 2,76% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,62% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,6% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,51% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 2,13% Industrials United States
DEERE & CO USD 2,09% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 1,88% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 1,59% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,58% Industrials Germany
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,53% Industrials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 24.825 8,82% Information Technology United States
TESLA INC USD 12.693 8,26% Consumer Discretionary United States
O REILLY AUTOMOTIVE INC USD 4.817 7,87% Consumer Discretionary United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC. USD 80.379 7,37% Communication Services United States
DOLLAR GENERAL USD 8.851 4,97% Consumer Discretionary United States
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 38.075 4,74% Consumer Discretionary Germany
AMAZON.COM INC USD 17.269 4,69% Consumer Discretionary United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 14.531 4,57% Consumer Discretionary Germany
FREENET AG EUR 98.346 4,38% Communication Services Germany
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 12.809 4,12% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,02%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,32%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUIND
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,74
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 56,09%
JPY 14,13%
EUR 12,06%
GBP 4,25%
CAD 4,18%
SEK 3,28%
CHF 2,2%
Altri 1,59%
DKK 1,22%
AUD 1%

Scomposizione Settoriale

Industrali 99,56%
Beni voluttuari 0,21%
Information Technology 0,16%
Salute 0,07%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 55,97%
Giappone 14,13%
Canada 4,95%
Francia 4,87%
Regno Unito 4,71%
Germania 3,36%
Svezia 3,28%
Svizzera 2,2%
Danimarca 1,22%
Hong Kong 1,08%
Australia 1%
Paesi Bassi 0,8%
Spagna 0,6%
Singapore 0,43%
Italia 0,39%
Finlandia 0,34%
Irlanda 0,28%
Israel 0,16%
Nuova Zelanda 0,12%
Cina 0,06%
Norvegia 0,06%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033402
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 44,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033402 44mln EUR
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533033402 44mln EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033402 44mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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