INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
391,0383 EUR
Performance YTD

12,92%

Patrimonio del Fondo
48mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033402
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Industriale. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,38% 4,92% 10,17% 21,33% 49,25% 41,68% 77,02% 219,86%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice di riferimento 12,35% 4,91% 10,14% 21,26% 49,13% 41,81% 78,08% 229,56%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,44% 30,09% -10,34% 9,78%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Indice di riferimento 2,46% 30,12% -10,23% 10%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 391,0383 EUR 51mln EUR
07/04/2021 389,1627 EUR 48mln EUR
06/04/2021 391,8547 EUR 48mln EUR
05/04/2021 393,4862 EUR 48mln EUR
02/04/2021 391,39 EUR 48mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,59%
UNION PACIFIC CORP USD 2,52%
BOEING CO/THE USD 2,31%
SIEMENS AG-REG EUR 2,15%
CATERPILLAR INC USD 2,15%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,08%
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2%
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,98%
3M CO USD 1,89%
DEERE & CO USD 1,88%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 243.527 8,69%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 824.562 8,61%
NN GROUP NV EUR 96.836 8,59%
SAP AG EUR 33.535 7,6%
AKZO NOBEL EUR 27.233 5,57%
ASML HOLDING NV EUR 4.166 4,68%
BASF SE EUR 28.740 4,33%
SIEMENS AG-REG EUR 14.069 4,21%
ADIDAS AG EUR 7.244 4,16%
Puma SE EUR 22.465 4,05%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,42%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUIND
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,44
Dati al 07/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,15

Punteggio ESG

87,68

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,74%
JPY 14,51%
EUR 13,62%
GBP 4,24%
SEK 3,89%
CAD 3,37%
CHF 2,41%
DKK 1,8%
Altri 1,4%
HKD 1,02%

Scomposizione Settoriale

Industrali 99,21%
Information Technology 0,62%
Beni voluttuari 0,1%
Finanza 0,07%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 52,71%
Giappone 14,51%
Francia 6,7%
Regno Unito 4,69%
Germania 4,34%
Svezia 3,89%
Canada 3,86%
Svizzera 2,41%
Danimarca 1,8%
Hong Kong 1,39%
Australia 0,95%
Spagna 0,69%
Finlandia 0,55%
Paesi Bassi 0,55%
Italia 0,29%
Singapore 0,27%
Irlanda 0,23%
Nuova Zelanda 0,11%
Israel 0,06%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033402
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 48,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 41.690,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 98.937EUR LU0533033402 48mln EUR
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 84.155EUR LU0533033402 48mln EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 46.935EUR LU0533033402 48mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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