HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
429,2102 EUR
Performance YTD

-2,53%

Patrimonio del Fondo
805mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033238
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Farmaceutico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 11,02% 14,09% 11,02% 14,18%
Indice di riferimento 11,36% 14,38% 11,21% 14,49%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) -2,53% -1,83% -2,29% 10,99% 48,57% 68,68% 276,83% 385,74%
Indice di riferimento -2,39% -1,8% -2,21% 11,33% 49,71% 70,18% 287,31% 403,17%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 28,52% 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36%
Indice di riferimento 28,9% 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 429,2102 EUR 805mln EUR
24/06/2022 428,9209 EUR 804mln EUR
23/06/2022 420,9294 EUR 789mln EUR
22/06/2022 411,0944 EUR 771mln EUR
21/06/2022 407,1276 EUR 766mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
JOHNSON & JOHNSON USD 6,79% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6,75% Health Care United States
PFIZER INC USD 4,14% Health Care United States
ABBVIE INC USD 3,84% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 3,76% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 3,39% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,36% Health Care Switzerland
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3,02% Health Care United States
ASTRAZENECA PLC GBP 2,92% Health Care United Kingdom
ABBOTT LABORATORIES USD 2,73% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NVIDIA CORP USD 456.572 9,25% Information Technology United States
Apple Inc USD 555.888 9,23% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 295.133 9,16% Information Technology United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 768.913 4,76% Communication Services United States
CITRIX SYSTEMS INC USD 395.360 4,72% Information Technology United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 175.029 4,43% Information Technology United States
Tesla Inc USD 45.526 3,96% Consumer Discretionary United States
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,02mln 3,6% Industrials Japan
AT&T Inc USD 1,33mln 3,24% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 282.059 2,62% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,34%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUHC
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 142
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,68
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 72,85%
CHF 7,81%
EUR 5,18%
GBP 4,72%
JPY 4,15%
DKK 3,33%
AUD 1,71%
SEK 0,13%
NZD 0,1%
Altri 0,03%

Scomposizione Settoriale

Salute 99,72%
Immobiliare 0,28%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 72,91%
Svizzera 7,81%
Regno Unito 4,67%
Giappone 4,15%
Danimarca 3,33%
Francia 1,94%
Germania 1,92%
Australia 1,71%
Paesi Bassi 0,53%
Italia 0,17%
Lussemburgo 0,16%
Belgio 0,15%
Israel 0,13%
Svezia 0,13%
Nuova Zelanda 0,1%
Spagna 0,09%
Finlandia 0,06%
Jordan 0,05%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033238
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 804,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 49.094,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033238 805mln EUR
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533033238 805mln EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533033238 805mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

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08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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