HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
399,3452 EUR
Performance YTD

16,55%

Patrimonio del Fondo
584mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033238
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Farmaceutico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 16,55% 3,78% 8,1% 16,72% 50,51% 63,21% 312,11% 351,94%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice di riferimento 16,73% 3,8% 8,18% 17,12% 51,36% 64,67% 323,83% 366,82%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36% 12,58%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice di riferimento 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73% 13,11%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 399,3452 EUR 584mln EUR
21/07/2021 397,3596 EUR 581mln EUR
20/07/2021 396,9519 EUR 580mln EUR
19/07/2021 392,4088 EUR 574mln EUR
16/07/2021 395,0892 EUR 577mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
JOHNSON & JOHNSON USD 6,04% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,33% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,69% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,1% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,86% Health Care United States
ABBVIE INC USD 2,8% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,75% Health Care United States
NOVARTIS AG-REG CHF 2,71% Health Care Switzerland
ELI LILLY & CO USD 2,62% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 2,62% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 437.215 9,3% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 225.641 9,29% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 24.501 9,15% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 62.194 6,43% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 188.410 3,85% Information Technology Germany
MODERNA INC USD 73.137 3,44% Health Care United States
FORTIVE CORP USD 316.668 3,22% Industrials United States
BAYER AG-REG EUR 306.682 2,7% Health Care Germany
MERCK KGAA EUR 90.867 2,63% Health Care Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 282.101 2,61% Health Care Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,4%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUHC
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 154
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,62
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,08

Punteggio ESG

12,67

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 71,12%
CHF 8,4%
EUR 5,89%
JPY 5,27%
GBP 4,08%
DKK 3,06%
AUD 1,77%
NZD 0,23%
CAD 0,18%

Scomposizione Settoriale

Salute 99,74%
Industrali 0,26%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 71,26%
Svizzera 8,4%
Giappone 5,27%
Regno Unito 4%
Danimarca 3,06%
Germania 2,21%
Francia 1,97%
Australia 1,77%
Paesi Bassi 0,77%
Italia 0,23%
Nuova Zelanda 0,23%
Lussemburgo 0,21%
Belgio 0,18%
Israel 0,13%
Spagna 0,1%
Jordan 0,08%
Canada 0,06%
Finlandia 0,06%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033238
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 583,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 500.773EUR LU0533033238 581mln EUR
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 209.611EUR LU0533033238 581mln EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 326.645EUR LU0533033238 581mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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