HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
358,1473 EUR
Performance YTD

4,53%

Patrimonio del Fondo
544mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533033238
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Health Care USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Health Care USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Farmaceutico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,53% 6,18% 7,12% 3,57% 4,47% 41,49% 59,84% 305,32%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice di riferimento 4,54% 6,2% 7,21% 3,77% 4,79% 42,1% 61,33% 318,05%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Indice di riferimento 4,14% 25,51% 7,68% 5,23%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 358,1473 EUR 546mln EUR
18/01/2021 356,5756 EUR 544mln EUR
15/01/2021 356,1451 EUR 543mln EUR
14/01/2021 354,0688 EUR 540mln EUR
13/01/2021 353,4394 EUR 539mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
JOHNSON & JOHNSON USD 6,18%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 4,89%
ROCHE HOLD CHF 3,64%
NOVARTIS AG-REG CHF 3,1%
MERCK & CO. INC. USD 3,09%
PFIZER INC USD 2,99%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,91%
ABBOTT LABORATORIES USD 2,88%
ABBVIE INC USD 2,86%
ELI LILLY & CO USD 2,4%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 18.733 8,95%
MICROSOFT CORP USD 271.990 8,85%
ALPHABET INC-CL C USD 28.508 7,58%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 49.651 3,77%
XILINX INC USD 162.193 3,47%
Fidelity National Information USD 140.275 2,77%
BNP PARIBAS EUR 255.576 2,14%
MERCK & CO. INC. USD 133.111 1,67%
GENERAL MILLS INC USD 193.317 1,65%
AMGEN INC USD 44.219 1,63%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 18/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,78%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,48%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUHC
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 158
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,75
Dati al 19/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 13,58
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 69,77%
CHF 8,45%
JPY 6,63%
EUR 6,29%
GBP 3,75%
DKK 2,81%
AUD 1,81%
NZD 0,25%
CAD 0,23%

Scomposizione Settoriale

Salute 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 69,88%
Svizzera 8,45%
Giappone 6,63%
Regno Unito 3,67%
Danimarca 2,81%
Germania 2,32%
Francia 2,02%
Australia 1,81%
Paesi Bassi 0,9%
Belgio 0,26%
Nuova Zelanda 0,25%
Italia 0,23%
Israel 0,19%
Lussemburgo 0,18%
Spagna 0,13%
Canada 0,11%
Jordan 0,09%
Finlandia 0,07%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533033238
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 543,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 820.135EUR LU0533033238 544mln EUR
Euronext HLTW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 335.548EUR LU0533033238 544mln EUR
Xetra LYPE GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 453.588EUR LU0533033238 544mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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