19,81%
Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 19,81% | 1,77% | 13,2% | 35,79% | 44,35% | 22,85% | 67,08% | 150,59% |
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento | 19,72% | 1,75% | 13,11% | 35,61% | 44,02% | 22,74% | 67,76% | 157,82% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -10,7% | 27,87% | -12,99% | 7,6% |
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento | -10,86% | 27,82% | -12,78% | 7,81% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 6,26% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 4,84% |
BANK OF AMERICA CORP | USD | 4,11% |
WELLS FARGO & CO | USD | 2,11% |
CITIGROUP INC | USD | 1,99% |
AIA GROUP LTD | HKD | 1,97% |
ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 1,75% |
BLACKROCK INC | USD | 1,62% |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,59% |
TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 1,59% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 2,04mln | 4,71% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | EUR | 4,16mln | 4,42% |
LINDE PLC | EUR | 258.904 | 4,05% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 399.292 | 3,65% |
E.ON SE | EUR | 4,4mln | 2,9% |
KONE OYJ-B | EUR | 605.509 | 2,82% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | EUR | 545.368 | 2,72% |
EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 1,36mln | 2,7% |
Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 1,06mln | 2,69% |
KNORR-BREMSE AG | EUR | 386.285 | 2,66% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
Data | 12/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,33% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,63% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 6,26% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 4,84% |
BANK OF AMERICA CORP | USD | 4,11% |
WELLS FARGO & CO | USD | 2,11% |
CITIGROUP INC | USD | 1,99% |
AIA GROUP LTD | HKD | 1,97% |
ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 1,75% |
BLACKROCK INC | USD | 1,62% |
HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,59% |
TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 1,59% |
Nome Completo | MSCI Daily TR World Net Financials USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDWUFNCL |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 231 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 2,3 |
Rating ESG
Punteggio ESG
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
USD | 53,49% |
|
EUR | 10,6% |
|
CAD | 8,7% |
|
GBP | 6,08% |
|
AUD | 5,42% |
|
JPY | 4,8% |
|
HKD | 3,3% |
|
CHF | 3,23% |
|
Altri | 2,25% |
|
SEK | 2,12% |
|
Finanza | 99,91% |
|
Industrali | 0,09% |
|
Stati Uniti | 53,38% |
Canada | 8,7% |
Regno Unito | 6,08% |
Australia | 5,42% |
Giappone | 4,8% |
Svizzera | 3,23% |
Hong Kong | 3,14% |
Germania | 2,99% |
Francia | 2,47% |
Svezia | 2,12% |
Italia | 1,48% |
Spagna | 1,44% |
Singapore | 1,27% |
Paesi Bassi | 1,14% |
Belgio | 0,62% |
Israel | 0,37% |
Norvegia | 0,32% |
Finlandia | 0,3% |
Danimarca | 0,28% |
Austria | 0,17% |
Cina | 0,17% |
Bermuda | 0,11% |
ISIN | LU0533032859 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 1.534,7mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 42.499,5mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 23/08/2010 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | FINSW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalizzazione | 94.712EUR | LU0533032859 | 1.535mln EUR |
Xetra | LYPD GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalizzazione | 301.206EUR | LU0533032859 | 1.535mln EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 223 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 213 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 468 Ko |
Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor