FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
204,2794 EUR
Performance YTD

-7,76%

Patrimonio del Fondo
154mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -3,67% 6,34% 5,61% 9,6%
Indice di riferimento -3,79% 6,16% 5,55% 9,78%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,76% -4,95% 1,59% -3,67% 20,27% 31,38% 150,18% 165,97%
Indice di riferimento -7,83% -4,94% 1,58% -3,79% 19,67% 31,05% 154,41% 173,07%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 37,86% -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99%
Indice di riferimento 37,58% -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 202,9587 EUR 153mln EUR
26/09/2022 203,6065 EUR 153mln EUR
23/09/2022 205,9113 EUR 155mln EUR
21/09/2022 210,0532 EUR 158mln EUR
20/09/2022 211,1026 EUR 159mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 5,02% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,6% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,4% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,02% Financials Canada
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,77% Financials Canada
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,75% Financials United Kingdom
S&P Global Inc USD 1,73% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,67% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,66% Financials Hong Kong
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 48.963 7,82% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 83.476 7,66% Communication Services United States
ORACLE CORP USD 167.839 7,16% Information Technology United States
ENPHASE ENERGY INC USD 26.860 4,97% Information Technology United States
COLGATE PALMOLIVE USD 97.221 4,9% Consumer Staples United States
RINGCENTRAL INC-CLASS A USD 178.760 4,87% Information Technology United States
BIOGEN INC USD 36.418 4,79% Health Care United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 86.254 4,77% Health Care United States
MASTERCARD INC-CL A USD 23.719 4,63% Information Technology United States
KROGER CO USD 152.333 4,61% Consumer Staples United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,42%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUFNCL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,61
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 55,33%
CAD 9,59%
EUR 9,24%
AUD 5,36%
GBP 5,2%
JPY 4,84%
CHF 3,1%
Altri 2,72%
HKD 2,72%
SEK 1,9%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 55,29%
Canada 9,59%
Australia 5,36%
Regno Unito 5,2%
Giappone 4,84%
Svizzera 3,1%
Germania 2,6%
Hong Kong 2,52%
Francia 2,02%
Svezia 1,9%
Singapore 1,55%
Spagna 1,37%
Italia 1,28%
Paesi Bassi 1,09%
Israel 0,61%
Belgio 0,44%
Finlandia 0,33%
Norvegia 0,3%
Danimarca 0,26%
Cina 0,24%
Austria 0,12%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 153,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032859 153mln EUR
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalizzazione - LU0533032859 153mln EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032859 153mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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