Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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23,91%
Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 23,91% | 0,41% | 5,48% | 40,98% | 24,09% | 62,68% | 162,34% | 159,15% |
| MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento | 23,74% | 0,4% | 5,43% | 40,64% | 23,85% | 63,08% | 168,46% | 166,49% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -10,7% | 27,87% | -12,99% | 7,6% | 15,35% | 7,14% | 16,9% | 21,47% | 26,99% | -16,25% |
| MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento | -10,86% | 27,82% | -12,78% | 7,81% | 15,84% | 7,64% | 17,48% | 21,83% | 27,37% | -15,77% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 6,01% | Financials | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 4,95% | Financials | United States |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 3,85% | Financials | United States |
| WELLS FARGO & CO | USD | 2,44% | Financials | United States |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,88% | Financials | Hong Kong |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 1,84% | Financials | Canada |
| CITIGROUP INC | USD | 1,82% | Financials | United States |
| MORGAN STANLEY | USD | 1,74% | Financials | United States |
| BLACKROCK INC | USD | 1,74% | Financials | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 1,66% | Financials | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRONIC ARTS INC | USD | 391.875 | 3,9% | Communication Services | United States |
| MONSTER BEVERAGE CORP | USD | 588.751 | 3,89% | Consumer Staples | United States |
| UBER TECHNOLOGIES INC | USD | 1,11mln | 3,75% | Industrials | United States |
| Expedia Group Inc | USD | 325.609 | 3,74% | Consumer Discretionary | United States |
| Booking Holdings Inc | USD | 23.893 | 3,71% | Consumer Discretionary | United States |
| INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I | USD | 175.684 | 3,22% | Information Technology | United States |
| TARGET CORP | USD | 158.369 | 2,87% | Consumer Discretionary | United States |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | USD | 316.258 | 2,83% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 110.188 | 2,7% | Communication Services | United States |
| O'REILLY AUTOMOT | USD | 61.314 | 2,62% | Consumer Discretionary | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Data | 21/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| Tracking difference su 1 anno | 0,34% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,64% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 6,01% | Financials | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 4,95% | Financials | United States |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 3,85% | Financials | United States |
| WELLS FARGO & CO | USD | 2,44% | Financials | United States |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,88% | Financials | Hong Kong |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 1,84% | Financials | Canada |
| CITIGROUP INC | USD | 1,82% | Financials | United States |
| MORGAN STANLEY | USD | 1,74% | Financials | United States |
| BLACKROCK INC | USD | 1,74% | Financials | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 1,66% | Financials | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Daily TR World Net Financials USD |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDWUFNCL |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 226 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,36 |
ANALISI ESG
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| USD | 54,95% |
|
| EUR | 10,13% |
|
| CAD | 8,87% |
|
| GBP | 5,51% |
|
| AUD | 5,26% |
|
| JPY | 4,37% |
|
| HKD | 3,32% |
|
| CHF | 3,17% |
|
| SEK | 2,21% |
|
| Altri | 2,2% |
|
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 99,89% |
|
| Industrali | 0,11% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 54,76% |
| Canada | 8,87% |
| Regno Unito | 5,51% |
| Australia | 5,26% |
| Giappone | 4,37% |
| Svizzera | 3,17% |
| Hong Kong | 3,17% |
| Germania | 2,75% |
| Francia | 2,26% |
| Svezia | 2,21% |
| Spagna | 1,51% |
| Italia | 1,46% |
| Singapore | 1,26% |
| Paesi Bassi | 1,06% |
| Belgio | 0,62% |
| Israel | 0,38% |
| Finlandia | 0,3% |
| Norvegia | 0,29% |
| Danimarca | 0,27% |
| Cina | 0,25% |
| Austria | 0,17% |
| Bermuda | 0,1% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0533032859 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 1.411,5mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 46.479,3mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 23/08/2010 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FINSW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalizzazione | 94.111EUR | LU0533032859 | 1.413mln EUR |
| Euronext | FINSW FP | EUR | - | 29/04/2021 | Capitalizzazione | 27.523EUR | LU0533032859 | 1.413mln EUR |
| Xetra | LYPD GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalizzazione | 473.948EUR | LU0533032859 | 1.413mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 225 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
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KIID | Italiano | 19/02/2021 | 171 Ko |
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Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
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Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
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Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 213 Ko |
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ESG | Inglese | 30/06/2021 | 469 Ko |
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