Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
-11,31%
Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -0,74% | 6,99% | 5,35% | 10,35% |
| Indice di riferimento | -0,89% | 6,8% | 5,3% | 10,54% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -11,31% | -6,27% | -13,31% | -0,74% | 22,46% | 29,76% | 167,72% | 155,73% |
| Indice di riferimento | -11,38% | -6,29% | -13,35% | -0,89% | 21,83% | 29,47% | 172,43% | 162,58% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 37,86% | -10,7% | 27,87% | -12,99% | 7,6% | 15,35% | 7,14% | 16,9% | 21,47% | 26,99% |
| Indice di riferimento | 37,58% | -10,86% | 27,82% | -12,78% | 7,81% | 15,84% | 7,64% | 17,48% | 21,83% | 27,37% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 5,21% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 5,09% | Financials | United States |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 3,54% | Financials | United States |
| WELLS FARGO & CO | USD | 2,2% | Financials | United States |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 2,05% | Financials | Canada |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,99% | Financials | United Kingdom |
| TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 1,83% | Financials | Canada |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,82% | Financials | Hong Kong |
| S&P Global Inc | USD | 1,72% | Financials | United States |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,59% | Financials | Australia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 286.647 | 7,93% | Health Care | United States |
| INTUIT INC | USD | 125.372 | 7,57% | Information Technology | United States |
| CVS Caremark Corp | USD | 476.630 | 6,94% | Health Care | United States |
| CSX CORP | USD | 983.232 | 4,56% | Industrials | United States |
| ZOETIS INC | USD | 170.638 | 4,42% | Health Care | United States |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 825.065 | 4,31% | Consumer Discretionary | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 161.579 | 4,06% | Communication Services | United States |
| SYNOPSYS INC | USD | 80.178 | 3,88% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 86.069 | 3,49% | Information Technology | United States |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | USD | 342.737 | 3,27% | Utilities | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| Tracking difference su 1 anno | 0,15% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,45% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 5,21% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 5,09% | Financials | United States |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 3,54% | Financials | United States |
| WELLS FARGO & CO | USD | 2,2% | Financials | United States |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 2,05% | Financials | Canada |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 1,99% | Financials | United Kingdom |
| TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 1,83% | Financials | Canada |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,82% | Financials | Hong Kong |
| S&P Global Inc | USD | 1,72% | Financials | United States |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,59% | Financials | Australia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Daily TR World Net Financials USD |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDWUFNCL |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 220 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,61 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| USD | 53,73% |
|
| EUR | 9,96% |
|
| CAD | 9,84% |
|
| GBP | 5,71% |
|
| AUD | 5,14% |
|
| JPY | 4,85% |
|
| CHF | 3,19% |
|
| HKD | 3,06% |
|
| Altri | 2,53% |
|
| SEK | 1,99% |
|
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 53,68% |
| Canada | 9,84% |
| Regno Unito | 5,71% |
| Australia | 5,14% |
| Giappone | 4,85% |
| Svizzera | 3,19% |
| Hong Kong | 2,84% |
| Germania | 2,73% |
| Francia | 2,16% |
| Svezia | 1,99% |
| Spagna | 1,48% |
| Singapore | 1,43% |
| Italia | 1,37% |
| Paesi Bassi | 1,23% |
| Israel | 0,53% |
| Belgio | 0,51% |
| Finlandia | 0,33% |
| Norvegia | 0,3% |
| Danimarca | 0,28% |
| Cina | 0,26% |
| Austria | 0,15% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0533032859 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 584mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 48.163,7mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Goldman Sachs, Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 23/08/2010 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FINSW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalizzazione | - | LU0533032859 | 584mln EUR |
| Euronext | FINSW FP | EUR | - | 29/04/2021 | Capitalizzazione | - | LU0533032859 | 584mln EUR |
| Xetra | LYPD GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalizzazione | - | LU0533032859 | 584mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 241 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
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KIID | Italiano | 18/02/2022 | 171 Ko |
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Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 213 Ko |
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