FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
214,6319 EUR
Performance YTD

34,6%

Patrimonio del Fondo
1.491mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 55,25% 12,35% 11,41% 12,84%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento 54,92% 12,23% 11,44% 13,08%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 34,6% 4,87% 8,1% 55,25% 41,81% 71,71% 235,12% 181,5%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento 34,37% 4,85% 8,07% 54,92% 41,36% 71,93% 242,22% 189,37%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99% -16,25%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37% -15,77%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 214,6319 EUR 1.491mln EUR
13/10/2021 212,1727 EUR 1.473mln EUR
12/10/2021 213,6816 EUR 1.483mln EUR
11/10/2021 213,8249 EUR 1.484mln EUR
08/10/2021 214,7371 EUR 1.491mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,12

Punteggio ESG

19,63

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,03% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,56% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 4,12% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,36% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,82% Financials Canada
CITIGROUP INC USD 1,8% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,7% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,68% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,67% Financials Australia
BLACKROCK INC USD 1,64% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Booking Holdings Inc USD 24.645 4,13% Consumer Discretionary United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175.684 3,92% Information Technology United States
METLIFE INC USD 879.136 3,84% Financials United States
T-Mobile US Inc USD 444.445 3,52% Communication Services United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,11mln 3,52% Industrials United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 564.224 3,28% Consumer Staples United States
Tapestry Inc USD 1,09mln 2,85% Consumer Discretionary United States
CSX CORP USD 1,15mln 2,54% Industrials United States
LINDE PLC USD 116.223 2,38% Materials United Kingdom
FACEBOOK INC-CLASS A USD 107.120 2,37% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,33%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,63%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUFNCL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 224
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,43
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 54,89%
EUR 10,33%
CAD 8,92%
GBP 5,57%
AUD 5,37%
JPY 4,51%
CHF 3,14%
HKD 2,89%
Altri 2,24%
SEK 2,15%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 54,75%
Canada 8,92%
Regno Unito 5,57%
Australia 5,37%
Giappone 4,51%
Svizzera 3,14%
Hong Kong 2,75%
Germania 2,57%
Francia 2,34%
Svezia 2,15%
Italia 1,56%
Spagna 1,52%
Singapore 1,23%
Paesi Bassi 1,18%
Belgio 0,62%
Israel 0,43%
Norvegia 0,33%
Finlandia 0,32%
Danimarca 0,25%
Austria 0,21%
Cina 0,2%
Bermuda 0,09%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.491mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.082,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 105.277EUR LU0533032859 1.491mln EUR
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalizzazione 14.108EUR LU0533032859 1.491mln EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 323.816EUR LU0533032859 1.491mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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