FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
191,0604 EUR
Performance YTD

19,81%

Patrimonio del Fondo
1.535mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 19,81% 1,77% 13,2% 35,79% 44,35% 22,85% 67,08% 150,59%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento 19,72% 1,75% 13,11% 35,61% 44,02% 22,74% 67,76% 157,82%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento -10,86% 27,82% -12,78% 7,81%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 191,0604 EUR 1.535mln EUR
09/04/2021 190,7709 EUR 1.532mln EUR
08/04/2021 189,9181 EUR 1.501mln EUR
07/04/2021 189,6642 EUR 1.486mln EUR
06/04/2021 189,9814 EUR 1.398mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,26%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,84%
BANK OF AMERICA CORP USD 4,11%
WELLS FARGO & CO USD 2,11%
CITIGROUP INC USD 1,99%
AIA GROUP LTD HKD 1,97%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,75%
BLACKROCK INC USD 1,62%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,59%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,59%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,04mln 4,71%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 4,16mln 4,42%
LINDE PLC EUR 258.904 4,05%
SIEMENS AG-REG EUR 399.292 3,65%
E.ON SE EUR 4,4mln 2,9%
KONE OYJ-B EUR 605.509 2,82%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 545.368 2,72%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 1,36mln 2,7%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 1,06mln 2,69%
KNORR-BREMSE AG EUR 386.285 2,66%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Data 12/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,33%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,63%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUFNCL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 231
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,3
Dati al 13/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,01

Punteggio ESG

18,42

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,49%
EUR 10,6%
CAD 8,7%
GBP 6,08%
AUD 5,42%
JPY 4,8%
HKD 3,3%
CHF 3,23%
Altri 2,25%
SEK 2,12%

Scomposizione Settoriale

Finanza 99,91%
Industrali 0,09%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,38%
Canada 8,7%
Regno Unito 6,08%
Australia 5,42%
Giappone 4,8%
Svizzera 3,23%
Hong Kong 3,14%
Germania 2,99%
Francia 2,47%
Svezia 2,12%
Italia 1,48%
Spagna 1,44%
Singapore 1,27%
Paesi Bassi 1,14%
Belgio 0,62%
Israel 0,37%
Norvegia 0,32%
Finlandia 0,3%
Danimarca 0,28%
Austria 0,17%
Cina 0,17%
Bermuda 0,11%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.534,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.499,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 94.712EUR LU0533032859 1.535mln EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 301.206EUR LU0533032859 1.535mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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