FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
197,5915 EUR
Performance YTD

23,91%

Patrimonio del Fondo
1.411mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 23,91% 0,41% 5,48% 40,98% 24,09% 62,68% 162,34% 159,15%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento 23,74% 0,4% 5,43% 40,64% 23,85% 63,08% 168,46% 166,49%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99% -16,25%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37% -15,77%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 197,5915 EUR 1.411mln EUR
21/07/2021 198,1433 EUR 1.413mln EUR
20/07/2021 194,9111 EUR 1.390mln EUR
19/07/2021 191,2804 EUR 1.528mln EUR
16/07/2021 196,7469 EUR 1.621mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,01% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,95% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,85% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,44% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,88% Financials Hong Kong
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,84% Financials Canada
CITIGROUP INC USD 1,82% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,74% Financials United States
BLACKROCK INC USD 1,74% Financials United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1,66% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ELECTRONIC ARTS INC USD 391.875 3,9% Communication Services United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 588.751 3,89% Consumer Staples United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,11mln 3,75% Industrials United States
Expedia Group Inc USD 325.609 3,74% Consumer Discretionary United States
Booking Holdings Inc USD 23.893 3,71% Consumer Discretionary United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175.684 3,22% Information Technology United States
TARGET CORP USD 158.369 2,87% Consumer Discretionary United States
PELOTON INTERACTIVE INC-A USD 316.258 2,83% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 110.188 2,7% Communication Services United States
O'REILLY AUTOMOT USD 61.314 2,62% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,34%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,64%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUFNCL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 226
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,36
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,07

Punteggio ESG

19,2

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 54,95%
EUR 10,13%
CAD 8,87%
GBP 5,51%
AUD 5,26%
JPY 4,37%
HKD 3,32%
CHF 3,17%
SEK 2,21%
Altri 2,2%

Scomposizione Settoriale

Finanza 99,89%
Industrali 0,11%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 54,76%
Canada 8,87%
Regno Unito 5,51%
Australia 5,26%
Giappone 4,37%
Svizzera 3,17%
Hong Kong 3,17%
Germania 2,75%
Francia 2,26%
Svezia 2,21%
Spagna 1,51%
Italia 1,46%
Singapore 1,26%
Paesi Bassi 1,06%
Belgio 0,62%
Israel 0,38%
Finlandia 0,3%
Norvegia 0,29%
Danimarca 0,27%
Cina 0,25%
Austria 0,17%
Bermuda 0,1%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.411,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Goldman Sachs, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 94.111EUR LU0533032859 1.413mln EUR
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalizzazione 27.523EUR LU0533032859 1.413mln EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 473.948EUR LU0533032859 1.413mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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