FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
166,8476 EUR
Performance YTD

4,63%

Patrimonio del Fondo
34mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Financials USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Finanziario.E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,63% 7,27% 22,1% 17,8% -7,49% -0,37% 48,5% 118,83%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento 4,62% 7,25% 22,03% 17,65% -7,67% -0,37% 49,35% 125,29%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Indice di riferimento -10,86% 27,82% -12,78% 7,81%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 166,8476 EUR 34mln EUR
20/01/2021 168,212 EUR 34mln EUR
19/01/2021 168,2317 EUR 34mln EUR
18/01/2021 168,2384 EUR 34mln EUR
15/01/2021 168,0452 EUR 34mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,06%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,81%
BANK OF AMERICA CORP USD 3,69%
AIA GROUP LTD HKD 2,4%
CITIGROUP INC USD 1,93%
WELLS FARGO & CO USD 1,86%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,78%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,69%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,66%
BLACKROCK INC USD 1,65%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
GALAPAGOS NV EUR 36.044 9,31%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 17.946 8,16%
OMV AG EUR 58.808 6,4%
KNORR-BREMSE AG EUR 15.935 5,23%
ArcelorMittal EUR 91.214 5,07%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 22.634 4,36%
LINDE PLC EUR 6.991 4,31%
KESKO OYJ-B SHS EUR 66.115 4,11%
Puma SE EUR 16.136 4,03%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 5.533 3,51%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs Intl London
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,5%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Financials USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUFNCL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 232
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,68
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 19,25
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 52,09%
EUR 10,49%
CAD 8,62%
GBP 6,17%
AUD 5,6%
JPY 5,12%
HKD 3,97%
CHF 3,52%
Altri 2,3%
SEK 2,11%

Scomposizione Settoriale

Finanza 99,91%
Industrali 0,09%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 51,97%
Canada 8,62%
Regno Unito 6,17%
Australia 5,6%
Giappone 5,12%
Hong Kong 3,8%
Svizzera 3,52%
Germania 3,09%
Francia 2,35%
Svezia 2,11%
Italia 1,46%
Spagna 1,44%
Singapore 1,31%
Paesi Bassi 1,03%
Belgio 0,65%
Israel 0,38%
Norvegia 0,34%
Finlandia 0,3%
Danimarca 0,26%
Austria 0,18%
Cina 0,17%
Bermuda 0,12%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032859
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 34,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.083,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Goldman Sachs Intl London
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 31.696EUR LU0533032859 34mln EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 29.130EUR LU0533032859 34mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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