WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
157,941 EUR
Performance YTD

11,2%

Patrimonio del Fondo
104mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Ex EMU NR USD Index, controbilanciare l'impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell'indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 10,58% 5,73% 9,07% 18,59% 40,85% 56,51% - 63,18%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice di riferimento 10,61% 5,73% 9,09% 18,65% 41,01% 57,01% - 63,7%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice di riferimento 7,21% 30,58% -2,92% 6,88%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 157,941 EUR 104mln EUR
07/04/2021 157,0703 EUR 103mln EUR
06/04/2021 157,6397 EUR 104mln EUR
05/04/2021 158,1237 EUR 104mln EUR
02/04/2021 156,7731 EUR 103mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 4,27%
MICROSOFT CORP USD 3,55%
AMAZON.COM INC USD 2,75%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,47%
ALPHABET INC-CL A USD 1,31%
ALPHABET INC-CL C USD 1,3%
Tesla Inc USD 1,02%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,96%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,88%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0,75%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SAP AG EUR 88.661 9,24%
Allianz SE EUR 42.905 9,09%
ADIDAS AG EUR 32.568 8,6%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,57mln 7,55%
ASML HOLDING NV EUR 10.105 5,22%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 138.078 4,93%
ArcelorMittal EUR 202.822 4,81%
LINDE PLC EUR 20.211 4,68%
E.ON SE EUR 478.718 4,65%
SIEMENS AG-REG EUR 32.843 4,51%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,16%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,19%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Ex EMU NR USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1WOM
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,7
Dati al 07/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5

Punteggio ESG

141,98

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,5%
Finanza 14,58%
Salute 12,76%
Beni voluttuari 11,57%
Industrali 10,35%
Servizi di comunicazione 9,53%
Beni di prima necessità 7,05%
Altri 4,35%
Materiali 4,22%
Energia 3,09%

Scomposizione per Valute

USD 74,06%
JPY 8,27%
GBP 4,78%
CAD 3,64%
CHF 3,07%
AUD 2,35%
SEK 1,2%
HKD 1,06%
DKK 0,79%
Altri 0,77%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 73%
Giappone 8,3%
Regno Unito 4,55%
Canada 3,64%
Svizzera 3,16%
Australia 2,42%
Svezia 1,22%
Hong Kong 1,07%
Danimarca 0,82%
Paesi Bassi 0,42%
Singapore 0,37%
Norvegia 0,2%
Israel 0,2%
Argentino 0,14%
Nuova Zelanda 0,11%
Sud Africa 0,1%
Bermuda 0,09%
Cina 0,05%
Macau 0,05%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,02%
Cile 0,02%
Jordan 0,01%
Russia 0,01%
Francia 0,01%
Messico 0%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0013209921
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 103,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.172,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalizzazione 5.503EUR FR0013209921 104mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Austria
Germania
Regno Unito
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 26/02/2021 238 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 22/02/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 168 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 28/02/2021 481 Ko

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