WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
161,0163 EUR
Performance YTD

13,36%

Patrimonio del Fondo
101mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Ex EMU NR USD Index, controbilanciare l'impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell'indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 13,36% 2,77% 4,65% 27,02% 44,79% - - 67,28%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice di riferimento 13,37% 2,76% 4,63% 27,11% 45,23% - - 67,79%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Indice di riferimento 7,21% 30,58% -2,92% 6,88%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 161,0163 EUR 101mln EUR
15/06/2021 161,4496 EUR 101mln EUR
14/06/2021 161,65 EUR 101mln EUR
11/06/2021 161,4484 EUR 101mln EUR
10/06/2021 160,3543 EUR 100mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 4,21% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,58% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,78% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,56% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,41% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,92% Financials United States
Tesla Inc USD 0,91% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,86% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,83% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,04mln 9,24% Utilities Portugal
Allianz SE EUR 33.340 7,18% Financials Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 370.038 6,34% Energy Netherlands
NESTE OIL OYJ EUR 102.115 5,54% Energy Finland
BASF SE EUR 83.428 5,51% Materials Germany
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 74.333 5,18% Information Technology Netherlands
KONIN AHOLD EUR 193.176 4,72% Consumer Staples Netherlands
SAP AG EUR 39.193 4,64% Information Technology Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 138.078 4,63% Information Technology Germany
DEUT POST EUR 79.679 4,48% Industrials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,09%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Ex EMU NR USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1WOM
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1326
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,64
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,03

Punteggio ESG

142,29

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,48%
Finanza 14,76%
Salute 12,96%
Beni voluttuari 11,33%
Industrali 10,15%
Servizi di comunicazione 9,49%
Beni di prima necessità 7,04%
Altri 4,32%
Materiali 4,27%
Energia 3,19%

Scomposizione per Valute

USD 74,15%
JPY 7,66%
GBP 4,86%
CAD 3,78%
CHF 3,25%
AUD 2,42%
SEK 1,28%
HKD 1,01%
DKK 0,85%
Altri 0,75%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 73,08%
Giappone 7,69%
Regno Unito 4,62%
Canada 3,79%
Svizzera 3,36%
Australia 2,48%
Svezia 1,29%
Hong Kong 1,01%
Danimarca 0,87%
Paesi Bassi 0,41%
Singapore 0,35%
Norvegia 0,21%
Israel 0,2%
Argentino 0,12%
Sud Africa 0,11%
Nuova Zelanda 0,1%
Bermuda 0,1%
Cina 0,06%
Macau 0,04%
Isle of Man 0,03%
Zambia 0,03%
Cile 0,02%
Jordan 0,01%
Francia 0,01%
Russia 0,01%
Taiwan 0,01%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0013209921
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 101,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.232,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalizzazione 96.630EUR FR0013209921 101mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Austria
Germania
Regno Unito
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2021 242 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 168 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/05/2021 484 Ko

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