Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc
-4,14%
Il Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice di riferimento MSCI World Ex EMU NR USD Index. L'indice è rappresentativo delle performance delle società a grande e media capitalizzazione dei paesi dei mercati sviluppati, escluse quelle della zona euro, con il miglior profilo ESG (Environment, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) rispetto al settore di appartenenza. La metodologia completa dell’indice è disponibile al sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
A partire dal 20 gennaio 2022 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: MSCI World ex EMU Net Total Return Index. Nuovo Indice MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | 23,38% | 18,19% | 12,68% |
| Indice di riferimento | 23,34% | 18,29% | 12,74% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | -4,14% | -0,85% | 1,65% | 23,38% | 65,03% | 81,73% | - | 86,84% |
| Indice di riferimento | -4,14% | -0,86% | 1,63% | 23,34% | 65,44% | 82,22% | - | 87,34% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | 32,08% | 7,02% | 30,45% | -2,94% | 6,88% | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 32,04% | 7,21% | 30,58% | -2,92% | 6,88% | - | - | - | - | - |
In data 20/01/2022, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI World Ex EMU NR USD Index a MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index.
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 8,39% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,12% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,96% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,9% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,9% | Information Technology | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 1,55% | Consumer Staples | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,5% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 1,31% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 1,21% | Health Care | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 1,17% | Consumer Staples | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | USD | 6.127 | 9,78% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 16.793 | 9,56% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1.859 | 9,31% | Communication Services | United States |
| PEPSICO INC | USD | 25.367 | 9,15% | Consumer Staples | United States |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 27.845 | 4,78% | Consumer Staples | United States |
| FANUC CORP | JPY | 13.798 | 4,76% | Industrials | Japan |
| NITTO DENKO CORP | JPY | 31.009 | 4,65% | Materials | Japan |
| Anthem Inc | USD | 4.483 | 4,64% | Health Care | United States |
| Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 3.977 | 4,58% | Health Care | United States |
| SONY CORP | JPY | 24.036 | 4,54% | Consumer Discretionary | Japan |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
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| Tracking difference su 1 anno | 0,04% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,35% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,39% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 8,39% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3,12% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2,96% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,9% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,9% | Information Technology | United States |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 1,55% | Consumer Staples | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,5% | Information Technology | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 1,31% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 1,21% | Health Care | United States |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 1,17% | Consumer Staples | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | MXWOEETL |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 645 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 22,89% |
|
| Salute | 15,41% |
|
| Finanza | 14,85% |
|
| Beni voluttuari | 10,75% |
|
| Industrali | 10,01% |
|
| Servizi di comunicazione | 8,82% |
|
| Beni di prima necessità | 8,02% |
|
| Materiali | 4,57% |
|
| Immobiliare | 3,14% |
|
| Altri | 1,54% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 76,02% |
|
| JPY | 7,11% |
|
| CAD | 3,53% |
|
| GBP | 3,11% |
|
| CHF | 3,05% |
|
| AUD | 2,15% |
|
| SEK | 1,37% |
|
| DKK | 1,31% |
|
| HKD | 1,26% |
|
| Altri | 1,08% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 74,77% |
| Giappone | 7,11% |
| Regno Unito | 3,81% |
| Canada | 3,51% |
| Svizzera | 3,07% |
| Australia | 2,07% |
| Svezia | 1,37% |
| Danimarca | 1,31% |
| Hong Kong | 1,19% |
| Singapore | 0,57% |
| Norvegia | 0,3% |
| Paesi Bassi | 0,19% |
| Bermuda | 0,18% |
| Nuova Zelanda | 0,16% |
| Israel | 0,15% |
| Argentino | 0,14% |
| Cina | 0,07% |
| Cile | 0,03% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0013209921 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 42,4mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,35% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 22.080,9mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 26/10/2016 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | WLDX IM | EUR | - | 25/11/2016 | Capitalizzazione | 742.797EUR | FR0013209921 | 72mln EUR |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 260 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 174 Ko |
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Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Inglese | 24/01/2022 | 73 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione
Avviso agli investitori Cambio di indice e di nome - Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF
Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF
Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France
