WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
160,735 EUR
Performance YTD

-4,14%

Patrimonio del Fondo
42mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice di riferimento MSCI World Ex EMU NR USD Index. L'indice è rappresentativo delle performance delle società a grande e media capitalizzazione dei paesi dei mercati sviluppati, escluse quelle della zona euro, con il miglior profilo ESG (Environment, Social, Governance – Ambiente, Società, Governance) rispetto al settore di appartenenza. La metodologia completa dell’indice è disponibile al sito www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

A partire dal 20 gennaio 2022 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: MSCI World ex EMU Net Total Return Index. Nuovo Indice MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders

WLDX
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SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 23,38% 18,19% 12,68%
Indice di riferimento 23,34% 18,29% 12,74%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc -4,14% -0,85% 1,65% 23,38% 65,03% 81,73% - 86,84%
Indice di riferimento -4,14% -0,86% 1,63% 23,34% 65,44% 82,22% - 87,34%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 32,08% 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - -
Indice di riferimento 32,04% 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - -
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 20/01/2022, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI World Ex EMU NR USD Index a MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2022 179,8404 EUR 72mln EUR
18/01/2022 181,5178 EUR 72mln EUR
14/01/2022 182,9614 EUR 73mln EUR
13/01/2022 182,878 EUR 72mln EUR
12/01/2022 185,6287 EUR 73mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 8,39% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,9% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,9% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 1,55% Consumer Staples United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,5% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,31% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 1,21% Health Care United States
COCA-COLA CO/THE USD 1,17% Consumer Staples United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 6.127 9,78% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 16.793 9,56% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.859 9,31% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 25.367 9,15% Consumer Staples United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 27.845 4,78% Consumer Staples United States
FANUC CORP JPY 13.798 4,76% Industrials Japan
NITTO DENKO CORP JPY 31.009 4,65% Materials Japan
Anthem Inc USD 4.483 4,64% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3.977 4,58% Health Care United States
SONY CORP JPY 24.036 4,54% Consumer Discretionary Japan
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,04%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXWOEETL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 645
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al -

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,89%
Salute 15,41%
Finanza 14,85%
Beni voluttuari 10,75%
Industrali 10,01%
Servizi di comunicazione 8,82%
Beni di prima necessità 8,02%
Materiali 4,57%
Immobiliare 3,14%
Altri 1,54%

Scomposizione per Valute

USD 76,02%
JPY 7,11%
CAD 3,53%
GBP 3,11%
CHF 3,05%
AUD 2,15%
SEK 1,37%
DKK 1,31%
HKD 1,26%
Altri 1,08%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 74,77%
Giappone 7,11%
Regno Unito 3,81%
Canada 3,51%
Svizzera 3,07%
Australia 2,07%
Svezia 1,37%
Danimarca 1,31%
Hong Kong 1,19%
Singapore 0,57%
Norvegia 0,3%
Paesi Bassi 0,19%
Bermuda 0,18%
Nuova Zelanda 0,16%
Israel 0,15%
Argentino 0,14%
Cina 0,07%
Cile 0,03%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0013209921
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 42,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.080,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalizzazione 742.797EUR FR0013209921 72mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Austria
Germania
Regno Unito
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
22/12/2021

Avviso agli investitori Cambio di indice e di nome - Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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