Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)
20,51%
Il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'indice MSCI World Energy Sector Net TR USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Energetico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 20,51% | -3,94% | 9,88% | 46,82% | 25,45% | -25,63% | -17,3% | 6,29% |
| MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice di riferimento | 20,55% | -3,93% | 9,92% | 46,89% | 25,68% | -25,13% | -16,48% | 10,57% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -37,3% | 13,22% | -11,65% | -7,88% |
| MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice di riferimento | -37,12% | 13,5% | -11,59% | -7,8% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | USD | 14,15% |
| Chevron Corp | USD | 11,82% |
| TOTAL SA | EUR | 6,69% |
| BP PLC | GBP | 4,99% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 4,66% |
| ENBRIDGE INC | CAD | 4,52% |
| CONOCOPHILLIPS | USD | 4,05% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 4,03% |
| TC Energy Corp | CAD | 2,69% |
| EOG RESOURCES INC | USD | 2,4% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 37.479 | 9,14% |
| Apple Inc | USD | 72.431 | 9,05% |
| AMAZON.COM INC | USD | 2.427 | 7,64% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2.354 | 5,05% |
| GENERAL MILLS INC | USD | 81.132 | 4,77% |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | USD | 51.405 | 4,76% |
| WAL-MART STORES INC | USD | 35.296 | 4,67% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 60.957 | 4,66% |
| GILEAD SCIENCES INC | USD | 73.119 | 4,57% |
| MGIC INVESTMENT CORP | USD | 334.592 | 4,53% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| Tracking difference su 1 anno | -0,23% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,07% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | USD | 14,15% |
| Chevron Corp | USD | 11,82% |
| TOTAL SA | EUR | 6,69% |
| BP PLC | GBP | 4,99% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 4,66% |
| ENBRIDGE INC | CAD | 4,52% |
| CONOCOPHILLIPS | USD | 4,05% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 4,03% |
| TC Energy Corp | CAD | 2,69% |
| EOG RESOURCES INC | USD | 2,4% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI World Energy Sector Net TR USD |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDWUENR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 52 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 4,66 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,08
Punteggio ESG
381,91
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| USD | 53,73% |
|
| CAD | 14,44% |
|
| GBP | 13,68% |
|
| EUR | 12,4% |
|
| AUD | 2,76% |
|
| JPY | 1,49% |
|
| NOK | 1,14% |
|
| SEK | 0,35% |
|
Scomposizione Settoriale
| Energia | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 53,73% |
| Canada | 14,44% |
| Paesi Bassi | 8,89% |
| Francia | 6,69% |
| Regno Unito | 4,99% |
| Australia | 2,76% |
| Italia | 1,84% |
| Finlandia | 1,5% |
| Giappone | 1,49% |
| Norvegia | 1,14% |
| Spagna | 1,09% |
| Austria | 0,44% |
| Svezia | 0,35% |
| Portugal | 0,34% |
| Lussemburgo | 0,3% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0533032420 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 87,5mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 42.649,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 19/08/2010 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | ENERW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalizzazione | 271.922EUR | LU0533032420 | 88mln EUR |
| Euronext | NRGW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalizzazione | 161.247EUR | LU0533032420 | 88mln EUR |
| Xetra | LYPC GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalizzazione | 82.348EUR | LU0533032420 | 88mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 220 Ko |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 213 Ko |
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 464 Ko |
Novità
Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor
