NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
217,7477 EUR
Performance YTD

26,49%

Patrimonio del Fondo
90mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'indice MSCI World Energy Sector Net TR USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Energetico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 26,49% -8,32% 4,96% 26,08% -26,68% -17,42% -10,63% 11,56%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice di riferimento 26,6% -8,3% 5,02% 26,31% -26,14% -16,63% -7,38% 16,12%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26% 2,9%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice di riferimento -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3% 3,52%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 217,7686 EUR 90mln EUR
21/07/2021 219,4103 EUR 91mln EUR
20/07/2021 213,1011 EUR 88mln EUR
19/07/2021 210,5231 EUR 87mln EUR
16/07/2021 218,839 EUR 91mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
EXXON MOBIL CORP USD 14,37% Energy United States
Chevron Corp USD 11,31% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,24% Energy France
BP PLC GBP 4,72% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 4,66% Energy Canada
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,58% Energy Netherlands
CONOCOPHILLIPS USD 4,56% Energy United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,06% Energy Netherlands
TC Energy Corp CAD 2,71% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,56% Energy United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ALPHABET INC-CL A USD 3.955 9,44% Communication Services United States
Apple Inc USD 67.468 9,21% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 28.157 9,19% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.138 7,23% Consumer Discretionary United States
HOME DEPOT INC USD 15.600 4,74% Consumer Discretionary United States
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS USD 50.855 4,64% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17.037 4,53% Information Technology United States
CORTEVA INC-W/I USD 115.238 4,53% Materials United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 51.261 4,45% Consumer Staples United States
BOEING CO/THE USD 20.960 4,3% Industrials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,23%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,07%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUENR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 4,25
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,17

Punteggio ESG

381,34

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 54,58%
CAD 15,01%
GBP 13,36%
EUR 11,76%
AUD 2,32%
JPY 1,45%
NOK 1,14%
SEK 0,37%

Scomposizione Settoriale

Energia 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 54,58%
Canada 15,01%
Paesi Bassi 8,82%
Francia 6,24%
Regno Unito 4,72%
Australia 2,32%
Italia 1,71%
Finlandia 1,63%
Giappone 1,45%
Norvegia 1,14%
Spagna 0,96%
Austria 0,47%
Svezia 0,37%
Portugal 0,29%
Lussemburgo 0,28%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 90,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.589,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 278.391EUR LU0533032420 90mln EUR
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 213.863EUR LU0533032420 90mln EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 208.500EUR LU0533032420 90mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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