NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
198,9417 EUR
Performance YTD

15,55%

Patrimonio del Fondo
80mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'indice MSCI World Energy Sector Net TR USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Energetico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 15,55% 11,29% 38,01% 15,37% -28,3% -30,36% -6,75% 1,92%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice di riferimento 15,54% 11,29% 38,03% 15,46% -28,12% -29,95% -5,78% 5,97%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Indice di riferimento -37,12% 13,5% -11,59% -7,8%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 198,9417 EUR 80mln EUR
13/01/2021 193,9699 EUR 78mln EUR
12/01/2021 194,3902 EUR 78mln EUR
11/01/2021 189,7309 EUR 76mln EUR
08/01/2021 187,7517 EUR 75mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
EXXON MOBIL CORP USD 12,97%
Chevron Corp USD 11,37%
TOTAL SA EUR 7,27%
BP PLC GBP 5,32%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 5,24%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,54%
ENBRIDGE INC CAD 4,43%
CONOCOPHILLIPS USD 3,2%
TC Energy Corp CAD 2,57%
SCHLUMBERGER LTD USD 2,24%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BAYER AG-REG EUR 133.974 8,92%
AMAZON.COM INC USD 2.559 8,43%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 10.511 5,49%
ALPHABET INC-CL A USD 2.920 5,31%
PLUG POWER INC USD 66.450 4,8%
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,45%
FORD MOTOR CO USD 326.555 3,32%
ALPHABET INC-CL C USD 1.625 2,97%
AXA SA EUR 102.414 2,6%
Discovery Inc USD 78.138 2,58%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,19%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUENR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 53
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 6,34
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 362,24
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 51,51%
GBP 15,1%
CAD 13,77%
EUR 13,31%
AUD 3,28%
JPY 1,5%
NOK 1,19%
SEK 0,35%

Scomposizione Settoriale

Energia 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 51,51%
Canada 13,77%
Paesi Bassi 10,01%
Francia 7,27%
Regno Unito 5,32%
Australia 3,28%
Finlandia 1,99%
Italia 1,78%
Giappone 1,5%
Norvegia 1,19%
Spagna 1,02%
Austria 0,42%
Portugal 0,36%
Svezia 0,35%
Lussemburgo 0,26%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 80mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 297.815EUR LU0533032420 80mln EUR
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 82.084EUR LU0533032420 80mln EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 102.043EUR LU0533032420 80mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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