NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
344,257 EUR
Performance YTD

30,69%

Patrimonio del Fondo
199mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'indice MSCI World Energy Sector Net TR USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore Energetico. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 42,46% 7,55% 6,13% 4,29%
Indice di riferimento 42,65% 7,77% 6,28% 4,61%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 30,69% -13,08% -3,47% 42,46% 24,41% 34,64% 52,17% 73,45%
Indice di riferimento 30,73% -13,05% -3,43% 42,65% 25,18% 35,62% 56,93% 80,74%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 50,47% -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26%
Indice di riferimento 50,73% -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 338,5689 EUR 195mln EUR
22/06/2022 348,2849 EUR 201mln EUR
21/06/2022 362,6827 EUR 209mln EUR
20/06/2022 350,2352 EUR 202mln EUR
17/06/2022 349,9459 EUR 202mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
EXXON MOBIL CORP USD 15,07% Energy United States
Chevron Corp USD 11,59% Energy United States
SHELL PLC-NEW GBP 7,91% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 5,24% Energy France
CONOCOPHILLIPS USD 4,77% Energy United States
BP PLC GBP 3,75% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 3,46% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,62% Energy United States
CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 2,45% Energy Canada
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 2,19% Energy United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 72.568 8,41% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 163.549 8,12% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 7.398 7,54% Communication Services United States
Tesla Inc USD 19.335 6,28% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 96.786 6% Information Technology United States
CUMMINS INC USD 53.872 4,83% Industrials United States
NetApp Inc USD 153.586 4,52% Information Technology United States
INTEL CORP USD 251.259 4,33% Information Technology United States
STARBUCKS CORP USD 119.383 3,98% Consumer Discretionary United States
DOLLAR TREE INC USD 55.090 3,93% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,19%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Energy Sector Net TR USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUENR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 54
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,77
Dati al 23/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 59,82%
CAD 13,89%
GBP 11,66%
EUR 8,93%
AUD 2,76%
NOK 1,78%
JPY 1,16%

Scomposizione Settoriale

Energia 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 59,82%
Canada 13,89%
Regno Unito 11,66%
Francia 5,24%
Australia 2,76%
Norvegia 1,78%
Italia 1,27%
Giappone 1,16%
Spagna 0,87%
Finlandia 0,77%
Austria 0,28%
Lussemburgo 0,25%
Portugal 0,24%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032420
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 198,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.484,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032420 195mln EUR
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533032420 195mln EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032420 195mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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