STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
342,3321 EUR
Performance YTD

4,78%

Patrimonio del Fondo
49mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032263
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore dei Beni di Consumo Primari. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,78% 3,84% 7,19% 6,81% 8,94% 35,39% 31,01% 183,19%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Indice di riferimento 4,88% 3,86% 7,27% 6,98% 9,3% 35,54% 31,64% 191,2%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -1,27% 25,15% -5,49% 2,68%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Indice di riferimento -1,12% 25,06% -5,56% 2,8%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 342,3321 EUR 49mln EUR
21/04/2021 342,03 EUR 49mln EUR
20/04/2021 339,8469 EUR 48mln EUR
19/04/2021 341,4063 EUR 49mln EUR
16/04/2021 342,4517 EUR 49mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,5%
NESTLE SA-REG CHF 8,41%
COCA-COLA CO/THE USD 5,59%
PEPSICO INC USD 5,09%
WAL-MART STORES INC USD 5,01%
COSTCO WHOLESALE USD 4,14%
UNILEVER PLC GBP 3,8%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,68%
DIAGEO PLC GBP 2,63%
LOREAL EUR 2,6%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MICROSOFT CORP USD 20.705 9,1%
Apple Inc USD 39.006 8,78%
BIOSCRIP INC USD 272.243 8,68%
AMAZON.COM INC USD 1.519 8,61%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 2.171 4,8%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP USD 28.751 4,57%
EISAI CO LTD JPY 39.277 4,42%
GENERAL ELECTRIC CO USD 194.408 4,38%
WAL-MART STORES INC USD 16.670 3,97%
WALT DISNEY CO/THE USD 12.647 3,91%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,36%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,06%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUCSTA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 119
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,91
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,04

Punteggio ESG

52,93

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 55,22%
GBP 12,19%
EUR 10,57%
CHF 9,09%
JPY 7,02%
CAD 1,79%
AUD 1,57%
Altri 1,1%
SEK 0,99%
NOK 0,46%

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 54,94%
Regno Unito 12,3%
Svizzera 9,26%
Giappone 7,02%
Francia 5,2%
Paesi Bassi 1,88%
Canada 1,79%
Australia 1,57%
Belgio 1,41%
Germania 1,06%
Svezia 0,99%
Irlanda 0,53%
Norvegia 0,46%
Danimarca 0,45%
Finlandia 0,21%
Hong Kong 0,21%
Singapore 0,19%
Italia 0,18%
Cina 0,14%
Nuova Zelanda 0,11%
Portugal 0,11%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032263
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 48,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.649,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 37.507EUR LU0533032263 49mln EUR
Euronext COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 31.488EUR LU0533032263 49mln EUR
Xetra LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 30.167EUR LU0533032263 49mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

Avviso agli investitori
18/02/2019

Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE

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