STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
388,1341 EUR
Performance YTD

-2,06%

Patrimonio del Fondo
67mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032263
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore dei Beni di Consumo Primari. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 9,89% 8,34% 6,33% 9,68%
Indice di riferimento 10,15% 8,51% 6,41% 9,93%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) -2,06% -1,21% -0,93% 9,86% 27,18% 35,94% 152,01% 221,08%
Indice di riferimento -1,96% -1,19% -0,88% 10,12% 27,81% 36,44% 157,89% 231,12%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 21,29% -1,27% 25,15% -5,49% 2,68% 4,25% 17,95% 21,61% 15,69% 11,25%
Indice di riferimento 21,64% -1,12% 25,06% -5,56% 2,8% 4,67% 18,47% 22,21% 16,04% 11,62%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 388,1341 EUR 67mln EUR
24/06/2022 389,7178 EUR 67mln EUR
23/06/2022 381,9585 EUR 66mln EUR
22/06/2022 375,1149 EUR 65mln EUR
21/06/2022 375,4474 EUR 65mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,84% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,53% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,67% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,93% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 5,5% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 4,88% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 4,1% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 3,03% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,68% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,46% Consumer Staples United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 47.538 9,35% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 53.700 8,44% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 7.297 7,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.313 7,47% Communication Services United States
KELLOGG CO USD 48.764 4,86% Consumer Staples United States
NVIDIA CORP USD 19.789 4,74% Information Technology United States
MOLSON COORS BREWING CO -B USD 60.715 4,59% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 12.476 4,58% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 41.417 4,56% Communication Services United States
NextEra Energy Inc USD 41.991 4,42% Utilities United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,26%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUCSTA
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 105
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,48
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 59,4%
GBP 11,3%
CHF 9,31%
EUR 9,13%
JPY 5,1%
CAD 2,14%
AUD 1,54%
SEK 0,82%
Altri 0,77%
NOK 0,5%

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 99,7%
Beni voluttuari 0,3%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 59,11%
Regno Unito 11,46%
Svizzera 9,43%
Giappone 5,1%
Francia 4,55%
Canada 2,14%
Paesi Bassi 1,61%
Australia 1,54%
Belgio 1,21%
Germania 0,88%
Svezia 0,82%
Norvegia 0,5%
Irlanda 0,4%
Danimarca 0,33%
Finlandia 0,17%
Hong Kong 0,16%
Portugal 0,15%
Singapore 0,15%
Italia 0,14%
Cina 0,13%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032263
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 67,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 49.094,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032263 67mln EUR
Euronext COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533032263 67mln EUR
Xetra LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032263 67mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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