Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)
10,12%
Il Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle socetà quotate nel settore dei Beni di Consumo Discrezionali. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI) metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 10,12% | 3,64% | 5,58% | 20,37% | 53,72% | 71,99% | 109,94% | 390,61% |
| MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice di riferimento | 10,22% | 3,67% | 5,66% | 20,54% | 54,11% | 73,13% | 112,29% | 407,94% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 24,99% | 28,58% | -0,8% | 8,46% |
| MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice di riferimento | 25,34% | 28,9% | -0,74% | 8,65% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 21,06% |
| Tesla Inc | USD | 8,29% |
| HOME DEPOT INC | USD | 5,15% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,06% |
| MCDONALD'S CORP | USD | 2,54% |
| NIKE INC -CL B | USD | 2,39% |
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 2,36% |
| LOWE'S COS INC | USD | 2,19% |
| STARBUCKS CORP | USD | 2,01% |
| SONY CORP | JPY | 1,98% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 2.489 | 9,38% |
| Apple Inc | USD | 60.921 | 9,12% |
| ABBVIE INC | USD | 73.238 | 9,1% |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | USD | 478.937 | 8,21% |
| MICROSOFT CORP | USD | 16.388 | 4,79% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 99.540 | 4,64% |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 74.624 | 4,57% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | USD | 13.745 | 4,45% |
| BOEING CO/THE | USD | 16.186 | 4,28% |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 18.620 | 3,82% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)
| Tracking difference su 1 anno | -0,39% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,09% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 21,06% |
| Tesla Inc | USD | 8,29% |
| HOME DEPOT INC | USD | 5,15% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 3,06% |
| MCDONALD'S CORP | USD | 2,54% |
| NIKE INC -CL B | USD | 2,39% |
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 2,36% |
| LOWE'S COS INC | USD | 2,19% |
| STARBUCKS CORP | USD | 2,01% |
| SONY CORP | JPY | 1,98% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDWUCDIS |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 175 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 0,81 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
4,87
Punteggio ESG
33,43
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| USD | 67,51% |
|
| EUR | 14,25% |
|
| JPY | 10,85% |
|
| GBP | 2,56% |
|
| AUD | 1,13% |
|
| CAD | 1,12% |
|
| CHF | 0,96% |
|
| SEK | 0,87% |
|
| HKD | 0,53% |
|
| Altri | 0,22% |
|
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 99,94% |
|
| Immobiliare | 0,06% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 66,29% |
| Giappone | 10,85% |
| Francia | 6,28% |
| Germania | 4,85% |
| Regno Unito | 2,88% |
| Australia | 1,13% |
| Canada | 1,12% |
| Argentino | 1,04% |
| Svezia | 0,98% |
| Svizzera | 0,96% |
| Cina | 0,79% |
| Italia | 0,57% |
| Spagna | 0,55% |
| Irlanda | 0,49% |
| Macau | 0,32% |
| Hong Kong | 0,27% |
| Paesi Bassi | 0,2% |
| Isle of Man | 0,2% |
| Danimarca | 0,16% |
| Singapore | 0,06% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0533032008 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 73,3mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 42.649,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 23/08/2010 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DISW IM | EUR | - | 24/09/2010 | Capitalizzazione | 198.513EUR | LU0533032008 | 74mln EUR |
| Euronext | CODW FP | EUR | - | 22/10/2010 | Capitalizzazione | 83.772EUR | LU0533032008 | 74mln EUR |
| Xetra | LYPA GY | EUR | - | 29/09/2010 | Capitalizzazione | 88.054EUR | LU0533032008 | 74mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 222 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 213 Ko |
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 476 Ko |
Novità
Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor
Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE
