CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
410,4536 EUR
Performance YTD

3,09%

Patrimonio del Fondo
63mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032008
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle socetà quotate nel settore dei Beni di Consumo Discrezionali. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI) metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,09% 5,6% 9,87% 21,97% 25,95% 58,68% 104,15% 359,33%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice di riferimento 3,1% 5,62% 9,95% 22,12% 26,31% 59,62% 106,5% 375,14%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,99% 28,58% -0,8% 8,46%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Indice di riferimento 25,34% 28,9% -0,74% 8,65%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 410,4536 EUR 63mln EUR
13/01/2021 410,5179 EUR 63mln EUR
12/01/2021 410,2105 EUR 66mln EUR
11/01/2021 406,5914 EUR 65mln EUR
08/01/2021 409,8736 EUR 66mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
AMAZON.COM INC USD 21,08%
Tesla Inc USD 9,97%
HOME DEPOT INC USD 4,61%
NIKE INC -CL B USD 2,78%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,7%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,5%
MCDONALD'S CORP USD 2,47%
SONY CORP JPY 2,03%
LOWE'S COS INC USD 2,01%
STARBUCKS CORP USD 1,88%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 2.315 9,64%
MICROSOFT CORP USD 33.100 9,42%
ALPHABET INC-CL A USD 3.339 7,67%
MERCK & CO. INC. USD 48.791 5,28%
Anthem Inc USD 11.205 4,87%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 15.479 4,77%
TAIYO YUDEN CO LTD JPY 66.833 4,61%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 11.298 4,5%
BOEING CO/THE USD 15.504 4,22%
PFIZER INC USD 86.570 4,2%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,36%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,06%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUCDIS
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 175
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 0,95
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 34,03
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 68,03%
EUR 13,5%
JPY 11,62%
GBP 2,43%
AUD 1,07%
CAD 1,02%
CHF 0,93%
SEK 0,68%
HKD 0,49%
Altri 0,22%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 99,94%
Immobiliare 0,06%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 66,59%
Giappone 11,62%
Francia 6,04%
Germania 4,43%
Regno Unito 2,57%
Argentino 1,26%
Australia 1,07%
Canada 1,02%
Svizzera 0,93%
Cina 0,82%
Svezia 0,8%
Italia 0,61%
Spagna 0,53%
Irlanda 0,53%
Hong Kong 0,51%
Paesi Bassi 0,23%
Isle of Man 0,17%
Danimarca 0,16%
Singapore 0,06%
Macau 0,04%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032008
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 62,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DISW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 149.658EUR LU0533032008 63mln EUR
Euronext CODW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 73.895EUR LU0533032008 63mln EUR
Xetra LYPA GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 151.677EUR LU0533032008 63mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

Avviso agli investitori
18/02/2019

Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE

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