CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
423,7036 EUR
Performance YTD

-15,86%

Patrimonio del Fondo
74mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533032008
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle socetà quotate nel settore dei Beni di Consumo Discrezionali. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI) metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) -6,98% 11,45% 12,75% 13,78%
Indice di riferimento -6,71% 11,78% 13% 14,12%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) -15,86% -5,64% 13,32% -6,98% 38,4% 82,29% 263,73% 374,15%
Indice di riferimento -15,69% -5,62% 13,39% -6,71% 39,61% 84,33% 274,84% 393,01%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) 26,49% 24,99% 28,58% -0,8% 8,46% 5,78% 16,97% 17,77% 32,85% 22,02%
Indice di riferimento 26,89% 25,34% 28,9% -0,74% 8,65% 6,23% 17,5% 18,36% 33,22% 22,4%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/09/2022 423,7036 EUR 74mln EUR
20/09/2022 427,5184 EUR 75mln EUR
19/09/2022 432,6299 EUR 76mln EUR
16/09/2022 427,8175 EUR 75mln EUR
15/09/2022 433,3258 EUR 76mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 19,59% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 14,34% Consumer Discretionary United States
HOME DEPOT INC USD 5,04% Consumer Discretionary United States
MCDONALD'S CORP USD 3,35% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,18% Consumer Discretionary France
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,66% Consumer Discretionary Japan
NIKE INC -CL B USD 2,28% Consumer Discretionary United States
LOWE'S COS INC USD 2,17% Consumer Discretionary United States
STARBUCKS CORP USD 1,83% Consumer Discretionary United States
SONY CORP JPY 1,61% Consumer Discretionary Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TESLA INC USD 23.955 9,81% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 45.230 9,26% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 27.815 9,02% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 40.521 5,54% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 31.588 4,95% Financials United States
LAMB WESTON HOLDING INC USD 45.997 4,76% Consumer Staples United States
AMAZON.COM INC USD 28.260 4,67% Consumer Discretionary United States
YASKAWA ELECTRIC CORP JPY 109.669 4,57% Industrials Japan
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 43.721 4,4% Communication Services United States
CITIGROUP INC USD 68.770 4,4% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,27%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,03%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUCDIS
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 162
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,95
Dati al 21/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 72,04%
EUR 11,9%
JPY 9,77%
GBP 1,89%
CHF 1,14%
CAD 1,13%
AUD 1,1%
SEK 0,47%
HKD 0,4%
Altri 0,15%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 99,95%
Immobiliare 0,05%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 71,32%
Giappone 9,77%
Francia 6,06%
Germania 2,98%
Regno Unito 2,27%
Svizzera 1,14%
Canada 1,13%
Australia 1,1%
Paesi Bassi 0,89%
Argentino 0,73%
Italia 0,61%
Svezia 0,47%
Spagna 0,43%
Irlanda 0,35%
Macau 0,23%
Hong Kong 0,18%
Isle of Man 0,14%
Danimarca 0,09%
Belgio 0,07%
Singapore 0,06%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533032008
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 74mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 46.896,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DISW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032008 74mln EUR
Euronext CODW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533032008 74mln EUR
Xetra LYPA GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533032008 74mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Paesi Bassi
Germania
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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