TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
139,2972 EUR
Performance YTD

-0,96%

Patrimonio del Fondo
31mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore delle Telecomunicazioni. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.mscibarra.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -0,96% -0,77% 8,56% 8,32% 5,53% 39,06% 44,93% 142,48%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice di riferimento -0,94% -0,74% 8,62% 8,46% 5,89% 40,18% 46,75% 151,19%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice di riferimento 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 139,2972 EUR 31mln EUR
15/01/2021 139,2137 EUR 31mln EUR
14/01/2021 138,81 EUR 31mln EUR
13/01/2021 139,3619 EUR 31mln EUR
12/01/2021 138,88 EUR 37mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FACEBOOK INC-CLASS A USD 13,55%
ALPHABET INC-CL C USD 11,69%
ALPHABET INC-CL A USD 11,64%
WALT DISNEY CO/THE USD 6,94%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 5,32%
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,98%
NETFLIX INC USD 4,92%
AT&T Inc USD 4,66%
SOFTBANK CORP JPY 2,88%
CHARTER COMMUN-A USD 2,02%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CELLNEX TELECOM SAU EUR 52.724 7,87%
INDITEX EUR 77.783 6,47%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 7.729 5,18%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 27.704 5,02%
OMV AG EUR 41.502 4,92%
BAYER AG-REG EUR 29.347 4,89%
GENMAB A/S DKK 4.262 4,82%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 10.471 4,78%
TELENOR ASA NOK 105.151 4,73%
VOLVO AB-B SHS SEK 66.984 4,5%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,36%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,06%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUTEL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 104
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,41
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 20,57
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 80,15%
JPY 8,94%
EUR 5,25%
GBP 2,28%
CAD 1%
Altri 0,61%
AUD 0,56%
NOK 0,48%
SEK 0,38%
SGD 0,34%

Scomposizione Settoriale

Servizi di comunicazione 98,71%
Beni voluttuari 1,05%
Industrali 0,24%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 79,85%
Giappone 8,94%
Regno Unito 2,58%
Francia 1,81%
Germania 1,7%
Canada 1%
Spagna 0,91%
Australia 0,56%
Norvegia 0,4%
Svezia 0,38%
Paesi Bassi 0,34%
Singapore 0,34%
Svizzera 0,31%
Italia 0,23%
Finlandia 0,18%
Hong Kong 0,16%
Nuova Zelanda 0,14%
Lussemburgo 0,08%
Belgio 0,07%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533034129
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 31,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 32.774EUR LU0533034129 31mln EUR
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 60.414EUR LU0533034129 31mln EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 42.852EUR LU0533034129 31mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

Avviso agli investitori
18/02/2019

Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE

Avviso agli investitori
06/11/2018

Avviso agli investitori Advviso - Modifica del nome dell’Indice Lyxor MSCI World Telecom

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