TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
171,925 EUR
Performance YTD

22,24%

Patrimonio del Fondo
46mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore delle Telecomunicazioni. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.mscibarra.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 22,47% 1,92% 5,63% 39,45% 72,29% 57,17% 192,35% 199,84%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice di riferimento 22,72% 1,94% 5,73% 39,88% 74,05% 59,12% 201,95% 211,18%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12% 8,38% 13,7% 11,13% 25,2% 4,39% 3,63%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice di riferimento 12,82% 29,73% -5,48% -7,05% 8,82% 14,21% 11,7% 25,57% 4,75% 4,15%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 39,45% 19,86% 9,47% 11,32%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Indice di riferimento 39,88% 20,27% 9,74% 11,68%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 171,925 EUR 46mln EUR
30/07/2021 172,2475 EUR 46mln EUR
29/07/2021 173,0944 EUR 39mln EUR
28/07/2021 175,6805 EUR 39mln EUR
27/07/2021 174,4312 EUR 39mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FACEBOOK INC-CLASS A USD 15,92% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 15,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 14,87% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 5,98% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,9% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,28% Communication Services United States
NETFLIX INC USD 4,21% Communication Services United States
AT&T Inc USD 3,73% Communication Services United States
CHARTER COMMUN-A USD 1,79% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 1,66% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UNITED RENTALS INC USD 10.635 7,44% Industrials United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 41.465 7,07% Health Care United States
GENERAC HOLDINGS INC USD 6.180 5,62% Industrials United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 8.803 5,13% Information Technology United States
ADOBE INC USD 3.684 4,97% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 9.060 4,58% Industrials United States
AUTODESK INC USD 6.335 4,41% Information Technology United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 7.740 4,37% Information Technology United States
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 42.849 4,21% Health Care United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 6.269 3,85% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,43%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUTEL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 102
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,16
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,42

Punteggio ESG

19,19

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 84,2%
JPY 6,1%
EUR 4,59%
GBP 2,02%
CAD 0,9%
NOK 0,48%
SEK 0,48%
AUD 0,47%
Altri 0,47%
CHF 0,29%

Scomposizione Settoriale

Servizi di comunicazione 98,77%
Beni voluttuari 1%
Industrali 0,23%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 83,88%
Giappone 6,1%
Regno Unito 2,27%
Germania 1,56%
Francia 1,45%
Spagna 1,04%
Canada 0,9%
Svezia 0,48%
Australia 0,47%
Norvegia 0,38%
Svizzera 0,29%
Singapore 0,26%
Italia 0,2%
Paesi Bassi 0,2%
Finlandia 0,17%
Nuova Zelanda 0,11%
Hong Kong 0,1%
Taiwan 0,07%
Belgio 0,06%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533034129
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 45,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.708,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione 51.177EUR LU0533034129 39mln EUR
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione 25.102EUR LU0533034129 39mln EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione 29.108EUR LU0533034129 39mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

Avviso agli investitori
18/02/2019

Avviso agli investitori CAMBIO DI DENOMINAZIONE

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