TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
131,933 EUR
Performance YTD

-25,24%

Patrimonio del Fondo
27mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0533034129
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD. L'indice MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è sviluppato per misurare la performance delle società quotate nel settore delle Telecomunicazioni. E' progettato per coprire titoli ad alta e media capitalizzazione ed è costruito utilizzando il MSCI Global Investable Market Index (GIMI), metodologia per considerare criteri dimensionali, di liquidità e flottante minimo. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.mscibarra.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) -26,92% 2,75% 4,65% 6,29%
Indice di riferimento -26,69% 3,09% 4,93% 6,63%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) -25,24% -8,19% -7,05% -26,92% 8,49% 25,54% 84,06% 124,38%
Indice di riferimento -25,08% -8,17% -7% -26,69% 9,57% 27,21% 90,06% 133,74%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) 22,59% 12,45% 29,31% -5,59% -7,12% 8,38% 13,7% 11,13% 25,2% 4,39%
Indice di riferimento 23,04% 12,82% 29,73% -5,48% -7,05% 8,82% 14,21% 11,7% 25,57% 4,75%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 128,8996 EUR 26mln EUR
26/09/2022 129,2489 EUR 26mln EUR
23/09/2022 130,3853 EUR 25mln EUR
22/09/2022 131,3138 EUR 26mln EUR
21/09/2022 130,6836 EUR 26mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ALPHABET INC-CL A USD 17,9% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 16,86% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 9,7% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 5,46% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 5% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,29% Communication Services United States
AT&T Inc USD 3,45% Communication Services United States
NETFLIX INC USD 3,03% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 2,5% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,77% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLIED MATERIALS INC USD 20.482 6,7% Information Technology United States
ENPHASE ENERGY INC USD 5.952 6,46% Information Technology United States
CONSTELLATION BRANDS - A USD 6.855 6,29% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 5.888 5,52% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 7.590 5,05% Consumer Staples United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 52.435 4,72% Communication Services United States
CVS HEALTH CORP USD 11.837 4,57% Health Care United States
VEEVA SYSTEMS INC USD 7.168 4,47% Health Care United States
ILLUMINA INC USD 6.115 4,44% Health Care United States
FIDELITY NATIONAL INFORMATION USD 14.109 4,32% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,23%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,07%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDWUTEL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,32
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 81,05%
JPY 7,58%
EUR 5,39%
GBP 2,14%
CAD 1,27%
Altri 0,68%
AUD 0,55%
SEK 0,5%
SGD 0,46%
CHF 0,38%

Scomposizione Settoriale

Servizi di comunicazione 99,77%
Industrali 0,13%
0,06%
Beni voluttuari 0,05%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 80,23%
Giappone 7,58%
Regno Unito 2,37%
Germania 1,99%
Francia 1,32%
Canada 1,27%
Spagna 1,07%
Paesi Bassi 0,67%
Taiwan 0,59%
Australia 0,55%
Svezia 0,5%
Singapore 0,46%
Svizzera 0,38%
Norvegia 0,21%
Finlandia 0,2%
Nuova Zelanda 0,17%
Hong Kong 0,15%
Italia 0,14%
Israel 0,11%
Belgio 0,05%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0533034129
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 26,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 16/08/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24/09/2010 Capitalizzazione - LU0533034129 26mln EUR
Euronext TELW FP EUR - 22/10/2010 Capitalizzazione - LU0533034129 26mln EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29/09/2010 Capitalizzazione - LU0533034129 26mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Svizzera
Svezia
Finlandia
Spagna
Singapore
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

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08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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