WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
53,657 USD
Performance YTD

-22,73%

Patrimonio del Fondo
1.378mln USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partire dal 27 ottobre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: World Water Index CW Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -13,45%
Indice di riferimento -13,17%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -22,73% -8,47% -11,84% -13,45% - - - 7,81%
Indice di riferimento -22,56% -8,45% -11,74% -13,17% - - - 8,52%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 24% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 24,41% - - - - - - - - -
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 27/10/2021, l’indice di riferimento è cambiato da World Water cw Total Return Index a MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/05/2022 53,657 USD 1.262mln USD
12/05/2022 52,9945 USD 1.217mln USD
11/05/2022 53,2384 USD 1.230mln USD
09/05/2022 53,276 USD 1.257mln USD
06/05/2022 54,5673 USD 1.263mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
WASTE MANAGEMENT INC USD 6,68% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 6,35% Utilities United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,87% Utilities France
ALFA LAVAL AB SEK 5,5% Industrials Sweden
United Utilities Group PLC GBP 5,45% Utilities United Kingdom
GRACO INC USD 5,28% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 5,15% Utilities United Kingdom
GEBERIT AG-REG CHF 4,76% Industrials Switzerland
Pentair PLC USD 4,53% Industrials United Kingdom
TETRA TECH INC USD 4,44% Industrials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
WASTE MANAGEMENT INC USD 569.002 6,7% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 527.476 6,49% Utilities United States
United Utilities Group PLC GBP 5,13mln 5,64% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,56mln 5,45% Utilities France
SEVERN TRENT PLC GBP 1,8mln 5,36% Utilities United Kingdom
GRACO INC USD 1,07mln 5,28% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 2,18mln 5,27% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 112.260 4,79% Industrials Switzerland
TETRA TECH INC USD 407.821 4,61% Industrials United States
Pentair PLC USD 1,17mln 4,46% Industrials United Kingdom

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACIWEF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 38
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,9
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 56,71%
GBP 12,72%
EUR 9,51%
JPY 5,77%
SEK 5,5%
CHF 4,76%
AUD 3,94%
HKD 1,09%

Scomposizione Settoriale

Industrali 63,5%
Beni di pubblica utilità 32,16%
Information Technology 2,45%
Materiali 1,89%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,44%
Regno Unito 17,25%
Francia 5,87%
Giappone 5,77%
Svezia 5,5%
Svizzera 4,76%
Australia 2,69%
Austria 1,89%
Italia 1,74%
Cina 1,09%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.378mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 09/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 26.647,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010527275 1.200mln EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010527275 1.200mln EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010527275 1.200mln EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010527275 1.200mln EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione - FR0010527275 1.249mln CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione - FR0010527275 1.262mln USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione - FR0010527275 1.017mln GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 1.200mln EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 25.224mln MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 1.262mln USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 1.249mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Repubblica Ceca
Svizzera
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Lyxor sulla Stampa
09/11/2021

Lyxor sulla Stampa Parliamo di clima, con Luca Mercalli e Antonio Celeste

Avviso agli investitori
11/10/2021

Avviso agli investitori Lyxor World Water cambio indice

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più