WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
47,0309 GBP
Performance YTD

-8,26%

Patrimonio del Fondo
1.069mln GBP
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partire dal 27 ottobre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: World Water Index CW Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

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Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 10,33% 17,63% 11,28%
Indice di riferimento 10,68% 18,4% 12,05%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -8,26% -6,01% -2,52% 10,33% 62,7% 70,72% - 276,78%
Indice di riferimento -8,23% -5,96% -2,65% 10,68% 65,89% 76,69% - 298,13%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 25,14% 14,23% 30,59% -11,81% 14,71% 26,59% 12,5% 14,3% 25,44% -
Indice di riferimento 25,56% 15,14% 31,66% -11,06% 15,45% 27,32% 12,98% 14,84% 26,07% -
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 27/10/2021, l’indice di riferimento è cambiato da World Water cw Total Return Index a MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2022 47,0309 GBP 1.069mln GBP
18/01/2022 47,4694 GBP 1.079mln GBP
17/01/2022 47,7668 GBP 1.086mln GBP
14/01/2022 47,6558 GBP 1.084mln GBP
13/01/2022 48,213 GBP 1.096mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6,1% Utilities France
WASTE MANAGEMENT INC USD 5,74% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 5,53% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 5,17% Industrials Switzerland
GRACO INC USD 5,14% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 5,05% Industrials Sweden
Pentair PLC USD 5,03% Industrials United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 4,87% Utilities United Kingdom
XYLEM INC USD 4,86% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 4,65% Utilities United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,53mln 6,37% Utilities France
WASTE MANAGEMENT INC USD 561.434 6% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 520.460 5,77% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 110.767 5,39% Industrials Switzerland
GRACO INC USD 1,06mln 5,37% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 2,15mln 5,27% Industrials Sweden
Pentair PLC USD 1,15mln 5,25% Industrials United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 5,06mln 5,08% Utilities United Kingdom
XYLEM INC USD 678.988 5,07% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 1,77mln 4,85% Utilities United Kingdom

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACIWEF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,55

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,03%
EUR 14,25%
GBP 11,6%
JPY 5,89%
CHF 5,17%
SEK 5,05%
AUD 3,82%
HKD 1,19%

Scomposizione Settoriale

Industrali 61,59%
Beni di pubblica utilità 33,43%
Materiali 2,5%
Information Technology 2,48%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 49,61%
Regno Unito 16,63%
Francia 9,86%
Giappone 5,89%
Svizzera 5,17%
Svezia 5,05%
Italia 2,24%
Australia 2,2%
Austria 2,15%
Cina 1,19%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.069,3mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 09/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 21.147,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 928.139EUR FR0010527275 1.285mln EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribuzione 103.499EUR FR0010527275 1.285mln EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 1,17mln EUR FR0010527275 1.285mln EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 641.648EUR FR0010527275 1.285mln EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 117.056CHF FR0010527275 1.335mln CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 80.282USD FR0010527275 1.457mln USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 47.230GBP FR0010527275 1.069mln GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 37.557EUR FR0014002CH1 1.285mln EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 29.831mln MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalizzazione 3.608USD FR0014002CH1 1.457mln USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalizzazione 23.105CHF FR0014002CH1 1.335mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Repubblica Ceca
Svizzera
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

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09/11/2021

Lyxor sulla Stampa Parliamo di clima, con Luca Mercalli e Antonio Celeste

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Lyxor World Water cambio indice

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