WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
59,4508 EUR
Performance YTD

29,9%

Patrimonio del Fondo
1.311mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partire dal 27 ottobre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: World Water Index CW Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

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Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 30,97% 22,42% 13,03% 16,02%
Indice di riferimento 31,42% 23,23% 13,81% 16,71%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 29,9% 1,92% 1,19% 30,97% 83,55% 84,42% 342,14% 403,29%
Indice di riferimento 30,26% 1,97% 1,07% 31,42% 87,23% 90,9% 369,08% 440,94%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 8,13% 38,32% -12,79% 10,3% 9,31% 18,46% 22,54% 22,29% 17,86% -2,64%
Indice di riferimento 9% 39,46% -12,04% 11,02% 9,94% 18,96% 23,12% 22,9% 18,53% -2,24%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 27/10/2021, l’indice di riferimento è cambiato da World Water cw Total Return Index a MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/11/2021 59,4508 EUR 1.311mln EUR
25/11/2021 61,2459 EUR 1.351mln EUR
24/11/2021 61,152 EUR 1.349mln EUR
23/11/2021 61,0949 EUR 1.348mln EUR
22/11/2021 61,3764 EUR 1.352mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
WASTE MANAGEMENT INC USD 5,66% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 5,49% Utilities United States
Pentair PLC USD 5,42% Industrials United Kingdom
ALFA LAVAL AB SEK 5,39% Industrials Sweden
XYLEM INC USD 5,17% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 5,04% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,04% Utilities France
GRACO INC USD 4,99% Industrials United States
TETRA TECH INC USD 4,65% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 4,46% Utilities United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
WASTE MANAGEMENT INC USD 517.577 5,66% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 479.804 5,49% Utilities United States
Pentair PLC USD 1,06mln 5,42% Industrials United Kingdom
ALFA LAVAL AB SEK 1,98mln 5,39% Industrials Sweden
XYLEM INC USD 625.949 5,17% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 102.114 5,04% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,33mln 5,04% Utilities France
GRACO INC USD 973.827 4,99% Industrials United States
TETRA TECH INC USD 370.963 4,65% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 4,66mln 4,46% Utilities United Kingdom

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACIWEF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 41
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,61

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 55,76%
EUR 12,59%
GBP 10,7%
JPY 5,89%
SEK 5,39%
CHF 5,04%
AUD 3,58%
HKD 1,03%

Scomposizione Settoriale

Industrali 63,95%
Beni di pubblica utilità 31,15%
Information Technology 2,61%
Materiali 2,28%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 51,98%
Regno Unito 16,13%
Francia 8,45%
Giappone 5,89%
Svezia 5,39%
Svizzera 5,04%
Italia 2,18%
Austria 1,97%
Australia 1,95%
Cina 1,03%
Dati al 25/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.311,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 09/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 19.995,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 924.690EUR FR0010527275 1.311mln EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribuzione 115.033EUR FR0010527275 1.311mln EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 1,22mln EUR FR0010527275 1.311mln EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 503.001EUR FR0010527275 1.311mln EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 19.102CHF FR0010527275 1.369mln CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 41.276USD FR0010527275 1.484mln USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 39.713GBP FR0010527275 1.113mln GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 38.850EUR FR0014002CH1 1.311mln EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 32.373mln MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalizzazione 4.267USD FR0014002CH1 1.484mln USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalizzazione 21.389CHF FR0014002CH1 1.369mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Repubblica Ceca
Svizzera
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Lyxor sulla Stampa
09/11/2021

Lyxor sulla Stampa Parliamo di clima, con Luca Mercalli e Antonio Celeste

Avviso agli investitori
11/10/2021

Avviso agli investitori Lyxor World Water cambio indice

Events
20/04/2021

Events Vincenzo Saccente alla Milano Finanza Investment Week - 20 aprile 2021

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05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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