USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
431,3733 USD
Performance YTD

17,29%

Patrimonio del Fondo
996mln USD
TER
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net USA USD. L'indice MSCI Daily TR Net USA USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e misura la performance delle azioni USA. L'indice è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario con una copoertura di circa l'85% della capitalizzazione totale di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17,46% 2,35% 5,67% 38,43% 67,53% 124,01% 308,04% 376,16%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 17,31% 2,34% 5,61% 38,13% 66,47% 121,09% 300,03% 366,97%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 20,98% 31,14% -4,81% 21,63% 11,27% 0,86% 12,71% 31,9% 15,54% 1,46%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 20,73% 30,88% -5,04% 21,19% 10,89% 0,69% 12,69% 31,79% 15,33% 1,36%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 38,43% 18,75% 17,51% 15,09%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 38,13% 18,5% 17,21% 14,87%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 431,3733 USD 995mln USD
30/07/2021 431,986 USD 996mln USD
29/07/2021 434,4745 USD 1.002mln USD
28/07/2021 432,726 USD 998mln USD
27/07/2021 432,492 USD 997mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 6,1% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,12% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,84% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,04% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,01% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,3% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,21% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,16% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,13% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 698.966 4,97% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 163.906 4,6% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 147.853 4,56% Information Technology United States
Vivendi SA EUR 1,14mln 4,45% Communication Services France
PENN NATIONAL GAMING INC USD 515.396 4,12% Consumer Discretionary United States
DOCUSIGN INC USD 113.476 3,93% Information Technology United States
AVERY DENNISON CORP USD 161.343 3,89% Materials United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 125.979 3,77% Information Technology United States
FISERV INC USD 269.326 3,54% Information Technology United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 311.180 3,38% Consumer Staples United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,3%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,55%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net USA USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUUS
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 625
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,3
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5

Punteggio ESG

138,48

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 28,46%
Salute 13,29%
Beni voluttuari 12,24%
Servizi di comunicazione 11,25%
Finanza 10,68%
Industrali 8,4%
Beni di prima necessità 5,66%
Altri 4,79%
Immobiliare 2,72%
Materiali 2,51%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,69%
Regno Unito 0,61%
Argentino 0,18%
Paesi Bassi 0,14%
Bermuda 0,14%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,06%
Giappone 0,04%
Danimarca 0,03%
Svezia 0,02%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 996,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 23/03/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 30.370,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 159.776EUR FR0010296061 843mln EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 210.991EUR FR0010296061 843mln EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 105.757EUR FR0010296061 843mln EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 133.025USD FR0010296061 1.002mln USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 13.447GBP FR0010296061 717mln GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribuzione 62.790USD FR0010296061 1.002mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lussemburgo
Singapore
Svizzera
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 246 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 210 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 137 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 30/06/2021 475 Ko

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