USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
293,3341 GBP
Performance YTD

8,41%

Patrimonio del Fondo
661mln GBP
TER
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net USA USD. L'indice MSCI Daily TR Net USA USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e misura la performance delle azioni USA. L'indice è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario con una copoertura di circa l'85% della capitalizzazione totale di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 7,39% 7,22% 4,96% 12,48% 41,62% 70,5% 126,18% 304,06%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 7,32% 7,2% 4,9% 12,36% 41,32% 69,42% 123,14% 297,22%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17,25% 26,09% 1,11% 11,1%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 17% 25,83% 0,86% 10,69%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 293,3341 GBP 648mln GBP
07/04/2021 290,5665 GBP 642mln GBP
06/04/2021 288,6814 GBP 661mln GBP
05/04/2021 287,9972 GBP 659mln GBP
01/04/2021 285,6166 GBP 654mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR
12/12/2018 1,78 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 5,78%
MICROSOFT CORP USD 4,81%
AMAZON.COM INC USD 3,73%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,98%
ALPHABET INC-CL A USD 1,77%
ALPHABET INC-CL C USD 1,75%
Tesla Inc USD 1,39%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,29%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,18%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,01%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BNP PARIBAS EUR 698.966 4,8%
Vivendi SA EUR 1,14mln 4,21%
KERING EUR 50.000 3,94%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 155.709 3,24%
DSV A/S DKK 145.310 3,2%
AXA SA EUR 1,03mln 3,12%
ORKLA ASA NOK 2,73mln 3,01%
Anthem Inc USD 74.961 2,97%
CARLSBERG AS-B DKK 171.661 2,96%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 478.058 2,91%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,3%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,55%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net USA USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUUS
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,41
Dati al 07/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,9

Punteggio ESG

138,16

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,73%
Salute 13,01%
Beni voluttuari 12,22%
Finanza 12,2%
Servizi di comunicazione 11,1%
Industrali 8,68%
Beni di prima necessità 5,86%
Altri 3,97%
Materiali 2,65%
Energia 2,61%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,69%
Regno Unito 0,62%
Argentino 0,19%
Paesi Bassi 0,16%
Bermuda 0,12%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,05%
Giappone 0,04%
Danimarca 0,03%
Svezia 0,02%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 661mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 23/03/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 20.646mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 394.414EUR FR0010296061 774mln EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 276.642EUR FR0010296061 774mln EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 325.388EUR FR0010296061 774mln EUR
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 196.090USD FR0010296061 916mln USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 76.385GBP FR0010296061 661mln GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribuzione 365.662USD FR0010296061 916mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lussemburgo
Singapore
Svizzera
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 26/02/2021 247 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 22/02/2021 4342 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 210 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 137 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 28/02/2021 473 Ko

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