2,37%
Il Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net USA USD. L'indice MSCI Daily TR Net USA USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e misura la performance delle azioni USA. L'indice è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario con una copoertura di circa l'85% della capitalizzazione totale di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF | 2,37% | 1,15% | 8,85% | 12,2% | 14,89% | 48,96% | 137,19% | 285,18% |
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento | 2,35% | 1,13% | 8,8% | 12,08% | 14,64% | 47,99% | 133,97% | 278,83% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF | 17,25% | 26,09% | 1,11% | 11,1% |
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento | 17% | 25,83% | 0,86% | 10,69% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,48% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,63% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,99% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,84% |
Tesla Inc | USD | 1,82% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,63% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,62% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,23% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,19% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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BNP PARIBAS | EUR | 744.457 | 4,13% |
Vivendi SA | EUR | 1,2mln | 3,96% |
KERING | EUR | 50.000 | 3,48% |
ASML HOLDING NV | EUR | 46.670 | 2,64% |
AXA SA | EUR | 1,03mln | 2,54% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 452.435 | 2,51% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,66mln | 2,43% |
INDITEX | EUR | 735.455 | 2,41% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 337.422 | 2,39% |
NETFLIX INC | USD | 37.606 | 2,28% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale, MORGAN STANLEY |
Data | 20/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 1,02% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,25% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =1,27% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,48% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,63% |
AMAZON.COM INC | USD | 3,99% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,84% |
Tesla Inc | USD | 1,82% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,63% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,62% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,23% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,19% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1% |
Nome Completo | MSCI Daily TR Net USA USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | NDDUUS |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 620 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,57 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 126,9 |
Information Technology | 28,24% |
|
Salute | 13,84% |
|
Beni voluttuari | 12,8% |
|
Finanza | 11,4% |
|
Servizi di comunicazione | 10,68% |
|
Industrali | 8,23% |
|
Beni di prima necessità | 5,88% |
|
Altri | 3,64% |
|
Beni di pubblica utilità | 2,68% |
|
Materiali | 2,61% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 98,65% |
Regno Unito | 0,6% |
Argentino | 0,25% |
Paesi Bassi | 0,14% |
Bermuda | 0,13% |
Canada | 0,08% |
Hong Kong | 0,05% |
Danimarca | 0,04% |
Giappone | 0,04% |
Svezia | 0,02% |
ISIN | FR0010296061 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 712,7mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 23/03/2006 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 20.533mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale, MORGAN STANLEY |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 19/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | LUSA IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 192.192EUR | FR0010296061 | 803mln EUR |
Xetra | LYXUSA GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 228.423EUR | FR0010296061 | 803mln EUR |
Euronext | USA FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 157.134EUR | FR0010296061 | 803mln EUR |
LSE | USAL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 31.389GBP | FR0010296061 | 713mln GBP |
LSE | USAU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 195.402USD | FR0010296061 | 972mln USD |
SIX Swiss Ex | LYUSA SW | USD | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 537.419USD | FR0010296061 | 972mln USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 247 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 171 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 210 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 137 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 471 Ko |
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Avviso agli investitori Rapporto di cambio - Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Comunicati Incorporazione del FCI Lyxor MSCI USA UCITS ETF, nella SICAV MULTI UNITS FRANCE
Avviso agli investitori Avviso - Fusione Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist