USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
307,4462 EUR
Performance YTD

1,7%

Patrimonio del Fondo
786mln EUR
TER
0,25%
ISIN
FR0010296061
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net USA USD. L'indice MSCI Daily TR Net USA USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e misura la performance delle azioni USA. L'indice è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario con una copoertura di circa l'85% della capitalizzazione totale di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su www.msci.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 1,7% 2,78% 5,83% 12,69% 9,96% 47,79% 102,61% 386,54%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 1,69% 2,76% 5,77% 12,56% 9,72% 46,82% 99,85% 377,69%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 10,99% 33,56% -0,01% 6,84%
MSCI Daily TR Net USA USD Indice di riferimento 10,75% 33,28% -0,25% 6,45%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/01/2021 307,4462 EUR 786mln EUR
14/01/2021 308,5809 EUR 786mln EUR
13/01/2021 309,0894 EUR 788mln EUR
12/01/2021 308,5238 EUR 790mln EUR
11/01/2021 308,372 EUR 790mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR
12/12/2018 1,78 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 6,38%
MICROSOFT CORP USD 4,48%
AMAZON.COM INC USD 3,88%
Tesla Inc USD 1,81%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,77%
ALPHABET INC-CL C USD 1,53%
ALPHABET INC-CL A USD 1,52%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,24%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,24%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BNP PARIBAS EUR 744.457 4,25%
Vivendi SA EUR 1,2mln 3,98%
KERING EUR 50.000 3,6%
ASML HOLDING NV EUR 46.670 2,64%
AXA SA EUR 1,03mln 2,61%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 810.525 2,57%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,66mln 2,5%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 452.435 2,49%
INDITEX EUR 735.455 2,45%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 337.422 2,44%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, MORGAN STANLEY
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,24%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,49%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net USA USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUUS
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 621
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,57
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 126,9
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,97%
Salute 13,94%
Beni voluttuari 12,73%
Finanza 11,64%
Servizi di comunicazione 10,36%
Industrali 8,33%
Beni di prima necessità 6,02%
Altri 3,64%
Beni di pubblica utilità 2,73%
Materiali 2,65%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,65%
Regno Unito 0,62%
Argentino 0,24%
Paesi Bassi 0,14%
Bermuda 0,12%
Canada 0,08%
Hong Kong 0,05%
Danimarca 0,04%
Giappone 0,04%
Svezia 0,02%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 785,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 23/03/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.853,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale, MORGAN STANLEY
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 199.045EUR FR0010296061 786mln EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 224.163EUR FR0010296061 786mln EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 153.126EUR FR0010296061 786mln EUR
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 32.648GBP FR0010296061 700mln GBP
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 193.357USD FR0010296061 950mln USD
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribuzione 531.500USD FR0010296061 950mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lussemburgo
Singapore
Svizzera
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 247 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 04/11/2020 171 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 210 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 137 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 473 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
12/09/2018

Avviso agli investitori Rapporto di cambio - Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Comunicati
14/08/2018

Comunicati Incorporazione del FCI Lyxor MSCI USA UCITS ETF, nella SICAV MULTI UNITS FRANCE

Avviso agli investitori
09/08/2018

Avviso agli investitori Avviso - Fusione Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

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