USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
405,8576 EUR
Performance YTD

35,02%

Patrimonio del Fondo
968mln EUR
TER
0,09%
ISIN
FR0010296061
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index. The benchmark index has an investment universe identical to that of the MSCI USA index (parent index), including large- and mid-cap stocks aiming to represent 85% of the free float-adjusted capitalization of each industry group in the US market. An ESG screen is applied to the investment universe to exclude companies exposed to controversial activities and/or severe ESG controversies. An optimization process is also used to maximize exposure to companies with higher ESG scores while maintaining a risk/return profile close to that of the parent index. For more information please refer to www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Si noti che a partire dal 05/10/2021 (all’apertura), questo ETF passerà a una modalità di replica diretta o cosiddetta “fisica”. A partire dal 07/10/2021 (all’apertura), l’attuale Benchmark dell’ ETF verrà sostituito con il nuovo indice MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index e il TER effettivo sarà ridotto a 0,09%. Per maggiori informazioni si prega di consultare l’avviso legale disponibile nella sezione “Novità” di questa pagina prodotto.

USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 37,54% 22,26% 16,93% 18,54%
Indice di riferimento 37,31% 22,03% 16,65% 18,31%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 35,02% 3,58% 7,51% 37,42% 82,86% 118,69% 448,59% 545,92%
Indice di riferimento 34,83% 3,59% 7,5% 37,19% 81,8% 116,07% 437,85% 533,33%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 10,99% 33,56% -0,01% 6,84% 14,6% 12,35% 28,35% 26,2% 13,77% 4,85%
Indice di riferimento 10,75% 33,28% -0,25% 6,45% 14,21% 12,16% 28,33% 26,1% 13,56% 4,75%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 07/10/2021, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI Daily TR Net USA USD a MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 405,8576 EUR 968mln EUR
26/11/2021 398,7556 EUR 955mln EUR
24/11/2021 412,1328 EUR 978mln EUR
23/11/2021 408,6609 EUR 883mln EUR
22/11/2021 409,1141 EUR 884mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR
11/12/2019 0,68 EUR
10/07/2019 2,48 EUR

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 6,2% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,03% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,78% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,26% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,2% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,19% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,79% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,7% Communication Services United States
HOME DEPOT INC USD 1,26% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,11% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 430.043 6,2% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 199.004 6,03% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 11.786 3,78% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 22.056 2,26% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 8.361 2,2% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 73.072 2,19% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.829 1,79% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 55.864 1,7% Communication Services United States
HOME DEPOT INC USD 34.501 1,26% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 76.817 1,11% Financials United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXUSEBSL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 585
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,29

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 30,95%
Beni voluttuari 12,94%
Salute 12,13%
Finanza 10,47%
Servizi di comunicazione 9,44%
Industrali 8,08%
Beni di prima necessità 5,73%
Altri 4,72%
Immobiliare 3,03%
Materiali 2,52%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 98,87%
Regno Unito 0,63%
Bermuda 0,15%
Argentino 0,14%
Paesi Bassi 0,11%
Canada 0,04%
Hong Kong 0,03%
Danimarca 0,01%
Svezia 0,01%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010296061
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 967,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 23/03/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 25.574,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 114.156EUR FR0010296061 968mln EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 152.929EUR FR0010296061 968mln EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 68.211EUR FR0010296061 968mln EUR
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 40.646GBP FR0010296061 820mln GBP
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 36.401USD FR0010296061 1.091mln USD
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribuzione 69.299USD FR0010296061 1.091mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Norvegia
Spagna
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lussemburgo
Singapore
Svizzera
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
07/09/2021

Avviso agli investitori Modifica dell’Indice - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Avviso agli investitori
07/09/2021

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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