Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
22,29%
Il Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index misura la performance delle 20 azioni Turche con la magiore capitalizzazione e liquidità. Il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione totale di mercato. I pesi sono rivisti trimestralmente. La metodologia completa per la costruzione dell'indice è disponibile sul sito degli indici DOW JONES: www.djindexes.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | 9,62% | -7,2% | -11,67% |
| Indice di riferimento | 8,62% | -7,42% | -11,41% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | 22,29% | -1,1% | 14,12% | 9,62% | -20,1% | -46,24% | - | -55,46% |
| Indice di riferimento | 21,6% | -1,16% | 13,93% | 8,62% | -20,66% | -45,46% | - | -52,96% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -27,52% | -9,5% | 10,22% | -42,78% | 36,94% | -6,39% | -33,18% | 18,09% | - | - |
| Indice di riferimento | -28,35% | -8,76% | 11,08% | -42,04% | 38,41% | -5,47% | -32,5% | 19,23% | - | - |
In data 06/12/2018, l’indice di riferimento è cambiato da Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD a MSCI Turkey Net Total Return Index.
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 13,35% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 10,3% | Materials | Turkey |
| TURK HAVA YOLLARI AO | TRY | 9,54% | Industrials | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 9,39% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 9,14% | Industrials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 9,01% | Industrials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 8,59% | Financials | Turkey |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 6,74% | Financials | Turkey |
| TURKIYE IS BANKASI-C | TRY | 6,69% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 6,36% | Communication Services | Turkey |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | USD | 43.551 | 9,83% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 26.405 | 9,38% | Information Technology | United States |
| TESLA INC | USD | 16.452 | 6,8% | Consumer Discretionary | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 46.722 | 5,2% | Communication Services | United States |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 5.200 | 4,56% | Consumer Discretionary | France |
| SALESFORCE COM | USD | 19.743 | 4,32% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 24.406 | 4,21% | Consumer Discretionary | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 59.203 | 3,95% | Financials | France |
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 57.526 | 3,91% | Energy | France |
| ALPHABET INC CL A | USD | 25.740 | 3,78% | Communication Services | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 12/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | 1% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =1,45% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 13,35% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 10,3% | Materials | Turkey |
| TURK HAVA YOLLARI AO | TRY | 9,54% | Industrials | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 9,39% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 9,14% | Industrials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 9,01% | Industrials | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 8,59% | Financials | Turkey |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | TRY | 6,74% | Financials | Turkey |
| TURKIYE IS BANKASI-C | TRY | 6,69% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 6,36% | Communication Services | Turkey |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Turkey Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUTUR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 3,18 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Industrali | 32,71% |
|
| Finanza | 22,02% |
|
| Beni di prima necessità | 13,35% |
|
| Materiali | 10,3% |
|
| Energia | 9,39% |
|
| Servizi di comunicazione | 6,36% |
|
| Beni voluttuari | 5,87% |
|
Scomposizione per Valute
| TRY | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Turchia | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900067601 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 65mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 11/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 44.162,7mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | TUR IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 69mln EUR |
| BX Swiss | LYTUR BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 69mln EUR |
| Xetra | LTUR GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 69mln EUR |
| Euronext | TUR FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 69mln EUR |
| LSE | TURL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 62mln GBP |
| LSE | TURU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 67mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 314 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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