TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
24,4356 USD
Performance YTD

-20,87%

Patrimonio del Fondo
71mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index misura la performance delle 20 azioni Turche con la magiore capitalizzazione e liquidità. Il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione totale di mercato. I pesi sono rivisti trimestralmente. La metodologia completa per la costruzione dell'indice è disponibile sul sito degli indici DOW JONES: www.djindexes.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF 3,95% -7,27% -11,23%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento 3,2% -6,98% -10,64%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -20,87% -10,07% -2,57% 3,95% -20,27% -44,88% - -60,24%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento -21,56% -10,18% -2,91% 3,2% -19,51% -43,03% - -57,64%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -9,5% 10,22% -42,78% 36,94% -6,39% -33,18% 18,09% - - -
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento -8,76% 11,08% -42,04% 38,41% -5,47% -32,5% 19,23% - - -
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 24,4356 USD 71mln USD
13/10/2021 24,853 USD 72mln USD
12/10/2021 25,0185 USD 73mln USD
11/10/2021 25,201 USD 73mln USD
08/10/2021 24,8826 USD 72mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4

Punteggio ESG

291,87

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 15,26% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 13,24% Materials Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 11,79% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 10,01% Communication Services Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,01% Industrials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 8,92% Financials Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 8,37% Energy Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,78% Consumer Discretionary Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 6,1% Industrials Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 6,07% Industrials Turkey
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.647 9% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 14.983 8,65% Consumer Staples France
EssilorLuxottica SA EUR 33.387 8,55% Consumer Discretionary France
BNP PARIBAS EUR 59.203 5,31% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 1.251 4,74% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 1.025 4,63% Consumer Discretionary United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20.369 4,56% Materials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9.870 4,41% Communication Services United States
Apple Inc USD 22.000 4,26% Information Technology United States
LKQ CORP USD 55.715 4,11% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,75%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,2%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Turkey Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUTUR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 11
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 4,38
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 25,16%
Industrali 21,18%
Beni di prima necessità 15,26%
Materiali 13,24%
Servizi di comunicazione 10,01%
Energia 8,37%
Beni voluttuari 6,78%

Scomposizione per Valute

TRY 100%

Scomposizione Geografica

Turchia 100%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067601
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 71,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.725mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 65.877EUR LU1900067601 61mln EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione 4.524EUR LU1900067601 61mln EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 36.606EUR LU1900067601 61mln EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 61.108EUR LU1900067601 61mln EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 9.879USD LU1900067601 71mln USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 11.938GBP LU1900067601 52mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 224 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/08/2021 520 Ko

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06/05/2021

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