TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,7987 GBP
Performance YTD

25,85%

Patrimonio del Fondo
61mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index misura la performance delle 20 azioni Turche con la magiore capitalizzazione e liquidità. Il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione totale di mercato. I pesi sono rivisti trimestralmente. La metodologia completa per la costruzione dell'indice è disponibile sul sito degli indici DOW JONES: www.djindexes.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 15,41% 1,66% -11,15%
Indice di riferimento 14,07% 1,59% -10,77%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 25,85% -2,7% 18,24% 15,41% 5,06% -44,64% - -46,44%
Indice di riferimento 25,47% -2,77% 18,03% 14,07% 4,85% -43,44% - -43,29%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -26,85% -12,3% 5,97% -39,23% 25,08% 11,66% -29,31% 25,44% - -
Indice di riferimento -27,69% -11,58% 6,8% -38,44% 26,43% 12,75% -28,59% 26,65% - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 06/12/2018, l’indice di riferimento è cambiato da Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD a MSCI Turkey Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 20,7987 GBP 59mln GBP
10/05/2022 21,6707 GBP 62mln GBP
06/05/2022 21,6401 GBP 62mln GBP
04/05/2022 21,6058 GBP 62mln GBP
03/05/2022 21,5428 GBP 61mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 15,44% Materials Turkey
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 12,34% Consumer Staples Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,11% Financials Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 9,74% Energy Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,45% Industrials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 8,98% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 8,59% Communication Services Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 7,61% Industrials Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,62% Consumer Discretionary Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,89% Industrials Turkey
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 2.433 9,16% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 6.620 8,48% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 30.437 6,43% Information Technology United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6.529 5,88% Consumer Discretionary France
JPMORGAN CHASE & CO USD 28.346 4,7% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 12.745 4,54% Information Technology United States
Chevron Corp USD 21.618 4,52% Energy United States
NVIDIA CORP USD 16.923 4,34% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 59.203 4,27% Financials France
ANALOG DEVICES INC USD 21.092 4,25% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 1,34%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,79%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Turkey Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUTUR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 11
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,18
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,32%
Industrali 22,96%
Materiali 15,44%
Beni di prima necessità 12,34%
Energia 9,74%
Servizi di comunicazione 8,59%
Beni voluttuari 6,62%

Scomposizione per Valute

TRY 100%

Scomposizione Geografica

Turchia 100%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067601
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 61,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 43.851,5mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 70mln EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 70mln EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 70mln EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 70mln EUR
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 59mln GBP
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 72mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 242 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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