TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,0323 EUR
Performance YTD

-16,67%

Patrimonio del Fondo
63mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index misura la performance delle 20 azioni Turche con la magiore capitalizzazione e liquidità. Il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione totale di mercato. I pesi sono rivisti trimestralmente. La metodologia completa per la costruzione dell'indice è disponibile sul sito degli indici DOW JONES: www.djindexes.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,97% -1,34% 3,39% -12,81% -30,9% -44,98% -48,43% -49,79%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento -17,42% -1,45% 3,06% -12,98% -29,8% -42,82% -43,82% -44,32%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,98% 12,25% -39,9% 20,28% -3,59% -25,57% 34,48% -31,14% 61,78% -34,03%
MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento -16,3% 13,12% -39,12% 21,58% -2,64% -24,81% 35,78% -30,48% 63,06% -33,34%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/07/2021 21,0323 EUR 63mln EUR
22/07/2021 20,9573 EUR 63mln EUR
21/07/2021 20,9066 EUR 63mln EUR
20/07/2021 21,0306 EUR 63mln EUR
19/07/2021 20,9133 EUR 63mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 16,04% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 14,46% Materials Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 11,01% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 10,64% Communication Services Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 9,28% Financials Turkey
KOC HOLDING AS TRY 8,65% Industrials Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,87% Consumer Discretionary Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,77% Energy Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 5,92% Industrials Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,7% Industrials Turkey
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 15.319 9,26% N.A. France
EssilorLuxottica SA EUR 37.873 9,25% Consumer Discretionary France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.647 9,1% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 26.335 5,22% Information Technology United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20.369 4,84% N.A. France
BNP PARIBAS EUR 59.203 4,71% Financials France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218.614 3,94% N.A. France
Vinci SA EUR 27.026 3,81% Industrials France
LKQ CORP USD 55.715 3,77% Consumer Discretionary United States
CHARLES RIVER LABORATORIES USD 6.932 3,68% Industrials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,62%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Turkey Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUTUR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 11
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 4,58
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

3,96

Punteggio ESG

303,73

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,94%
Industrali 20,28%
Beni di prima necessità 16,04%
Materiali 14,46%
Servizi di comunicazione 10,64%
Beni voluttuari 6,87%
Energia 6,77%

Scomposizione per Valute

TRY 100%

Scomposizione Geografica

Turchia 100%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067601
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 62,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.478,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 86.546EUR LU1900067601 63mln EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1900067601 63mln EUR
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 81.071EUR LU1900067601 63mln EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 90.803EUR LU1900067601 63mln EUR
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 25.625USD LU1900067601 74mln USD
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalizzazione 20.162GBP LU1900067601 54mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 223 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 469 Ko

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06/05/2021

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