Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
-16,67%
Il Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index misura la performance delle 20 azioni Turche con la magiore capitalizzazione e liquidità. Il peso di ogni componente è limitato al 10% della capitalizzazione totale di mercato. I pesi sono rivisti trimestralmente. La metodologia completa per la costruzione dell'indice è disponibile sul sito degli indici DOW JONES: www.djindexes.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -16,97% | -1,34% | 3,39% | -12,81% | -30,9% | -44,98% | -48,43% | -49,79% |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento | -17,42% | -1,45% | 3,06% | -12,98% | -29,8% | -42,82% | -43,82% | -44,32% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -16,98% | 12,25% | -39,9% | 20,28% | -3,59% | -25,57% | 34,48% | -31,14% | 61,78% | -34,03% |
| MSCI Turkey Net Total Return Index Indice di riferimento | -16,3% | 13,12% | -39,12% | 21,58% | -2,64% | -24,81% | 35,78% | -30,48% | 63,06% | -33,34% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 16,04% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 14,46% | Materials | Turkey |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 11,01% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 10,64% | Communication Services | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 9,28% | Financials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 8,65% | Industrials | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,87% | Consumer Discretionary | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 6,77% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 5,92% | Industrials | Turkey |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5,7% | Industrials | Turkey |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 15.319 | 9,26% | N.A. | France |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 37.873 | 9,25% | Consumer Discretionary | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 8.647 | 9,1% | Consumer Discretionary | France |
| Apple Inc | USD | 26.335 | 5,22% | Information Technology | United States |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 20.369 | 4,84% | N.A. | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 59.203 | 4,71% | Financials | France |
| ENGIE PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 218.614 | 3,94% | N.A. | France |
| Vinci SA | EUR | 27.026 | 3,81% | Industrials | France |
| LKQ CORP | USD | 55.715 | 3,77% | Consumer Discretionary | United States |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | USD | 6.932 | 3,68% | Industrials | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 22/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | 0,17% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,62% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 16,04% | Consumer Staples | Turkey |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 14,46% | Materials | Turkey |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 11,01% | Financials | Turkey |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 10,64% | Communication Services | Turkey |
| AKBANK T.A.S. | TRY | 9,28% | Financials | Turkey |
| KOC HOLDING AS | TRY | 8,65% | Industrials | Turkey |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6,87% | Consumer Discretionary | Turkey |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 6,77% | Energy | Turkey |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 5,92% | Industrials | Turkey |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5,7% | Industrials | Turkey |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Turkey Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDEUTUR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 11 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 4,58 |
ANALISI ESG
BB
Rating ESG
3,96
Punteggio ESG
303,73
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 24,94% |
|
| Industrali | 20,28% |
|
| Beni di prima necessità | 16,04% |
|
| Materiali | 14,46% |
|
| Servizi di comunicazione | 10,64% |
|
| Beni voluttuari | 6,87% |
|
| Energia | 6,77% |
|
Scomposizione per Valute
| TRY | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Turchia | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900067601 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 62,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 11/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 46.478,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | TUR IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 86.546EUR | LU1900067601 | 63mln EUR |
| BX Swiss | LYTUR BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900067601 | 63mln EUR |
| Xetra | LTUR GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 81.071EUR | LU1900067601 | 63mln EUR |
| Euronext | TUR FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 90.803EUR | LU1900067601 | 63mln EUR |
| LSE | TURU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 25.625USD | LU1900067601 | 74mln USD |
| LSE | TURL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 20.162GBP | LU1900067601 | 54mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 223 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/06/2021 | 469 Ko |
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