THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
181,1919 EUR
Performance YTD

4,72%

Patrimonio del Fondo
16mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900067437
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Thailand Net Total Return Index. L'indice MSCI Thailand Net Total Return Index è un indice ad alta capitalizzazione calcolato sulla base dei prezzi delle 50 maggiori società quotate sulla borsa thailandese (SET) selezionate secondo criteri di liquidità, di capitalizzazione e di compliance con i requisiti relativi alla distribuzione di azioni ai minori azionisti (free float o flottante libero in italiano). La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.set.or.th/en/ Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011067529 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF 4,72% 4,88% 27,67% 11,58% -11,99% -12,83% 37,37% 70,96%
MSCI Thailand Net Total Return Index Indice di riferimento 4,76% 4,93% 27,86% 11,95% -11,34% -11,03% 41,15% 78,39%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF -20,15% 10,98% -1,12% 16,44%
MSCI Thailand Net Total Return Index Indice di riferimento -19,56% 11,75% -0,63% 16,91%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 181,1919 EUR 16mln EUR
25/01/2021 180,5053 EUR 16mln EUR
22/01/2021 179,259 EUR 16mln EUR
21/01/2021 181,8504 EUR 16mln EUR
20/01/2021 181,6742 EUR 16mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
PTT PCL THB 10,34%
CP ALL PCL THB 7,73%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD THB 6,99%
AIRPORTS OF THAILAND PCL THB 5,79%
ADVANCED INFO SERVICE PCL THB 4,74%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE THB 4,66%
DELTA ELECTRONICS THAI PCL THB 3,56%
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO THB 3,47%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN THB 3,36%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL THB 3,16%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
OMV AG EUR 37.877 8,61%
KNORR-BREMSE AG EUR 11.309 8,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 7.927 8,08%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 234.613 8,01%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 3.767 5,34%
GALAPAGOS NV EUR 8.267 4,83%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 19.800 4,31%
VOESTALPINE AG EUR 21.004 4,24%
KONINKLIJE KPN NV EUR 230.384 3,88%
MORPHOSYS AG EUR 6.104 3,86%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Goldman Sachs
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,97%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,52%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Thailand Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDEUTHF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 43
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,62
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 500,23
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Energia 17,44%
Finanza 13,62%
Beni di prima necessità 11,86%
Materiali 11,59%
Industrali 9,89%
Servizi di comunicazione 9,08%
Altri 7,77%
Salute 6,72%
Beni di pubblica utilità 6,14%
Beni voluttuari 5,9%

Scomposizione per Valute

THB 100%

Scomposizione Geografica

Tailandia 100%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067437
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 15,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 04/07/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Goldman Sachs
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TAI IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 40.220EUR LU1900067437 16mln EUR
Xetra LYXT GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 44.340EUR LU1900067437 16mln EUR
Euronext THA FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 73.880EUR LU1900067437 16mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 230 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 211 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 483 Ko
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