Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
18,31%
Il Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Taiwan 20/35 Index. The MSCI Taiwan 20/35 Index è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato di Taiwan. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF | 16,18% | -2,71% | -0,49% | 33,98% | 80,39% | 141,2% | - | 235,1% |
| MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento | 16,46% | -2,67% | -0,38% | 34,13% | 86,09% | 148,12% | - | 251,81% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF | 31,78% | 30,07% | -3,44% | 17,51% | 40,53% | -7,21% | 15,24% | - | - | - |
| MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento | 34,76% | 30,57% | -2,88% | 16,49% | 41,39% | -6,6% | 16,16% | - | - | - |
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF | 33,98% | 21,71% | 19,27% |
| MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento | 34,13% | 22,98% | 19,94% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 30,29% | Information Technology | Taiwan |
| MEDIATEK INC | TWD | 5,33% | Information Technology | Taiwan |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 5,24% | Information Technology | Taiwan |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | TWD | 2,44% | Information Technology | Taiwan |
| DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 2,15% | Information Technology | Taiwan |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 1,91% | Financials | Taiwan |
| NAN YA PLASTICS CORP | TWD | 1,68% | Materials | Taiwan |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TWD | 1,68% | Communication Services | Taiwan |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 1,64% | Financials | Taiwan |
| CHINA STEEL CORP | TWD | 1,62% | Materials | Taiwan |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 2.308 | 9,1% | Consumer Discretionary | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 21.653 | 8,5% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2.760 | 8,21% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 11.030 | 8,19% | Consumer Discretionary | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 27.625 | 4,63% | Financials | United States |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 73.277 | 4,49% | Communication Services | United States |
| Apple Inc | USD | 27.670 | 4,42% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 13.875 | 4,36% | Information Technology | United States |
| S&P Global Inc | USD | 9.383 | 4,35% | Financials | United States |
| CISCO SYSTEMS INC | USD | 71.142 | 4,29% | Information Technology | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 29/07/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,15% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,3% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 30,29% | Information Technology | Taiwan |
| MEDIATEK INC | TWD | 5,33% | Information Technology | Taiwan |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | TWD | 5,24% | Information Technology | Taiwan |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | TWD | 2,44% | Information Technology | Taiwan |
| DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 2,15% | Information Technology | Taiwan |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 1,91% | Financials | Taiwan |
| NAN YA PLASTICS CORP | TWD | 1,68% | Materials | Taiwan |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | TWD | 1,68% | Communication Services | Taiwan |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | TWD | 1,64% | Financials | Taiwan |
| CHINA STEEL CORP | TWD | 1,62% | Materials | Taiwan |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Taiwan 20/35 Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NU727318 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 87 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,38 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,42
Punteggio ESG
177,64
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 64,98% |
|
| Finanza | 15,44% |
|
| Materiali | 7,29% |
|
| Industrali | 4,11% |
|
| Beni voluttuari | 2,77% |
|
| Servizi di comunicazione | 2,69% |
|
| Beni di prima necessità | 1,94% |
|
| Energia | 0,43% |
|
| Immobiliare | 0,19% |
|
| Altri | 0,17% |
|
Scomposizione per Valute
| TWD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Taiwan | 98,89% |
| Cina | 1,11% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900066033 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 65,5mln GBP |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 28/03/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 39.836,4mln GBP |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 21/02/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | TWN IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 87.736EUR | LU1900066033 | 77mln EUR |
| Xetra | LTWN GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 90.937EUR | LU1900066033 | 77mln EUR |
| Euronext | TWN FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 111.649EUR | LU1900066033 | 77mln EUR |
| LSE | TWND LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 19.221USD | LU1900066033 | 92mln USD |
| LSE | TWNL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 14.065GBP | LU1900066033 | 66mln GBP |
| SIX Swiss Ex | LYTWN SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | 113.687USD | LU1900066033 | 92mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 235 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 30/06/2021 | 480 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF
Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg
