TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,8547 GBP
Performance YTD

18,31%

Patrimonio del Fondo
65mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU1900066033
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Taiwan 20/35 Index. The MSCI Taiwan 20/35 Index è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato di Taiwan. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 16,18% -2,71% -0,49% 33,98% 80,39% 141,2% - 235,1%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento 16,46% -2,67% -0,38% 34,13% 86,09% 148,12% - 251,81%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 31,78% 30,07% -3,44% 17,51% 40,53% -7,21% 15,24% - - -
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento 34,76% 30,57% -2,88% 16,49% 41,39% -6,6% 16,16% - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 33,98% 21,71% 19,27%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento 34,13% 22,98% 19,94%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 21,8547 GBP 67mln GBP
30/07/2021 21,4626 GBP 65mln GBP
29/07/2021 21,5073 GBP 66mln GBP
28/07/2021 21,3196 GBP 62mln GBP
27/07/2021 21,4301 GBP 62mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 30,29% Information Technology Taiwan
MEDIATEK INC TWD 5,33% Information Technology Taiwan
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,24% Information Technology Taiwan
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,44% Information Technology Taiwan
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,15% Information Technology Taiwan
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,91% Financials Taiwan
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,68% Materials Taiwan
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,68% Communication Services Taiwan
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,64% Financials Taiwan
CHINA STEEL CORP TWD 1,62% Materials Taiwan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 2.308 9,1% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.653 8,5% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.760 8,21% Communication Services United States
Tesla Inc USD 11.030 8,19% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 27.625 4,63% Financials United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 73.277 4,49% Communication Services United States
Apple Inc USD 27.670 4,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 13.875 4,36% Information Technology United States
S&P Global Inc USD 9.383 4,35% Financials United States
CISCO SYSTEMS INC USD 71.142 4,29% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,15%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Taiwan 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU727318
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 87
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,38
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,42

Punteggio ESG

177,64

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 64,98%
Finanza 15,44%
Materiali 7,29%
Industrali 4,11%
Beni voluttuari 2,77%
Servizi di comunicazione 2,69%
Beni di prima necessità 1,94%
Energia 0,43%
Immobiliare 0,19%
Altri 0,17%

Scomposizione per Valute

TWD 100%

Scomposizione Geografica

Taiwan 98,89%
Cina 1,11%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066033
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 65,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 28/03/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 39.836,4mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 87.736EUR LU1900066033 77mln EUR
Xetra LTWN GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 90.937EUR LU1900066033 77mln EUR
Euronext TWN FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 111.649EUR LU1900066033 77mln EUR
LSE TWND LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 19.221USD LU1900066033 92mln USD
LSE TWNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 14.065GBP LU1900066033 66mln GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 113.687USD LU1900066033 92mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 235 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 480 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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