TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
22,6064 EUR
Performance YTD

9,54%

Patrimonio del Fondo
64mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066033
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Taiwan 20/35 Index. The MSCI Taiwan 20/35 Index è un indice basato sulla capitalizzazione di mercato, esso rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale del mercato di Taiwan. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 9,54% 12,86% 23,55% 31,96% 32,23% 76,65% 167,68% 257,6%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento 9,54% 12,88% 23,63% 33,81% 35,21% 82,37% 179,53% 295,44%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 24,75% 38,38% -4,92% 11,4%
MSCI Taiwan 20/35 Index Indice di riferimento 27,57% 38,91% -4,37% 12,02%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 22,6064 EUR 64mln EUR
13/01/2021 22,6715 EUR 64mln EUR
12/01/2021 22,2005 EUR 62mln EUR
11/01/2021 22,2908 EUR 63mln EUR
08/01/2021 21,9265 EUR 62mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 32,93%
MEDIATEK INC TWD 5,55%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,53%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,53%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,41%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,76%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,59%
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1,56%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,45%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,39%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 55.437 9,3%
FAST RETAILING CO LTD JPY 7.462 8,48%
AMAZON.COM INC USD 2.068 8,39%
ALPHABET INC-CL C USD 2.013 4,53%
ING GROEP NV-CVA EUR 357.728 4,4%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 35.538 4,06%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 87.925 4,06%
Hess Corp USD 45.511 3,62%
ENBRIDGE INC CAD 70.403 3,12%
WATERS CORP USD 9.179 3,11%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -2,98%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-2,53%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Taiwan 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU727318
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 87
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 3,14
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 140,44
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 68,33%
Finanza 14,19%
Materiali 6,91%
Servizi di comunicazione 2,86%
Beni voluttuari 2,67%
Beni di prima necessità 2,09%
Industrali 2,01%
Energia 0,48%
Immobiliare 0,29%
Altri 0,16%

Scomposizione per Valute

TWD 100%

Scomposizione Geografica

Taiwan 99,12%
Cina 0,88%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066033
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 64,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 28/03/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 57.242EUR LU1900066033 64mln EUR
Xetra LTWN GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 127.164EUR LU1900066033 64mln EUR
Euronext TWN FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 39.474EUR LU1900066033 64mln EUR
LSE TWND LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 12.131USD LU1900066033 78mln USD
LSE TWNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 9.457GBP LU1900066033 57mln GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 26.911USD LU1900066033 78mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 236 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 17/08/2020 213 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 476 Ko

Novità

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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