AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
42,7806 USD
Performance YTD

15,39%

Patrimonio del Fondo
20mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU1900067270
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI South Africa 20/35 Index. L'indice MSCI South Africa 20/35 Index replica la performance delle 40 maggiori azioni quotate sulla borsa di Johannesburg (JSE). L'indice è calcolato utilizzando il flottante della capitalizzazione di mercato, è calcolato e pubblicato dall'index provider internazionale FTSE. L'inserimento, la rimozione e il ribilanciamento delle azioni viene effettuato ogni trimestre. La metodologia di costruzione dell'indice è disponibile su www.ftse.com e su www.ftsejse.co.za. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 05.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010464446 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF 15,39% 3,69% 11,25% 34,53% 80,1% -5,43% 24,54% 15,34%
MSCI South Africa 20/35 Index Indice di riferimento 15,42% 3,71% 11,28% 34,63% 78,86% -4,43% 28,37% 23,05%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF -3,33% 9,22% -23,67% 33,9%
MSCI South Africa 20/35 Index Indice di riferimento -3,7% 10,04% -22,93% 35,22%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 42,7806 USD 20mln USD
21/04/2021 43,1465 USD 20mln USD
20/04/2021 42,7522 USD 20mln USD
19/04/2021 43,6173 USD 20mln USD
16/04/2021 43,8598 USD 20mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
NASPERS LTD-N SHS ZAR 29,06%
FIRSTRAND LTD ZAR 5,64%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 5,36%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 4,64%
MTN GROUP LTD ZAR 3,71%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 3,56%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 3,09%
SASOL LTD ZAR 3,07%
GOLD FIELDS LTD ZAR 2,99%
Anglo American Platinum Ltd ZAR 2,58%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 546 9,17%
Apple Inc USD 13.749 9,17%
COCA-COLA CO/THE USD 33.522 9,15%
ALPHABET INC-CL C USD 723 8,29%
MICROSOFT CORP USD 3.599 4,69%
BANK OF AMERICA CORP USD 23.843 4,61%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 5.471 4,61%
CITIGROUP INC USD 13.009 4,59%
DaVita HealthCare Partners Inc USD 7.954 4,51%
MARSH & MCLENNAN COS USD 6.977 4,45%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 1,24%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,69%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI South Africa 20/35 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU728367
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 37
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,43
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,9

Punteggio ESG

545,05

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Servizi di comunicazione 35,97%
Materiali 26,6%
Finanza 22,61%
Beni di prima necessità 6,99%
Beni voluttuari 2,34%
Immobiliare 1,98%
Salute 1,33%
Industrali 1,15%
Energia 1,03%

Scomposizione per Valute

ZAR 98,56%
GBP 1,44%

Scomposizione Geografica

Sud Africa 96,71%
Regno Unito 1,44%
Lussemburgo 0,95%
Romania 0,9%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067270
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 19,9mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 05/06/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.256,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SAFRI IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 47.685EUR LU1900067270 17mln EUR
BX Swiss LYAFS BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione 138EUR LU1900067270 17mln EUR
Xetra LSAF GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 25.251EUR LU1900067270 17mln EUR
Euronext AFS FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 10.844EUR LU1900067270 17mln EUR
LSE AFSU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 5.009USD LU1900067270 20mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 236 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 175 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 481 Ko

Novità

Avviso agli investitori
01/04/2021

Avviso agli investitori liquidazione Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Avviso agli investitori
12/01/2021

Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Avviso agli investitori
17/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

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