Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
15,39%
Il Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI South Africa 20/35 Index. L'indice MSCI South Africa 20/35 Index replica la performance delle 40 maggiori azioni quotate sulla borsa di Johannesburg (JSE). L'indice è calcolato utilizzando il flottante della capitalizzazione di mercato, è calcolato e pubblicato dall'index provider internazionale FTSE. L'inserimento, la rimozione e il ribilanciamento delle azioni viene effettuato ogni trimestre. La metodologia di costruzione dell'indice è disponibile su www.ftse.com e su www.ftsejse.co.za. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 05.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010464446 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF | 15,39% | 3,69% | 11,25% | 34,53% | 80,1% | -5,43% | 24,54% | 15,34% |
| MSCI South Africa 20/35 Index Indice di riferimento | 15,42% | 3,71% | 11,28% | 34,63% | 78,86% | -4,43% | 28,37% | 23,05% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF | -3,33% | 9,22% | -23,67% | 33,9% |
| MSCI South Africa 20/35 Index Indice di riferimento | -3,7% | 10,04% | -22,93% | 35,22% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 29,06% |
| FIRSTRAND LTD | ZAR | 5,64% |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAR | 5,36% |
| SIBANYE STILLWATER LTD | ZAR | 4,64% |
| MTN GROUP LTD | ZAR | 3,71% |
| STANDARD BANK GROUP LTD | ZAR | 3,56% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | ZAR | 3,09% |
| SASOL LTD | ZAR | 3,07% |
| GOLD FIELDS LTD | ZAR | 2,99% |
| Anglo American Platinum Ltd | ZAR | 2,58% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 546 | 9,17% |
| Apple Inc | USD | 13.749 | 9,17% |
| COCA-COLA CO/THE | USD | 33.522 | 9,15% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 723 | 8,29% |
| MICROSOFT CORP | USD | 3.599 | 4,69% |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 23.843 | 4,61% |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | USD | 5.471 | 4,61% |
| CITIGROUP INC | USD | 13.009 | 4,59% |
| DaVita HealthCare Partners Inc | USD | 7.954 | 4,51% |
| MARSH & MCLENNAN COS | USD | 6.977 | 4,45% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | 1,24% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =1,69% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 29,06% |
| FIRSTRAND LTD | ZAR | 5,64% |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ZAR | 5,36% |
| SIBANYE STILLWATER LTD | ZAR | 4,64% |
| MTN GROUP LTD | ZAR | 3,71% |
| STANDARD BANK GROUP LTD | ZAR | 3,56% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | ZAR | 3,09% |
| SASOL LTD | ZAR | 3,07% |
| GOLD FIELDS LTD | ZAR | 2,99% |
| Anglo American Platinum Ltd | ZAR | 2,58% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI South Africa 20/35 Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NU728367 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 37 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,43 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
4,9
Punteggio ESG
545,05
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Servizi di comunicazione | 35,97% |
|
| Materiali | 26,6% |
|
| Finanza | 22,61% |
|
| Beni di prima necessità | 6,99% |
|
| Beni voluttuari | 2,34% |
|
| Immobiliare | 1,98% |
|
| Salute | 1,33% |
|
| Industrali | 1,15% |
|
| Energia | 1,03% |
|
Scomposizione per Valute
| ZAR | 98,56% |
|
| GBP | 1,44% |
|
Scomposizione Geografica
| Sud Africa | 96,71% |
| Regno Unito | 1,44% |
| Lussemburgo | 0,95% |
| Romania | 0,9% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900067270 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 19,9mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 05/06/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 51.256,3mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SAFRI IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 47.685EUR | LU1900067270 | 17mln EUR |
| BX Swiss | LYAFS BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | 138EUR | LU1900067270 | 17mln EUR |
| Xetra | LSAF GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 25.251EUR | LU1900067270 | 17mln EUR |
| Euronext | AFS FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 10.844EUR | LU1900067270 | 17mln EUR |
| LSE | AFSU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 5.009USD | LU1900067270 | 20mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 236 Ko |
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 481 Ko |
Novità
Avviso agli investitori liquidazione Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF
