IQCT
SFDR Classification

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
12,5783 EUR
Performance YTD

12,44%

Patrimonio del Fondo
47mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2023679256
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi alle Smart Cities come la connettività intelligente (IoT), gli edifici, case e sicurezza interconnessi, la smart mobility, la gestione interconnessa di rifiuti e acqua, la produzione interconnessa di energia e le reti intelligenti (smart grids). La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Smart Cities. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

IQCT
SFDR Classification

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12,44% 0,13% 3,83% 36,35% - - - 47,5%
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 12,54% 0,09% 3,9% 36,67% - - - 48,01%
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/07/2021 12,5174 EUR 47mln EUR
27/07/2021 12,429 EUR 47mln EUR
26/07/2021 12,5677 EUR 47mln EUR
23/07/2021 12,6258 EUR 48mln EUR
22/07/2021 12,4943 EUR 47mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FORTINET INC USD 2,12% Information Technology United States
TERADYNE INC USD 2,02% Information Technology United States
MIMECAST LTD USD 1,77% Information Technology United States
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 1,72% Information Technology Taiwan
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 1,56% Industrials Norway
QUALYS INC USD 1,53% Information Technology United States
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP USD 1,5% Utilities United States
Spirent Communications PLC GBP 1,46% Information Technology United Kingdom
CODAN LTD AUD 1,46% Information Technology Australia
SWITCH INC - A USD 1,44% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FORTINET INC USD 4.319 2,12% Information Technology United States
TERADYNE INC USD 9.037 2,02% Information Technology United States
MIMECAST LTD USD 17.740 1,77% Information Technology United States
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 74.717 1,72% Information Technology Taiwan
TOMRA SYSTEMS ASA NOK 15.139 1,56% Industrials Norway
QUALYS INC USD 8.597 1,53% Information Technology United States
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP USD 13.463 1,5% Utilities United States
Spirent Communications PLC GBP 224.130 1,46% Information Technology United Kingdom
CODAN LTD AUD 65.358 1,46% Information Technology Australia
SWITCH INC - A USD 38.639 1,44% Information Technology United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACSMRT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 130
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,29
Dati al 28/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 47,59%
Altri 9,06%
EUR 7,64%
TWD 7,52%
GBP 7,11%
CAD 6,57%
JPY 4,32%
CHF 4,18%
HKD 3,01%
SEK 3%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 53,62%
Industrali 31,09%
Beni di pubblica utilità 6,54%
Servizi di comunicazione 4,65%
Materiali 3,34%
Energia 0,39%
Beni voluttuari 0,37%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 46,01%
Regno Unito 7,86%
Taiwan 7,52%
Canada 7,15%
Giappone 4,32%
Svizzera 3,7%
Svezia 3%
Cina 2,88%
Francia 2,17%
Australia 2,03%
Sud Corea 1,77%
Norvegia 1,56%
Paesi Bassi 1,54%
Austria 1,37%
Brasile 1,34%
Belgio 1,31%
Israel 1%
Tailandia 1%
Finlandia 0,98%
Hong Kong 0,77%
Singapore 0,72%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023679256
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 47,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.297,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN
Data di istituzione 02/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana IQCT IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 73.281EUR LU2023679256 47mln EUR
Xetra IQCY GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 39.139EUR LU2023679256 47mln EUR
Euronext IQCT FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 15.527EUR LU2023679256 47mln EUR
BMV IQCTN MM MXN - 18/05/2021 Capitalizzazione - LU2023679256 1.111mln MXN
LSE IQCT LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 25.487USD LU2023679256 56mln USD
LSE IQCY LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 30.572GBP LU2023679256 40mln GBP
SIX Swiss Ex IQCT SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 24.811CHF LU2023679256 51mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Italia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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