IQCT

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
11,4944 EUR
Performance YTD

3,25%

Patrimonio del Fondo
33mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2023679256
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi alle Smart Cities come la connettività intelligente (IoT), gli edifici, case e sicurezza interconnessi, la smart mobility, la gestione interconnessa di rifiuti e acqua, la produzione interconnessa di energia e le reti intelligenti (smart grids). La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Smart Cities. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

IQCT

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,25% -4,04% -5,27% 14,25% 36,65% - - 35,45%
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 3,25% -4,05% -5,2% 14,37% 36,8% - - 35,8%
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/05/2021 11,4944 EUR 33mln EUR
12/05/2021 11,459 EUR 33mln EUR
11/05/2021 11,6146 EUR 34mln EUR
10/05/2021 11,7472 EUR 34mln EUR
07/05/2021 11,8396 EUR 34mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CODAN LTD AUD 2,58%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,88%
FORTINET INC USD 1,85%
T-Mobile US Inc USD 1,71%
TERADYNE INC USD 1,7%
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 1,65%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 1,58%
SWITCH INC - A USD 1,49%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 1,45%
Spirent Communications PLC GBP 1,45%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CODAN LTD AUD 78.995 2,58%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 157.045 1,88%
FORTINET INC USD 3.760 1,85%
T-Mobile US Inc USD 5.005 1,71%
TERADYNE INC USD 5.920 1,7%
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 55.717 1,64%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 8.288 1,58%
SWITCH INC - A USD 32.669 1,49%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 159.794 1,45%
Spirent Communications PLC GBP 166.268 1,44%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACSMRT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 117
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,31
Dati al 13/05/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 44,98%
EUR 8,74%
Altri 7,51%
GBP 7,3%
TWD 6,6%
JPY 6,17%
CHF 6%
CAD 4,66%
HKD 4,55%
AUD 3,49%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 47,25%
Industrali 32,69%
Servizi di comunicazione 9,49%
Beni di pubblica utilità 7,44%
Materiali 1,88%
Energia 1,25%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 42,66%
Regno Unito 9,16%
Taiwan 6,6%
Giappone 6,17%
Cina 5,89%
Svizzera 5,66%
Canada 5,48%
Australia 3,49%
Francia 3,03%
Svezia 1,72%
Tailandia 1,63%
Sud Corea 1,53%
Austria 1,38%
Paesi Bassi 1,29%
Finlandia 1,2%
Singapore 0,75%
Germania 0,7%
Israel 0,6%
Spagna 0,54%
Hong Kong 0,54%
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023679256
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 33,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.922,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN
Data di istituzione 02/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana IQCT IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 164.598EUR LU2023679256 33mln EUR
Xetra IQCY GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 71.798EUR LU2023679256 33mln EUR
Euronext IQCT FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 11.461EUR LU2023679256 33mln EUR
BMV IQCTN MM MXN - 18/05/2021 Capitalizzazione - LU2023679256 807mln MXN
LSE IQCT LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 11.323USD LU2023679256 40mln USD
LSE IQCY LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 4.060GBP LU2023679256 29mln GBP
SIX Swiss Ex IQCT SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 5.481CHF LU2023679256 37mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Italia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Dati al 13/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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