CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,1945 EUR
Performance YTD

-23,45%

Patrimonio del Fondo
43mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1900066033
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. The index consists of large and mid-cap stocks across developed and emerging markets which are classified in the Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Group (within the Information Technology sector) according to the Global Industry Classification Standard (GICS). Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partire dal 05 novembre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc -10,37% 17,13% 10,67% 11,72%
Indice di riferimento -9,77% 18,43% 11,64% 12,6%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc -23,45% -6,6% -12,47% -10,37% 60,63% 66,06% 203,04% 235,27%
Indice di riferimento -23,19% -6,52% -12,28% -9,77% 66,01% 73,51% 227,94% 273,77%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc 34,15% 24,75% 38,38% -4,92% 11,4% 21,35% -2,3% 23,55% 3,55% 13,99%
Indice di riferimento 34,8% 27,57% 38,91% -4,37% 12,02% 22,09% -1,66% 24,54% 4,34% 14,89%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 05/11/2021, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI Taiwan 20/35 Index a MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 21,1945 EUR 41mln EUR
10/05/2022 21,5481 EUR 41mln EUR
06/05/2022 22,1523 EUR 38mln EUR
04/05/2022 23,2288 EUR 45mln EUR
03/05/2022 22,647 EUR 44mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
NVIDIA CORP USD 15,7% Information Technology United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 15,26% Information Technology Taiwan
ASML HOLDING NV EUR 8,39% Information Technology Netherlands
BROADCOM INC USD 7,78% Information Technology United States
INTEL CORP USD 6,14% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 5,18% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 4,9% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 4,68% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 3,36% Information Technology United States
ANALOG DEVICES INC USD 2,71% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 4.479 9,69% Consumer Discretionary United States
STARBUCKS CORP USD 54.549 9,15% Consumer Discretionary United States
COCA-COLA CO/THE USD 55.317 7,77% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.234 6,36% Communication Services United States
CERNER CORP USD 23.858 4,81% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 7.959 4,7% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 11.751 4,59% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3.748 4,53% Health Care United States
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 29.066 4,4% Financials United States
NVIDIA CORP USD 10.203 4,29% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,6%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACSCEF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 52
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,23
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 64,88%
TWD 18,65%
EUR 11,03%
JPY 3,4%
KRW 1,58%
HKD 0,24%
CNH 0,21%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 61,83%
Taiwan 18,65%
Paesi Bassi 10,45%
Giappone 3,4%
Sud Corea 1,58%
Bermuda 1,52%
Germania 1,28%
Svizzera 0,84%
Cina 0,45%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900066033
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 43mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 28/03/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 51.954,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CHIP IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066033 39mln EUR
Xetra LSMC GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066033 39mln EUR
Euronext CHIP FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066033 39mln EUR
BMV CHIPN MM MXN - 03/02/2022 Capitalizzazione - LU1900066033 808mln MXN
LSE SEMG LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066033 33mln GBP
LSE SEMU LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066033 40mln USD
SIX Swiss Ex CHIP SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900066033 40mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
14/04/2022

Avviso agli investitori Modifica del Prospetto e del KIID - MSCI Semiconductors ESG Filt

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più