RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
55,4882 USD
Performance YTD

22,27%

Patrimonio del Fondo
374mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Index misura la performance dell'85% delle GDR scambiate sul London Stock Exchange aventi la maggiore capitalizzazione flottante. L'indice è ponderato per la capitalizzazione flottante di ogni GDR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 22,27% -1,09% 10,88% 33,78% 50,01% 102,76% 8,39% 46,4%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento 22,88% -1,03% 11,09% 35,26% 54,08% 95,18% -5,84% 25%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -16,53% 50,34% 0,46% 6,25% 52,16% -3,63% -44,65% 0,57% 13,88% -18,55%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento -15,43% 52,05% -2,55% 2,59% 49,04% -5,32% -46,21% -1,49% 11,98% -19,22%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 55,4882 USD 374mln USD
21/07/2021 54,9486 USD 370mln USD
20/07/2021 54,2148 USD 365mln USD
19/07/2021 53,8428 USD 363mln USD
16/07/2021 55,323 USD 373mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 19,93% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,06% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 16,11% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 9,62% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,48% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 4,71% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,2% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,88% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,84% Materials Russia
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S USD 2,21% Materials Russia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Lukoil PJSC USD 628.572 14,38% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 946.359 8,49% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 150.121 8,25% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,85% Industrials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 7,21% N.A. France
Vivendi SA EUR 783.008 6,87% Communication Services France
TOTAL SA EUR 561.738 6,3% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,99% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 4,18% N.A. France
Vinci SA EUR 140.019 3,85% Industrials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716854
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,2

Punteggio ESG

679,86

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Energia 53,99%
Finanza 21,77%
Materiali 18,01%
Beni di prima necessità 4,02%
Servizi di comunicazione 1,66%
Industrali 0,34%
Immobiliare 0,2%

Scomposizione per Valute

USD 95,29%
RUB 4,71%

Scomposizione Geografica

Russia 100%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 373,8mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 54.810,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 218.374EUR LU1923627092 314mln EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 301.689EUR LU1923627092 314mln EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 203.689EUR LU1923627092 314mln EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 137.286USD LU1923627092 370mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Germania
Italia
Svizzera
Danimarca
Giappone
Regno Unito
Cile
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 228 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 476 Ko

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06/05/2021

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