RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
50,0426 USD
Performance YTD

10,27%

Patrimonio del Fondo
326mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Index misura la performance dell'85% delle GDR scambiate sul London Stock Exchange aventi la maggiore capitalizzazione flottante. L'indice è ponderato per la capitalizzazione flottante di ogni GDR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 10,27% 1,7% 5,67% 35,24% 42,85% 37,81% 85,12% 32,03%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento 10,61% 1,76% 5,88% 35,91% 44,52% 36,95% 74,13% 12,52%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -16,53% 50,34% 0,46% 6,25%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento -15,43% 52,05% -2,55% 2,59%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 50,0426 USD 335mln USD
21/04/2021 48,7291 USD 326mln USD
20/04/2021 48,2068 USD 323mln USD
19/04/2021 49,041 USD 328mln USD
16/04/2021 49,9618 USD 334mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 18,43%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,13%
Lukoil PJSC USD 15,64%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,14%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,18%
Tatneft PAO USD 5,08%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,99%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,32%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3,23%
Magnit PJSC USD 2,42%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,42mln 9,89%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 940.194 9,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 9,25%
Lukoil PJSC USD 386.677 9,17%
Vivendi SA EUR 783.008 8,16%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 7,98%
TOTAL SA EUR 561.738 7,63%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 5,56%
Tatneft PAO USD 387.055 5,25%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 614.820 4,52%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716854
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,23

Punteggio ESG

613,96

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Energia 51,6%
Finanza 22,62%
Materiali 19,11%
Beni di prima necessità 4,46%
Servizi di comunicazione 1,97%
Immobiliare 0,24%

Scomposizione per Valute

USD 96,77%
RUB 3,23%

Scomposizione Geografica

Russia 100%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 326mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.256,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 313.182EUR LU1923627092 271mln EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 236.505EUR LU1923627092 271mln EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 351.269EUR LU1923627092 271mln EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 325.666USD LU1923627092 326mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Germania
Italia
Svizzera
Danimarca
Giappone
Regno Unito
Cile
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 227 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 474 Ko
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