RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
2,0988 USD
Performance YTD

-96,43%

Patrimonio del Fondo
15mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Index misura la performance dell'85% delle GDR scambiate sul London Stock Exchange aventi la maggiore capitalizzazione flottante. L'indice è ponderato per la capitalizzazione flottante di ogni GDR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Con effetto dal 4 marzo 2022, il Fondo ha sospeso la sua valutazione (NAV) e la riemissione e il riscatto delle sue quote fino a nuovo avviso. La commissione di gestione (TER) non sarà addebitata per questo periodo. La preghiamo di notare che anche le borse hanno sospeso le contrattazioni. Per maggiori informazioni, faccia riferimento all'avviso pubblicato di seguito nella sezione "News".

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc -95,7% -62,5% -41,87% -26,72%
Indice di riferimento -95,64% -62,01% -42,15% -27,66%
Dati al 04/03/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc -96,43% -96,1% -96,36% -95,7% -94,74% -93,35% -95,54% -94,46%
Indice di riferimento -96,4% -96,07% -96,33% -95,64% -94,53% -93,51% -96,08% -95,21%
Dati al 04/03/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc 29,48% -16,53% 50,34% 0,46% 6,25% 52,16% -3,63% -44,65% 0,57% 13,88%
Indice di riferimento 30,58% -15,43% 52,05% -2,55% 2,59% 49,04% -5,32% -46,21% -1,49% 11,98%
Dati al 04/03/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/03/2022 2,0988 USD 15mln USD
03/03/2022 2,0989 USD 17mln USD
02/03/2022 2,099 USD 16mln USD
01/03/2022 5,5203 USD 41mln USD
28/02/2022 13,8795 USD 92mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 40,74% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 14,17% Materials Russia
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR USD 9% Communication Services Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 8,31% Energy Russia
Tatneft PAO USD 6,57% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,52% Financials Russia
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR USD 3,98% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 3,54% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,14% Materials Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,32% Financials Russia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 2.500 6,06% Consumer Staples France
Sanofi EUR 9.500 6,01% Health Care France
Vivendi SA EUR 77.000 5,96% Communication Services France
TOTAL SA EUR 18.500 5,93% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 6.300 5,88% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 17.150 5,83% Financials France
Vinci SA EUR 7.827 4,86% Industrials France
AXA SA EUR 30.325 4,86% Financials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1.168 4,86% Consumer Discretionary France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 62.881 4,86% N.A. France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716854
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 15/03/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Energia 63,84%
Materiali 18,1%
Servizi di comunicazione 10,15%
Finanza 5,84%
Industrali 1,12%
Beni di prima necessità 0,95%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Russia 100%
Dati al 07/03/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 14,9mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 56.848,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 644.264EUR LU1923627092 14mln EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 637.392EUR LU1923627092 14mln EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 927.327EUR LU1923627092 14mln EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 508.403USD LU1923627092 15mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Germania
Italia
Svizzera
Danimarca
Giappone
Regno Unito
Dati al 04/03/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 28/02/2022 240 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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