Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
-96,28%
Il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Index misura la performance dell'85% delle GDR scambiate sul London Stock Exchange aventi la maggiore capitalizzazione flottante. L'indice è ponderato per la capitalizzazione flottante di ogni GDR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Con effetto dal 4 marzo 2022, il Fondo ha sospeso la sua valutazione (NAV) e la riemissione e il riscatto delle sue quote fino a nuovo avviso. La commissione di gestione (TER) non sarà addebitata per questo periodo. La preghiamo di notare che anche le borse hanno sospeso le contrattazioni. Per maggiori informazioni, faccia riferimento all'avviso pubblicato di seguito nella sezione "News".
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -95,26% | -62,05% | -42,22% | -25,31% |
| Indice di riferimento | -95,19% | -61,55% | -42,51% | -26,26% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -96,28% | -95,91% | -96,24% | -95,26% | -94,55% | -93,55% | -94,6% | -92,68% |
| Indice di riferimento | -96,25% | -95,88% | -96,21% | -95,19% | -94,33% | -93,71% | -95,25% | -93,67% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | 39,31% | -23,43% | 53,1% | 5,52% | -6,75% | 56,71% | 7,35% | -36,97% | -3,78% | 12,13% |
| Indice di riferimento | 40,5% | -22,42% | 54,85% | 2,36% | -9,88% | 53,5% | 5,46% | -38,74% | -5,75% | 10,26% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 2.500 | 6,06% | Consumer Staples | France |
| Sanofi | EUR | 9.500 | 6,01% | Health Care | France |
| Vivendi SA | EUR | 77.000 | 5,96% | Communication Services | France |
| TOTAL SA | EUR | 18.500 | 5,93% | Energy | France |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 6.300 | 5,88% | Industrials | France |
| BNP PARIBAS | EUR | 17.150 | 5,83% | Financials | France |
| Vinci SA | EUR | 7.827 | 4,86% | Industrials | France |
| AXA SA | EUR | 30.325 | 4,86% | Financials | France |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1.168 | 4,86% | Consumer Discretionary | France |
| ENGIE PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 62.881 | 4,86% | N.A. | France |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
| ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
| Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
| Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
| POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
| SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NU716854 |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Energia | 63,84% |
|
| Materiali | 18,1% |
|
| Servizi di comunicazione | 10,15% |
|
| Finanza | 5,84% |
|
| Industrali | 1,12% |
|
| Beni di prima necessità | 0,95% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Russia | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1923627092 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 13,6mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,65% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 20/06/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 52.061,7mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/03/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | RUS IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 644.264EUR | LU1923627092 | 14mln EUR |
| Xetra | LRUS GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 637.392EUR | LU1923627092 | 14mln EUR |
| Euronext | RUS FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 927.327EUR | LU1923627092 | 14mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYRUS SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalizzazione | 508.403USD | LU1923627092 | 15mln USD |
Market Makers
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 04/03/2022 | 239 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Novità
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