RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
57,7783 EUR
Performance YTD

55,78%

Patrimonio del Fondo
362mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Index misura la performance dell'85% delle GDR scambiate sul London Stock Exchange aventi la maggiore capitalizzazione flottante. L'indice è ponderato per la capitalizzazione flottante di ogni GDR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 83,94% 20,27% 16,96% 7,51%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento 85,55% 21,61% 16,07% 6,06%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 55,78% 11,94% 21,13% 83,94% 73,97% 118,93% 106,5% 120,08%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento 56,81% 12,01% 21,35% 85,55% 79,83% 110,76% 80,17% 88,23%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -23,43% 53,1% 5,52% -6,75% 56,71% 7,35% -36,97% -3,78% 12,13% -15,8%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento -22,42% 54,85% 2,36% -9,88% 53,5% 5,46% -38,74% -5,75% 10,26% -16,52%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 57,7783 EUR 362mln EUR
13/10/2021 57,1026 EUR 357mln EUR
12/10/2021 57,759 EUR 362mln EUR
11/10/2021 57,911 EUR 363mln EUR
08/10/2021 57,2181 EUR 358mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

4,2

Punteggio ESG

744,95

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,1% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 18,47% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,79% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,05% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 7,54% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,76% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,19% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,83% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,34% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,24% Consumer Staples Russia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Lukoil PJSC USD 395.572 9,67% Energy Russia
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 3,3mln 7,93% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,34% Industrials France
TOTAL SA EUR 561.738 6,84% Energy France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 6,09% Materials France
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 950.000 4,85% Financials Russia
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,44% Consumer Discretionary France
MICROSOFT CORP USD 54.902 3,95% Information Technology United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 3,59% Consumer Staples France
Vinci SA EUR 140.019 3,51% Industrials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716854
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Energia 56,33%
Finanza 23,23%
Materiali 14,55%
Beni di prima necessità 4,17%
Servizi di comunicazione 1,39%
Industrali 0,33%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Russia 100%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 361,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.082,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 266.603EUR LU1923627092 362mln EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 219.871EUR LU1923627092 362mln EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 281.037EUR LU1923627092 362mln EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 149.825USD LU1923627092 419mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Germania
Italia
Svizzera
Danimarca
Giappone
Regno Unito
Cile
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 225 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/08/2021 524 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento