RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
41,8409 EUR
Performance YTD

12,81%

Patrimonio del Fondo
303mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1923627092
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index con l’aggiunta degli eventuali dividendi pagati per le azioni che costituiscono l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Index misura la performance dell'85% delle GDR scambiate sul London Stock Exchange aventi la maggiore capitalizzazione flottante. L'indice è ponderato per la capitalizzazione flottante di ogni GDR. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 12,81% 9,25% 33,2% 19,43% -17,38% 27,66% 130,68% 59,37%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento 12,84% 9,34% 33,52% 20,22% -16,29% 26,83% 117,53% 35,45%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -23,43% 53,1% 5,52% -6,75%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Indice di riferimento -22,42% 54,85% 2,36% -9,88%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 41,8409 EUR 303mln EUR
13/01/2021 40,9964 EUR 297mln EUR
12/01/2021 41,0004 EUR 297mln EUR
11/01/2021 40,6746 EUR 294mln EUR
08/01/2021 40,318 EUR 289mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 18,11%
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 18,06%
Lukoil PJSC USD 16,24%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 11,16%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,79%
Tatneft PAO USD 5,23%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,85%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,51%
Magnit PJSC USD 3,06%
X 5 Retail Group NV USD 2,29%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 1,17mln 11,35%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,93mln 10,02%
Lukoil PJSC USD 435.000 9,39%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,87%
TOTAL SA EUR 561.738 7,07%
AIR LIQUIDE SA EUR 154.154 7,01%
Vivendi SA EUR 783.008 6,88%
Tatneft PAO USD 416.621 5,1%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,16%
Vinci SA EUR 140.019 3,95%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU716854
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 18
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Dati al 03/12/2020

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 681,62
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Energia 54,02%
Materiali 19,31%
Finanza 18,89%
Beni di prima necessità 5,35%
Servizi di comunicazione 2,12%
Immobiliare 0,31%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Russia 100%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1923627092
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 302,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.753,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 321.221EUR LU1923627092 303mln EUR
Xetra LRUS GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 175.970EUR LU1923627092 303mln EUR
Euronext RUS FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 349.553EUR LU1923627092 303mln EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 60.134USD LU1923627092 367mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Germania
Italia
Svizzera
Danimarca
Giappone
Regno Unito
Cile
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 225 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 213 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 471 Ko
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