ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
26,4522 USD
Performance YTD

-34,38%

Patrimonio del Fondo
290mln USD
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. The index aims to represent the performance of companies expected to derive significant revenue from areas like Robotics / Artificial Intelligence, IoT/ Smart Homes, Cloud Computing, Cybersecurity, Medical Robotics, Social Media Automation, Vehicle Automation. A set of relevant words and phrases derived from the aforementioned business activities is used to identify companies which could benefit from the increased adoption and utilization of products and services focused on automation and artificial intelligence. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partire dal 08 novembre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -34,26% 10,77%
Indice di riferimento -33,81% 11,44%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -34,38% -17,09% -24,3% -31,4% 35,92% - - 32,57%
Indice di riferimento -34,19% -17,02% -24,15% -30,98% 38,41% - - 35,47%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 14,23% 54,47% 39,61% - - - - - - -
Indice di riferimento 14,92% 55,34% 40,36% - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 08/11/2021, l’indice di riferimento è cambiato da Rise of the Robots NTR Index a MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 26,4522 USD 252mln USD
10/05/2022 26,8578 USD 256mln USD
06/05/2022 28,0961 USD 267mln USD
05/05/2022 28,8208 USD 274mln USD
04/05/2022 30,229 USD 288mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ADVANCED MICRO DEVICES USD 5,15% Information Technology United States
FORTINET INC USD 3,07% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 2,75% Information Technology United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,59% Information Technology United States
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2,16% Industrials United States
SERVICENOW INC USD 2,15% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 2,12% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 2,11% Information Technology United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 2,06% Information Technology United States
STMICROELECT EUR 2,05% Information Technology Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 25.758 8,84% Consumer Discretionary United States
HUMANA INC USD 48.893 7,42% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 77.933 7,29% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 8.919 7,28% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 74.349 4,95% Information Technology United States
LAM RESEARCH CORP USD 29.437 4,65% Information Technology United States
NIKE INC -CL B USD 105.071 4,63% Consumer Discretionary United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 67.529 3,99% Information Technology United States
ELI LILLY & CO USD 36.798 3,5% Health Care United States
KIMBERLY-CLARK CORP USD 71.214 3,37% Consumer Staples United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,42%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,02%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACIREF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 138
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,71
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 78,97%
EUR 6,82%
TWD 3,33%
JPY 3,3%
CHF 2,58%
SEK 2,13%
HKD 1,11%
GBP 0,68%
CAD 0,57%
Altri 0,52%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 75,29%
Industrali 9,2%
Salute 6,82%
Beni voluttuari 4,7%
Servizi di comunicazione 3,99%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 78,7%
Svizzera 4,28%
Taiwan 3,33%
Giappone 3,3%
Francia 2,26%
Svezia 2,13%
Germania 1,51%
Cina 1,49%
Regno Unito 0,68%
Tailandia 0,62%
Israel 0,6%
Canada 0,57%
Austria 0,34%
Irlanda 0,09%
Singapore 0,08%
Malesia 0,03%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 289,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 15.955,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 254mln EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalizzazione - LU1838002480 254mln EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 254mln EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 5.337mln MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 901mln ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 265mln CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 264mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Germania
Regno Unito
Danimarca
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Israele
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
05/10/2021

Avviso agli investitori Modifica dell'Indice e del nome - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Pubblicazioni
18/09/2018

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