ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
25,1211 EUR
Performance YTD

-29,13%

Patrimonio del Fondo
244mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. The index aims to represent the performance of companies expected to derive significant revenue from areas like Robotics / Artificial Intelligence, IoT/ Smart Homes, Cloud Computing, Cybersecurity, Medical Robotics, Social Media Automation, Vehicle Automation. A set of relevant words and phrases derived from the aforementioned business activities is used to identify companies which could benefit from the increased adoption and utilization of products and services focused on automation and artificial intelligence. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

A partire dal 08 novembre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -23,42% 12,3%
Indice di riferimento -22,88% 12,99%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc -29,13% -1,97% -19,25% -23,42% 41,64% - - 47,29%
Indice di riferimento -28,86% -1,9% -19,07% -22,88% 44,26% - - 50,66%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 22,91% 41,71% 42,17% - - - - - - -
Indice di riferimento 23,64% 42,51% 42,95% - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 08/11/2021, l’indice di riferimento è cambiato da Rise of the Robots NTR Index a MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 25,1211 EUR 244mln EUR
22/06/2022 24,4156 EUR 237mln EUR
21/06/2022 24,5158 EUR 238mln EUR
20/06/2022 24,1193 EUR 235mln EUR
17/06/2022 24,2774 EUR 233mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 2,5% Information Technology United States
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,49% Consumer Discretionary China
PALO ALTO NETWORKS INC USD 2,44% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 2,32% Information Technology United States
FORTINET INC USD 2,18% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,18% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,18% Communication Services United States
ORACLE CORP USD 2,14% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 2,14% Information Technology United States
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A USD 2,13% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 34.961 9,78% Consumer Discretionary United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 45.387 9,17% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 91.800 9,16% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 8.844 7,76% Communication Services United States
Anthem Inc USD 25.583 4,64% Health Care United States
PEPSICO INC USD 72.375 4,58% Consumer Staples United States
LOWE'S COS INC USD 65.908 4,47% Consumer Discretionary United States
NITTO DENKO CORP JPY 159.704 4,2% Materials Japan
WALT DISNEY CO/THE USD 84.955 3,12% Communication Services United States
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 51.156 3,08% Industrials Japan
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,54%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,14%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACIREF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 156
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 0,71
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 77,86%
EUR 6,63%
JPY 4,26%
HKD 2,99%
TWD 2,63%
CHF 2,45%
SEK 1,82%
CAD 0,67%
Altri 0,36%
GBP 0,33%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 73,45%
Salute 9,26%
Industrali 8,65%
Servizi di comunicazione 4,36%
Beni voluttuari 4,28%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 76,9%
Giappone 4,26%
Svizzera 3,99%
Cina 3,14%
Taiwan 2,63%
Francia 2,29%
Svezia 1,82%
Germania 1,77%
Israel 1,42%
Canada 0,67%
Tailandia 0,43%
Regno Unito 0,33%
Austria 0,2%
Irlanda 0,07%
Malesia 0,04%
Sud Corea 0,03%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 244,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.072,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 244mln EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalizzazione - LU1838002480 244mln EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 244mln EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 5.150mln MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 888mln ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 246mln CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalizzazione - LU1838002480 257mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Germania
Regno Unito
Danimarca
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Israele
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
05/10/2021

Avviso agli investitori Modifica dell'Indice e del nome - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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