PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
94,5205 EUR
Performance YTD

10,94%

Patrimonio del Fondo
24mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice è rappresentativo dei titoli ad alta e media capitalizzazione di 4 dei 5 mercati sviluppati nella regione Pacifico, Giappone escluso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 10,94% 2,84% 5,85% 23,73% 37,58% 27,76% 47,95% 33,93%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento 11,04% 2,86% 5,93% 23,91% 37,84% 28,05% 48,78% 35,43%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF -2,39% 20,48% -5,72% 10,47%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento -2,25% 20,54% -5,78% 10,57%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 94,5205 EUR 24mln EUR
21/04/2021 93,8846 EUR 24mln EUR
20/04/2021 94,3147 EUR 24mln EUR
19/04/2021 94,9985 EUR 24mln EUR
16/04/2021 94,883 EUR 24mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD
12/12/2018 1,73 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
AIA GROUP LTD HKD 7,56%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,13%
BHP BILLITON LTD AUD 5,45%
CSL LTD AUD 4,78%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,77%
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,54%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,38%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,17%
WESFARMERS LTD AUD 2,48%
Macquarie Group Ltd AUD 2,1%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SHISEIDO CO LTD JPY 38.801 9,45%
FAST RETAILING CO LTD JPY 3.172 8,8%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 8.776 8,45%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 9.053 5,57%
DEUT POST EUR 23.862 4,86%
E.ON SE EUR 111.846 4,69%
SEKISUI HOUSE LTD JPY 61.879 4,54%
Allianz SE EUR 4.918 4,48%
SAP AG EUR 8.838 4,35%
Airbus Group NV EUR 10.079 4,15%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,26%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,14%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1PCJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 128
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,75
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,22

Punteggio ESG

332,14

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 39,32%
Materiali 12,24%
Immobiliare 10,98%
Industrali 8,01%
Salute 7,37%
Beni voluttuari 6,44%
Altri 4,8%
Beni di prima necessità 4,49%
Beni di pubblica utilità 3,72%
Information Technology 2,64%

Scomposizione per Valute

AUD 60,5%
HKD 26,89%
SGD 9,21%
NZD 2,19%
USD 1,21%

Scomposizione Geografica

Australia 59,07%
Hong Kong 25,74%
Singapore 9,21%
Nuova Zelanda 2,87%
Cina 1,25%
Macau 1,11%
Stati Uniti 0,75%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 23,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.612,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 29/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribuzione 26.643EUR LU1220245556 24mln EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribuzione 8.626EUR LU1220245556 24mln EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribuzione 3.377CHF LU1220245556 26mln CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribuzione 26.054USD LU1220245556 28mln USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribuzione 13.076GBP LU1220245556 20mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Norvegia
Lussemburgo
Regno Unito
Spagna
Austria
Svezia
Germania
Italia
Francia
Danimarca
Paesi Bassi
Belgio
Corea
Svizzera
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
25/05/2020

Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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