Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
-7,12%
Il Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice è rappresentativo dei titoli ad alta e media capitalizzazione di 4 dei 5 mercati sviluppati nella regione Pacifico, Giappone escluso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | -12,52% |
| Indice di riferimento | -12,41% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | -7,12% | -8,07% | -11,58% | -12,52% | - | - | - | 14,18% |
| Indice di riferimento | -7,12% | -8,07% | -11,58% | -12,41% | - | - | - | 14,59% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 7,61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 7,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BHP BILLITON LTD | AUD | 8,68% | Materials | Australia |
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,14% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6% | Financials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 4,97% | Health Care | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,38% | Financials | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,19% | Financials | Hong Kong |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 2,71% | Financials | Australia |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AUD | 2,42% | Energy | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,39% | Financials | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,35% | Financials | Australia |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 10.564 | 9,52% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5.243 | 8,82% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 10.020 | 7,22% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 484 | 7,16% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 1.043 | 4,92% | Consumer Discretionary | United States |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 8.469 | 4,6% | Health Care | Switzerland |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 5.907 | 4,54% | Financials | United States |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 34.251 | 4,53% | Communication Services | Netherlands |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 1.583 | 4,49% | Financials | Switzerland |
| Baloise Holding AG | CHF | 4.182 | 4,47% | Financials | Switzerland |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,11% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,12% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,01% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BHP BILLITON LTD | AUD | 8,68% | Materials | Australia |
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,14% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6% | Financials | Australia |
| CSL LTD | AUD | 4,97% | Health Care | Australia |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,38% | Financials | Australia |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,19% | Financials | Hong Kong |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 2,71% | Financials | Australia |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AUD | 2,42% | Energy | Australia |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,39% | Financials | Australia |
| Macquarie Group Ltd | AUD | 2,35% | Financials | Australia |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | M1PCJ |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 4,15 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 37,07% |
|
| Materiali | 15,33% |
|
| Immobiliare | 10,77% |
|
| Industrali | 7,98% |
|
| Salute | 7% |
|
| Beni voluttuari | 4,92% |
|
| Altri | 4,65% |
|
| Beni di prima necessità | 4,17% |
|
| Servizi di comunicazione | 4,17% |
|
| Energia | 3,95% |
|
Scomposizione per Valute
| AUD | 61,71% |
|
| HKD | 24,14% |
|
| SGD | 10,04% |
|
| USD | 2,73% |
|
| NZD | 1,39% |
|
Scomposizione Geografica
| Australia | 60,78% |
| Hong Kong | 22,79% |
| Singapore | 10,19% |
| Cina | 1,8% |
| Nuova Zelanda | 1,78% |
| Taiwan | 1,47% |
| Macau | 0,66% |
| Stati Uniti | 0,53% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1220245556 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 14,2mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,12% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 48.580,4mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 29/04/2015 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LGQK GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribuzione | - | LU1220245556 | 14mln EUR |
| Euronext | PAXJ FP | EUR | - | 08/05/2015 | Distribuzione | - | LU1220245556 | 14mln EUR |
| SIX Swiss Ex | PAXJ SW | CHF | - | 11/06/2020 | Distribuzione | - | LU1220245556 | 14mln CHF |
| LSE | PAXG LN | GBP | - | 21/05/2015 | Distribuzione | - | LU1220245556 | 12mln GBP |
| LSE | PAXJ LN | USD | - | 21/05/2015 | Distribuzione | - | LU1220245556 | 15mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 263 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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