4,74%
Il Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice è rappresentativo dei titoli ad alta e media capitalizzazione di 4 dei 5 mercati sviluppati nella regione Pacifico, Giappone escluso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 4,74% | 5,78% | 17,23% | 17,72% | - | - | - | 19,66% |
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento | 4,76% | 5,8% | 17,31% | 17,83% | - | - | - | 19,78% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | - | - | - | - |
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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AIA GROUP LTD | HKD | 8,84% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,04% |
BHP BILLITON LTD | AUD | 5,41% |
CSL LTD | AUD | 4,94% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 4,05% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,17% |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,13% |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,8% |
WESFARMERS LTD | AUD | 2,33% |
WOOLWORTHS LTD | AUD | 2% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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TAIYO YUDEN CO LTD | JPY | 47.261 | 9,3% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 177.863 | 7,9% |
SCOUT24 AG | EUR | 21.613 | 6,3% |
Okuma Corp | JPY | 28.000 | 6,14% |
IDEMITSU KOSAN CO LTD | JPY | 57.203 | 4,95% |
DEUT POST | EUR | 25.196 | 4,88% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 8.522 | 4,63% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 94.058 | 4,4% |
Puma SE | EUR | 10.214 | 4,05% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 12.695 | 3,23% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 19/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
AIA GROUP LTD | HKD | 8,84% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,04% |
BHP BILLITON LTD | AUD | 5,41% |
CSL LTD | AUD | 4,94% |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 4,05% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,17% |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,13% |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,8% |
WESFARMERS LTD | AUD | 2,33% |
WOOLWORTHS LTD | AUD | 2% |
Nome Completo | MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | M1PCJ |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 129 |
Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
Rendimento del dividendo (%) | 3,02 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 319,96 |
Finanza | 39,36% |
|
Materiali | 12,21% |
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Immobiliare | 10,82% |
|
Industrali | 7,99% |
|
Salute | 7,43% |
|
Beni voluttuari | 5,74% |
|
Altri | 5,1% |
|
Beni di prima necessità | 4,92% |
|
Beni di pubblica utilità | 3,71% |
|
Information Technology | 2,72% |
|
AUD | 59,65% |
|
HKD | 27,55% |
|
SGD | 9,02% |
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NZD | 2,38% |
|
USD | 1,41% |
|
Australia | 58,8% |
Hong Kong | 27,13% |
Singapore | 9,02% |
Nuova Zelanda | 3,05% |
Cina | 1,2% |
Irlanda | 0,67% |
Macau | 0,13% |
ISIN | LU1220245556 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 24,7mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,12% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 40.614,1mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 29/04/2015 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Xetra | LGQK GY | EUR | - | 27/08/2020 | Distribuzione | 127.250EUR | LU1220245556 | 23mln EUR |
Euronext | PAXJ FP | EUR | - | 08/05/2015 | Distribuzione | 25.896EUR | LU1220245556 | 23mln EUR |
SIX Swiss Ex | PAXJ SW | CHF | - | 11/06/2020 | Distribuzione | 77.848CHF | LU1220245556 | 25mln CHF |
LSE | PAXG LN | GBP | - | 21/05/2015 | Distribuzione | 18.274GBP | LU1220245556 | 20mln GBP |
LSE | PAXJ LN | USD | - | 21/05/2015 | Distribuzione | 23.594USD | LU1220245556 | 28mln USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 242 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 210 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 482 Ko |
Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Avviso agli investitori Riduzione dei costi di 2 ETF di Lyxor