PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
88,8486 CHF
Performance YTD

-7,12%

Patrimonio del Fondo
14mln CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice è rappresentativo dei titoli ad alta e media capitalizzazione di 4 dei 5 mercati sviluppati nella regione Pacifico, Giappone escluso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -12,52%
Indice di riferimento -12,41%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -7,12% -8,07% -11,58% -12,52% - - - 14,18%
Indice di riferimento -7,12% -8,07% -11,58% -12,41% - - - 14,59%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 7,61% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 7,9% - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 88,8486 CHF 14mln CHF
22/06/2022 88,7171 CHF 14mln CHF
21/06/2022 90,0977 CHF 14mln CHF
20/06/2022 88,9983 CHF 14mln CHF
17/06/2022 89,1544 CHF 14mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 1,88 USD
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BHP BILLITON LTD AUD 8,68% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 7,14% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6% Financials Australia
CSL LTD AUD 4,97% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,38% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,19% Financials Hong Kong
WESTPAC BANKING CORP AUD 2,71% Financials Australia
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 2,42% Energy Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,39% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,35% Financials Australia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 10.564 9,52% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5.243 8,82% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10.020 7,22% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 484 7,16% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1.043 4,92% Consumer Discretionary United States
NOVARTIS AG-REG CHF 8.469 4,6% Health Care Switzerland
JPMORGAN CHASE & CO USD 5.907 4,54% Financials United States
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 34.251 4,53% Communication Services Netherlands
Zurich Insurance Group AG CHF 1.583 4,49% Financials Switzerland
Baloise Holding AG CHF 4.182 4,47% Financials Switzerland
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,11%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,01%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1PCJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 4,15
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 37,07%
Materiali 15,33%
Immobiliare 10,77%
Industrali 7,98%
Salute 7%
Beni voluttuari 4,92%
Altri 4,65%
Beni di prima necessità 4,17%
Servizi di comunicazione 4,17%
Energia 3,95%

Scomposizione per Valute

AUD 61,71%
HKD 24,14%
SGD 10,04%
USD 2,73%
NZD 1,39%

Scomposizione Geografica

Australia 60,78%
Hong Kong 22,79%
Singapore 10,19%
Cina 1,8%
Nuova Zelanda 1,78%
Taiwan 1,47%
Macau 0,66%
Stati Uniti 0,53%
Dati al 17/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 14,2mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.580,4mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 29/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribuzione - LU1220245556 14mln EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribuzione - LU1220245556 14mln EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribuzione - LU1220245556 14mln CHF
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribuzione - LU1220245556 12mln GBP
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribuzione - LU1220245556 15mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Norvegia
Lussemburgo
Regno Unito
Spagna
Austria
Svezia
Germania
Italia
Francia
Danimarca
Paesi Bassi
Belgio
Corea
Svizzera
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2022 263 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 171 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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