PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
100,4203 CHF
Performance YTD

10,97%

Patrimonio del Fondo
17mln CHF
TER
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice è rappresentativo dei titoli ad alta e media capitalizzazione di 4 dei 5 mercati sviluppati nella regione Pacifico, Giappone escluso. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 22,68%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento 23,04%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 10,97% -1,35% -2% 22,68% - - - 26,78%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento 11,25% -1,33% -1,92% 23,04% - - - 27,21%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 100,4203 CHF 17mln CHF
13/10/2021 100,0474 CHF 17mln CHF
12/10/2021 100,0856 CHF 17mln CHF
11/10/2021 100,1675 CHF 17mln CHF
08/10/2021 100,0479 CHF 17mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD
10/07/2019 2,34 USD

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,27

Punteggio ESG

306,29

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
AIA GROUP LTD HKD 7,07% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,02% Financials Australia
CSL LTD AUD 5,13% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 4,25% Materials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,72% Financials Hong Kong
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,61% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,56% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,03% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 2,42% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,36% Consumer Discretionary Australia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ALPHABET INC-CL A USD 638 9,29% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 519 9,02% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5.048 8,67% Communication Services United States
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC USD 5.502 7,5% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3.018 4,73% Information Technology United States
Tesla Inc USD 1.097 4,71% Consumer Discretionary United States
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 12.695 4,67% Information Technology Spain
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 3.123 4,59% Financials United States
UNIPER SE EUR 20.461 4,57% Utilities Germany
CITIGROUP INC USD 12.072 4,49% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,36%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,12%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1PCJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 127
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,4
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 40,09%
Immobiliare 10,52%
Materiali 10,08%
Industrali 8,65%
Salute 7,67%
Beni voluttuari 5,77%
Altri 5,22%
Beni di prima necessità 4,56%
Servizi di comunicazione 3,9%
Beni di pubblica utilità 3,54%

Scomposizione per Valute

AUD 61,69%
HKD 24,45%
SGD 9,25%
USD 2,52%
NZD 2,09%

Scomposizione Geografica

Australia 60,18%
Hong Kong 23,47%
Singapore 9,25%
Nuova Zelanda 2,78%
Cina 1,58%
Taiwan 1,25%
Stati Uniti 0,82%
Macau 0,67%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1220245556
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 17,5mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.464,9mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 29/04/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribuzione 11.809EUR LU1220245556 16mln EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribuzione 8.196EUR LU1220245556 16mln EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribuzione 53.223CHF LU1220245556 17mln CHF
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribuzione 22.586USD LU1220245556 19mln USD
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribuzione 9.096GBP LU1220245556 14mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Norvegia
Lussemburgo
Regno Unito
Spagna
Austria
Svezia
Germania
Italia
Francia
Danimarca
Paesi Bassi
Belgio
Corea
Svizzera
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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