MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
16,3263 USD
Performance YTD

3,83%

Patrimonio del Fondo
57mln USD
TER
0,15%
ISIN
LU2023678449
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi ai Millienials quali social media e intrattenimento, salute e fitness, abbigliamento, cibo e ristorazione, viaggi e tempo libero, alloggio e beni per la casa e servizi finanziari. La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Millennials. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,83% 5,08% 20,42% 30,84% - - - 59,42%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 3,82% 5,12% 20,47% 30,88% - - - 59,61%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 16,3263 USD 60mln USD
20/01/2021 16,3051 USD 57mln USD
19/01/2021 16,1653 USD 57mln USD
18/01/2021 16,0354 USD 56mln USD
15/01/2021 16,0223 USD 56mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 1,27%
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 1,22%
REVOLVE GROUP INC USD 1,09%
MATCH GROUP INC USD 1,07%
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 1,04%
ZYNGA INC - CL A USD 0,96%
CAPCOM CO LTD JPY 0,95%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,94%
KONAMI CORP JPY 0,92%
PELOTON INTERACTIVE INC-A USD 0,89%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 7.437 1,27%
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 10.177 1,22%
REVOLVE GROUP INC USD 19.141 1,09%
MATCH GROUP INC USD 4.368 1,07%
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 8.681 1,04%
ZYNGA INC - CL A USD 56.393 0,96%
CAPCOM CO LTD JPY 8.526 0,95%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.110 0,94%
KONAMI CORP JPY 8.599 0,92%
PELOTON INTERACTIVE INC-A USD 3.433 0,89%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACMLNL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 226
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,21
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 47,83
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 51,41%
Altri 9,34%
JPY 9,06%
HKD 6,59%
EUR 6,42%
KRW 5,17%
TWD 3,6%
CNY 2,8%
SEK 2,8%
CAD 2,8%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 30,85%
Information Technology 24,12%
Beni di prima necessità 19,88%
Servizi di comunicazione 19,44%
Finanza 1,72%
Materiali 1,46%
Industrali 1,3%
Salute 1,23%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 48,23%
Cina 9,57%
Giappone 9,06%
Sud Corea 5,17%
Taiwan 3,6%
Svezia 2,8%
Canada 2,8%
Germania 2,69%
Hong Kong 2,03%
Australia 1,95%
Sud Africa 1,79%
Regno Unito 1,44%
Brasile 1,33%
Paesi Bassi 1,24%
Danimarca 1,05%
Svizzera 0,9%
Irlanda 0,8%
Argentino 0,77%
Francia 0,73%
Italia 0,65%
Lussemburgo 0,34%
Belgio 0,31%
Israel 0,28%
Messico 0,27%
Macau 0,21%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023678449
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 57,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.803,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 10/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 110.110EUR LU2023678449 47mln EUR
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 22.720EUR LU2023678449 47mln EUR
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 18.635EUR LU2023678449 47mln EUR
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 2.516GBP LU2023678449 42mln GBP
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 12.097USD LU2023678449 57mln USD
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 2.663CHF LU2023678449 51mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Italia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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