MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
17,417 USD
Performance YTD

10,77%

Patrimonio del Fondo
127mln USD
TER
0,15%
ISIN
LU2023678449
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi ai Millienials quali social media e intrattenimento, salute e fitness, abbigliamento, cibo e ristorazione, viaggi e tempo libero, alloggio e beni per la casa e servizi finanziari. La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Millennials. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a Settembre 2021.

MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,5% 6,08% 8,31% 27,88% 68,13% - - 68,13%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento 9,54% 6,07% 8,35% 27,91% 68,41% - - 68,41%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 17,417 USD 119mln USD
07/04/2021 17,2179 USD 126mln USD
06/04/2021 17,2602 USD 127mln USD
05/04/2021 17,0691 USD 125mln USD
02/04/2021 16,9654 USD 124mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 USD 1,85%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 1,81%
NVIDIA CORP USD 1,56%
ADOBE INC USD 1,22%
ZYNGA INC - CL A USD 1,17%
ADYEN EUR 1,17%
CLOROX COMPANY USD 1,12%
GARMIN LTD USD 1,09%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD HKD 1,08%
BY-HEALTH CO LTD-A CNY 1,08%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 USD 39.198 1,86%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15.367 1,8%
NVIDIA CORP USD 3.507 1,57%
ADOBE INC USD 3.134 1,23%
ZYNGA INC - CL A USD 138.938 1,18%
ADYEN EUR 624 1,17%
CLOROX COMPANY USD 7.256 1,13%
GARMIN LTD USD 10.217 1,11%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD HKD 588.400 1,08%
BY-HEALTH CO LTD-A CNH 305.700 1,08%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACMLNL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 186
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,08
Dati al 07/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,9%
Altri 13,34%
EUR 8,57%
SEK 4,87%
CAD 3,72%
TWD 3,47%
JPY 3,09%
ZAR 3,08%
GBP 3%
HKD 2,96%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 35,93%
Information Technology 23,38%
Beni di prima necessità 22,61%
Servizi di comunicazione 11,56%
Materiali 2,17%
Finanza 1,83%
Industrali 1,4%
Salute 1,11%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 51,84%
Cina 6,01%
Svezia 4,87%
Germania 3,74%
Canada 3,72%
Taiwan 3,47%
Giappone 3,09%
Sud Africa 3,08%
Australia 2,91%
Sud Corea 2,39%
Brasile 2,35%
Danimarca 2,09%
Regno Unito 1,76%
Paesi Bassi 1,61%
Irlanda 1,28%
Svizzera 1,08%
Italia 0,91%
Israel 0,76%
Argentino 0,7%
Francia 0,6%
Lussemburgo 0,49%
Messico 0,46%
Belgio 0,43%
Hong Kong 0,29%
Macau 0,08%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023678449
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 126,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.570,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 10/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 192.225EUR LU2023678449 107mln EUR
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione 137.397EUR LU2023678449 107mln EUR
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione 33.078EUR LU2023678449 107mln EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione 7.346USD LU2023678449 127mln USD
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione 15.359GBP LU2023678449 91mln GBP
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione 8.061CHF LU2023678449 118mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Italia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Blog
30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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