MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Ultima NAV
10,4551 GBP
Performance YTD

-19,19%

Patrimonio del Fondo
44mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU2023678449
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi ai Millienials quali social media e intrattenimento, salute e fitness, abbigliamento, cibo e ristorazione, viaggi e tempo libero, alloggio e beni per la casa e servizi finanziari. La metodologia di selezione dei titoli nell'indice utilizza una serie di parole chiave di prodotti, servizi e concetti correlati ai temi, costruite utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (natural language processing) e di analisi dei dati. Queste parole chiave aiutano a identificare le aziende pertinenti in base alla percentuale di ricavi che possono essere collegati al tema Millennials. Su base annua, l'inquadramento generale degli obiettivi dell'indice e i temi sottostanti ad essi associati sono rielaborati con il contributo consultivo di un esperto del settore tematico selezionato da MSCI. L'indice applica filtri in base a criteri ESG definiti da MSCI e all’esclusione di determinate attività controverse, mentre i pesi finali applicati per ciascun titolo sono basati su un punteggio complessivo che prende in considerazione tre metriche principali: crescita delle vendite in 1 anno, rendimento del capitale investito e percentuale del fatturato speso per Ricerca&Sviluppo e Capex. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Come annunciato a marzo 2020, a partire dal 1 ottobre 2021, il TER verrà riportato a 0,45%.

MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -23,86%
Indice di riferimento -23,41%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -19,19% -2,91% 0,22% -23,86% - - - 26,75%
Indice di riferimento -18,85% -2,89% 0,33% -23,41% - - - 27,82%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 10,71% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 11,03% - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 10,296 GBP 43mln GBP
26/09/2022 10,2486 GBP 43mln GBP
23/09/2022 10,2111 GBP 43mln GBP
22/09/2022 10,0775 GBP 42mln GBP
21/09/2022 10,2349 GBP 43mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
PROSUS EUR 1,69% Consumer Discretionary Netherlands
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,66% Communication Services South Africa
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 1,6% Communication Services China
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,54% Information Technology United States
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,41% Consumer Discretionary China
SERVICENOW INC USD 1,4% Information Technology United States
ULTA BEAUTY INC USD 1,39% Consumer Discretionary United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,39% Consumer Staples United States
MCDONALD'S CORP USD 1,35% Consumer Discretionary United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 1,34% Consumer Discretionary United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NASPERS LTD ZAR 5.885 1,68% Consumer Discretionary South Africa
COSTCO WHOLESALE CORP USD 1.505 1,56% Consumer Staples United States
PROSUS NV EUR 13.287 1,53% Consumer Discretionary China
ULTA BEAUTY INC USD 1.812 1,52% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 4.633 1,51% Information Technology United States
LULULEMON ATHLETICA INC USD 2.362 1,5% Consumer Discretionary United States
MCDONALD S CORP COM NPV USD 2.798 1,47% Consumer Discretionary United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 14.432 1,44% Consumer Discretionary China
PAYPAL HOLDINGS INC USD 7.883 1,43% Information Technology United States
CLOROX COMPANY USD 4.634 1,4% Consumer Staples United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MXACMLNL
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,42
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 57,82%
EUR 12,09%
Altri 8,12%
HKD 7,41%
TWD 3,07%
KRW 2,49%
CHF 2,41%
SEK 2,4%
ZAR 2,11%
AUD 2,08%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 29,17%
Information Technology 25,37%
Beni di prima necessità 19,67%
Servizi di comunicazione 18,84%
Materiali 4,39%
Industrali 1,32%
Finanza 1,1%
Salute 0,14%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 56,81%
Cina 7,46%
Paesi Bassi 4,2%
Germania 3,77%
Taiwan 3,07%
Svizzera 2,74%
Sud Corea 2,49%
Svezia 2,4%
Sud Africa 2,11%
Australia 2,08%
Canada 2,01%
Danimarca 1,9%
Regno Unito 1,8%
Giappone 1,78%
Francia 1,54%
Irlanda 1,27%
Belgio 1,15%
Brasile 0,49%
Messico 0,3%
Israel 0,26%
Italia 0,16%
Macau 0,12%
Norvegia 0,04%
Filippine 0,03%
Dati al 04/07/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2023678449
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 43,8mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 11.820,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 10/03/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione - LU2023678449 48mln EUR
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalizzazione - LU2023678449 48mln EUR
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalizzazione - LU2023678449 48mln EUR
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalizzazione - LU2023678449 43mln GBP
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalizzazione - LU2023678449 46mln USD
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalizzazione - LU2023678449 46mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Francia
Italia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Svezia
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Blog
30/06/2020

Blog COVID-19’s potential impact on the new mobility ecosystem

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