MAL

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
16,025 USD
Performance YTD

-2,45%

Patrimonio del Fondo
19mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU1901001542
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net Malaysia USD. L'indice MSCI Daily TR Net Malaysia USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e rappresenta approssimativamente l'85% della capitalizzazione totale della Malesia. La metodologia di calcolo completa è disponibile su www.msci.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MAL

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010397554 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc fino alla data 15/03/2019. A partire dal 15/03/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF -2,45% -2,93% 5,36% 3,32% -0,03% - - -8,68%
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Indice di riferimento -2,4% -2,86% 5,55% 3,62% 0,48% - - -7,47%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF 3,16% -2,43% - -
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Indice di riferimento 3,66% -2% - -
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 16,025 USD 19mln USD
19/01/2021 16,007 USD 19mln USD
18/01/2021 16,0893 USD 19mln USD
15/01/2021 16,3113 USD 19mln USD
14/01/2021 16,3972 USD 19mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
PUBLIC BANK BERHAD MYR 12,93%
MALAYAN BANKING BHD MYR 6,77%
TOP GLOVE CORP BHD MYR 6,35%
CIMB Group Holdings Berhad MYR 5,48%
TENAGA NASIONAL BHD MYR 4,85%
HARTALEGA HOLDINGS BHD MYR 4,44%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 3,83%
PETRONAS GAS BHD MYR 2,8%
DIALOG GROUP BHD MYR 2,69%
DIGI.COM BHD MYR 2,69%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FANUC CORP JPY 6.924 9,67%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 35.835 6,79%
Apple Inc USD 9.605 6,49%
ALPHABET INC-CL A USD 655 5,94%
ENPHASE ENERGY INC USD 5.033 5,51%
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 9.827 4,63%
MICROSOFT CORP USD 4.026 4,49%
AMAZON.COM INC USD 268 4,39%
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 6.380 4,31%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JPY 22.892 4,09%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,62%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,17%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net Malaysia USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDDUMAF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 38
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 3,43
Dati al 20/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 561,89
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 31,33%
Salute 16,41%
Beni di prima necessità 12,13%
Servizi di comunicazione 8,73%
Industrali 7,65%
Beni di pubblica utilità 7,65%
Materiali 6,47%
Beni voluttuari 5,62%
Energia 4%

Scomposizione per Valute

MYR 100%

Scomposizione Geografica

Malesia 100%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1901001542
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 18,8mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 11/03/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.714,2mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/03/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MAL IM EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 10.992EUR LU1901001542 15mln EUR
Xetra LMLS GY EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 27.230EUR LU1901001542 15mln EUR
Euronext MAL FP EUR - 15/03/2019 Capitalizzazione 33.433EUR LU1901001542 15mln EUR
LSE MALU LN USD - 15/03/2019 Capitalizzazione 15.368USD LU1901001542 19mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Spagna
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 227 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 473 Ko

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25/06/2019

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